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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
krCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
39,54 Mio € Dimensione del fondo
3.772Numero di posizioni
1,37 % TD
0,91 %Percentuale Top 10
SEKValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Valori inclusi3.776
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.772
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,09 % 2,33 % 2,22 % 45,49 % 23,60 % 20,20 % 0,08 % — —
Hoch
10,64 %
Mittel
89,29 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Niedrig
51,65 %
Mittel
25,93 %
Hoch
22,42 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,95 %
Da 3 a 5 anni25,77 %
Da 5 a 7 anni18,24 %
Da 7 a 10 anni16,25 %
Da 10 a 15 anni5,93 %
Da 15 a 20 anni2,19 %
Da 20 a 30 anni1,63 %
Oltre 30 anni2,85 %
Durata residua media in anni5,06
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,26 %
AA5,28 %
A41,96 %
BBB48,51 %
BB0,70 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,28 %
Credito medioBBB
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,37 %
Yield to Maturity
3,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Volatilità
9,92 %
Max. Drawdown
-0,88 %
Sharpe Ratio
1,08
Treynor Ratio
-6,28 %
Information Ratio
-0,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-8,26 %
Capture Ratio in salita
30,59
Capture Ratio in discesa
0,00
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,49 %
Beta
-0,04
R2
0,68 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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