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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
krCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
47,12 Mio € Dimensione del fondo
3.888Numero di posizioni
1,74 % TD
1,09 %Percentuale Top 10
SEKValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Valori inclusi3.895
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.888
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,51 % 2,30 % 3,05 % 43,94 % 25,55 % 19,62 % 0,04 % — —
Hoch
10,86 %
Mittel
89,11 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
49,48 %
Medio
27,85 %
Alto
22,67 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,61 %
Da 3 a 5 anni25,77 %
Da 5 a 7 anni18,14 %
Da 7 a 10 anni16,78 %
Da 10 a 15 anni6,22 %
Da 15 a 20 anni2,14 %
Da 20 a 30 anni1,55 %
Oltre 30 anni2,62 %
Durata residua media in anni5,08
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,40 %
AA5,55 %
A43,00 %
BBB46,90 %
BB0,47 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,69 %
Credito medioBBB
Cedola media2,73 %
Rendimento attuale2,49 %
Yield to Maturity
3,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Volatilità
5,84 %
Max. Drawdown
-1,07 %
Sharpe Ratio
1,06
Treynor Ratio
301,93 %
Information Ratio
-0,21 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-40,63 %
Capture Ratio in salita
0,96
Capture Ratio in discesa
0,00
Batting Average
50,00 %
Alpha
-2,85 %
Beta
-0,01
R2
16,51 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mag 2025

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