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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
krCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
49,60 Mio € Dimensione del fondo
3.841Numero di posizioni
1,74 % TD
0,95 %Percentuale Top 10
SEKValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Valori inclusi3.848
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.841
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,43 % 2,25 % 2,13 % 46,19 % 24,10 % 19,87 % 0,04 % — —
Hoch
9,81 %
Mittel
90,16 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
51,66 %
Medio
26,34 %
Alto
22,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Da 1 a 3 anni27,70 %
Da 3 a 5 anni25,44 %
Da 5 a 7 anni17,68 %
Da 7 a 10 anni16,82 %
Da 10 a 15 anni5,68 %
Da 15 a 20 anni2,19 %
Da 20 a 30 anni1,56 %
Oltre 30 anni2,89 %
Durata residua media in anni4,99
Durata media in anni4,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,39 %
AA5,02 %
A42,89 %
BBB47,81 %
BB0,48 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,41 %
Credito medioBBB
Cedola media2,66 %
Rendimento attuale2,42 %
Yield to Maturity
3,24 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Volatilità
7,10 %
Max. Drawdown
-1,07 %
Sharpe Ratio
0,17
Treynor Ratio
363,84 %
Information Ratio
0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-34,65 %
Capture Ratio in salita
1,09
Capture Ratio in discesa
0,00
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,17 %
Beta
-0,01
R2
12,01 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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