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Paese

iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
krCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
2,46 Mln € Dimensione del fondo
2.917Numero di posizioni
5,20 % TD
3,10 %Percentuale Top 10
SEKValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Valori inclusi2.923
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.917
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,10 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,78 % 2,53 % 7,73 % 17,49 % 21,01 % 47,39 % 0,08 % — —
Hoch
14,03 %
Mittel
85,89 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Basso
21,35 %
Medio
23,53 %
Alto
55,12 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,01 %
Da 3 a 5 anni19,34 %
Da 5 a 7 anni16,82 %
Da 7 a 10 anni19,92 %
Da 10 a 15 anni8,72 %
Da 15 a 20 anni7,58 %
Da 20 a 30 anni22,23 %
Oltre 30 anni4,19 %
Durata residua media in anni12,91
Durata media in anni8,28

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,15 %
AA6,86 %
A46,87 %
BBB42,48 %
BB1,15 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,50 %
Credito medioA
Cedola media4,51 %
Rendimento attuale4,87 %
Yield to Maturity
5,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Volatilità
10,06 %
Max. Drawdown
-12,52 %
Sharpe Ratio
0,76
Treynor Ratio
24,28 %
Information Ratio
0,59 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
20,21 %
Capture Ratio in salita
49,26
Capture Ratio in discesa
-130,81
Batting Average
50,00 %
Alpha
9,81 %
Beta
0,45
R2
4,09 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
30 giu 2025

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