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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
krCoperto
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
1,53 Mio € Dimensione del fondo
2.816Numero di posizioni
3,48 % TD
3,49 %Percentuale Top 10
SEKValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Valori inclusi2.822
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.816
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,49 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,34 % 2,37 % 7,87 % 14,17 % 20,48 % 48,63 % 0,03 % 0,12 % —
Hoch
16,58 %
Mittel
83,28 %
Niedrig
0,15 %
Credito
Niedrig
20,53 %
Mittel
22,96 %
Hoch
56,50 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,04 %
Da 3 a 5 anni16,21 %
Da 5 a 7 anni18,27 %
Da 7 a 10 anni19,58 %
Da 10 a 15 anni8,49 %
Da 15 a 20 anni7,54 %
Da 20 a 30 anni24,01 %
Oltre 30 anni4,24 %
Durata residua media in anni13,28
Durata media in anni8,48

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,13 %
AA6,87 %
A44,99 %
BBB44,65 %
BB0,86 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,49 %
Credito medioA
Cedola media4,41 %
Rendimento attuale4,70 %
Yield to Maturity
5,29 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Acc) SEK-Hedged.

Volatilità
16,91 %
Max. Drawdown
-12,41 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
-1,13 %
Information Ratio
-1,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
76,78 %
Capture Ratio in salita
65,43
Capture Ratio in discesa
122,60
Batting Average
33,33 %
Alpha
-8,80 %
Beta
0,91
R2
58,95 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 ott 2024

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