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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
489,24 Mln € Dimensione del fondo
659Numero di posizioni
3,70 % TD
5,85 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi667
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie659
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,85 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,31 % 1,63 % 2,95 % 9,69 % 12,36 % 31,96 % 14,00 % 9,14 % 16,96 %
Hoch
5,89 %
Mittel
54,01 %
Niedrig
40,11 %
Credito
Basso
25,00 %
Medio
23,12 %
Alto
51,87 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,98 %
Da 3 a 5 anni15,44 %
Da 5 a 7 anni12,24 %
Da 7 a 10 anni19,85 %
Da 10 a 15 anni9,11 %
Da 15 a 20 anni7,09 %
Da 20 a 30 anni18,89 %
Oltre 30 anni3,11 %
Durata residua media in anni11,42
Durata media in anni6,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,27 %
A16,87 %
BBB30,65 %
BB24,75 %
B12,52 %
Sotto B6,59 %
Non classificato3,35 %
Credito medioBB
Cedola media5,46 %
Rendimento attuale5,77 %
Yield to Maturity
6,50 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
5,16 %
Max. Drawdown
-2,75 %
Sharpe Ratio
0,77
Treynor Ratio
22,53 %
Information Ratio
0,39 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
30,74 %
Capture Ratio in salita
40,70
Capture Ratio in discesa
-9,52
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,90 %
Beta
0,18
R2
9,45 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 lug 2025

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