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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
633,36 Mln € Dimensione del fondo
656Numero di posizioni
3,70 % TD
6,18 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi663
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie656
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,95 % 1,02 % 2,04 % 9,39 % 12,34 % 31,80 % 14,99 % 9,88 % 17,60 %
Hoch
4,00 %
Mittel
53,54 %
Niedrig
42,46 %
Credito
Basso
25,33 %
Medio
23,24 %
Alto
51,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,11 %
Da 3 a 5 anni16,96 %
Da 5 a 7 anni12,03 %
Da 7 a 10 anni20,71 %
Da 10 a 15 anni9,29 %
Da 15 a 20 anni7,17 %
Da 20 a 30 anni18,39 %
Oltre 30 anni3,06 %
Durata residua media in anni11,22
Durata media in anni6,93

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,82 %
A16,43 %
BBB29,18 %
BB27,51 %
B13,16 %
Sotto B7,24 %
Non classificato2,66 %
Credito medioBB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
5,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
4,13 %
Max. Drawdown
-1,81 %
Sharpe Ratio
1,49
Treynor Ratio
30,77 %
Information Ratio
0,88 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
45,94 %
Capture Ratio in salita
45,17
Capture Ratio in discesa
-22,79
Batting Average
58,33 %
Alpha
6,42 %
Beta
0,21
R2
21,11 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 nov 2025

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