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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
595,46 Mln € Dimensione del fondo
656Numero di posizioni
3,70 % TD
6,07 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi663
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie656
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,07 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,90 % 1,10 % 2,15 % 9,29 % 12,97 % 32,10 % 14,74 % 9,52 % 17,23 %
Hoch
4,15 %
Mittel
54,36 %
Niedrig
41,49 %
Credito
Basso
24,93 %
Medio
23,59 %
Alto
51,48 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,69 %
Da 3 a 5 anni16,80 %
Da 5 a 7 anni11,75 %
Da 7 a 10 anni20,90 %
Da 10 a 15 anni9,10 %
Da 15 a 20 anni7,08 %
Da 20 a 30 anni18,73 %
Oltre 30 anni3,11 %
Durata residua media in anni11,32
Durata media in anni7,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,89 %
A16,62 %
BBB29,34 %
BB27,43 %
B12,78 %
Sotto B7,00 %
Non classificato2,94 %
Credito medioBB
Cedola media5,53 %
Rendimento attuale5,62 %
Yield to Maturity
6,04 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
4,12 %
Max. Drawdown
-1,81 %
Sharpe Ratio
1,71
Treynor Ratio
37,41 %
Information Ratio
0,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
47,17 %
Capture Ratio in salita
42,65
Capture Ratio in discesa
-20,32
Batting Average
50,00 %
Alpha
6,55 %
Beta
0,20
R2
22,25 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2025

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