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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
376,47 Mio € Dimensione del fondo
623Numero di posizioni
2,30 % TD
5,68 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi631
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie623
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,68 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,73 % 2,30 % 4,08 % 9,04 % 9,51 % 31,33 % 15,01 % 10,23 % 16,78 %
Hoch
8,10 %
Mittel
49,88 %
Niedrig
42,02 %
Credito
Niedrig
25,78 %
Mittel
22,04 %
Hoch
52,19 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,96 %
Da 3 a 5 anni15,40 %
Da 5 a 7 anni15,04 %
Da 7 a 10 anni15,21 %
Da 10 a 15 anni9,18 %
Da 15 a 20 anni5,62 %
Da 20 a 30 anni21,86 %
Oltre 30 anni4,37 %
Durata residua media in anni12,21
Durata media in anni7,04

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,83 %
A16,40 %
BBB30,86 %
BB21,35 %
B17,02 %
Sotto B6,57 %
Non classificato0,97 %
Credito medioBB
Cedola media5,38 %
Rendimento attuale5,83 %
Yield to Maturity
7,29 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
9,76 %
Max. Drawdown
-6,32 %
Sharpe Ratio
0,18
Treynor Ratio
0,80 %
Information Ratio
-0,91 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
68,97 %
Capture Ratio in salita
81,03
Capture Ratio in discesa
204,90
Batting Average
41,67 %
Alpha
-7,12 %
Beta
1,18
R2
47,57 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
30 apr 2024

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