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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
676,83 Mln € Dimensione del fondo
672Numero di posizioni
1,28 % TD
6,00 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi682
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie672
Posizioni in contanti e altre10
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,00 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,20 % 0,61 % 1,84 % 9,02 % 14,07 % 30,79 % 14,35 % 9,86 % 18,25 %
Alto
3,65 %
Medio
53,89 %
Basso
42,47 %
Credito
Basso
24,58 %
Medio
24,54 %
Alto
50,88 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,91 %
Da 3 a 5 anni17,72 %
Da 5 a 7 anni10,28 %
Da 7 a 10 anni21,40 %
Da 10 a 15 anni10,50 %
Da 15 a 20 anni6,25 %
Da 20 a 30 anni18,06 %
Oltre 30 anni2,81 %
Durata residua media in anni11,21
Durata media in anni6,82

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,57 %
A16,53 %
BBB29,05 %
BB27,99 %
B12,57 %
Sotto B7,45 %
Non classificato2,84 %
Credito medioBB
Cedola media5,58 %
Rendimento attuale5,68 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
3,17 %
Max. Drawdown
-1,19 %
Sharpe Ratio
2,29
Treynor Ratio
34,62 %
Information Ratio
1,34 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
66,30 %
Capture Ratio in salita
52,04
Capture Ratio in discesa
-22,58
Batting Average
66,67 %
Alpha
7,96 %
Beta
0,22
R2
43,95 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
28 feb 2026

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