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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
69,06 Mln € Dimensione del fondo
612Numero di posizioni
0,13 % TD
6,02 %Percentuale Top 10
CHFValuta
3SRI
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi620
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie612
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,02 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,34 % 0,14 % — 11,36 % 13,07 % 28,85 % 16,74 % 10,90 % 18,60 %
Alto
0,48 %
Medio
53,28 %
Basso
46,24 %
Credito
Basso
28,44 %
Medio
24,11 %
Alto
47,45 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,60 %
Da 3 a 5 anni16,98 %
Da 5 a 7 anni13,30 %
Da 7 a 10 anni21,05 %
Da 10 a 15 anni10,77 %
Da 15 a 20 anni5,56 %
Da 20 a 30 anni16,98 %
Oltre 30 anni2,62 %
Durata residua media in anni10,81
Durata media in anni6,39

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,43 %
A16,47 %
BBB29,10 %
BB29,82 %
B18,20 %
Sotto B3,58 %
Non classificato2,41 %
Credito medioBB
Cedola media5,77 %
Rendimento attuale6,18 %
Yield to Maturity
7,09 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
10,81 %
Max. Drawdown
-6,20 %
Sharpe Ratio
-0,54
Treynor Ratio
-17,11 %
Information Ratio
-0,96 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
20,43 %
Capture Ratio in salita
-9,53
Capture Ratio in discesa
76,08
Batting Average
33,33 %
Alpha
-5,01 %
Beta
0,25
R2
4,17 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ott 2026

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