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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
47,71 Mln € Dimensione del fondo
643Numero di posizioni
1,98 % TD
5,64 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi651
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie643
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,64 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,87 % 1,13 % 2,06 % 10,06 % 12,49 % 32,50 % 14,03 % 9,67 % 17,19 %
Hoch
4,06 %
Mittel
55,05 %
Niedrig
40,88 %
Credito
Basso
24,97 %
Medio
23,29 %
Alto
51,74 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,42 %
Da 3 a 5 anni17,00 %
Da 5 a 7 anni11,43 %
Da 7 a 10 anni20,86 %
Da 10 a 15 anni9,01 %
Da 15 a 20 anni7,10 %
Da 20 a 30 anni18,59 %
Oltre 30 anni3,34 %
Durata residua media in anni11,25
Durata media in anni6,72

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,85 %
A16,91 %
BBB29,25 %
BB28,24 %
B12,50 %
Sotto B6,40 %
Non classificato2,86 %
Credito medioBB
Cedola media5,52 %
Rendimento attuale5,73 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
6,50 %
Max. Drawdown
-3,47 %
Sharpe Ratio
0,58
Treynor Ratio
24,90 %
Information Ratio
0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
21,59 %
Capture Ratio in salita
13,82
Capture Ratio in discesa
-11,89
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,59 %
Beta
0,11
R2
4,66 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 ago 2025

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