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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
55,60 Mln € Dimensione del fondo
672Numero di posizioni
0,13 % TD
6,01 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi679
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie672
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,01 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,20 % 0,60 % 1,80 % 9,03 % 14,11 % 30,68 % 14,40 % 9,90 % 18,28 %
Alto
3,60 %
Medio
53,82 %
Basso
42,58 %
Credito
Basso
24,62 %
Medio
24,61 %
Alto
50,77 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni13,08 %
Da 3 a 5 anni17,73 %
Da 5 a 7 anni10,14 %
Da 7 a 10 anni21,53 %
Da 10 a 15 anni10,38 %
Da 15 a 20 anni6,24 %
Da 20 a 30 anni17,96 %
Oltre 30 anni2,78 %
Durata residua media in anni11,27
Durata media in anni6,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,51 %
A16,48 %
BBB29,00 %
BB28,02 %
B12,60 %
Sotto B7,45 %
Non classificato2,94 %
Credito medioBB
Cedola media5,59 %
Rendimento attuale5,68 %
Yield to Maturity
6,45 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
5,14 %
Max. Drawdown
-1,57 %
Sharpe Ratio
2,24
Treynor Ratio
38,74 %
Information Ratio
1,33 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
57,87 %
Capture Ratio in salita
54,08
Capture Ratio in discesa
-10,37
Batting Average
58,33 %
Alpha
7,74 %
Beta
0,19
R2
33,49 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
28 feb 2026

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