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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
56,55 Mln € Dimensione del fondo
677Numero di posizioni
0,13 % TD
6,23 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi684
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie677
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,22 % 0,64 % 1,97 % 9,07 % 13,57 % 30,53 % 15,07 % 9,94 % 18,00 %
Alto
3,82 %
Medio
53,17 %
Basso
43,01 %
Credito
Basso
25,36 %
Medio
24,15 %
Alto
50,49 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,95 %
Da 3 a 5 anni17,12 %
Da 5 a 7 anni11,13 %
Da 7 a 10 anni21,00 %
Da 10 a 15 anni9,74 %
Da 15 a 20 anni6,59 %
Da 20 a 30 anni18,16 %
Oltre 30 anni2,96 %
Durata residua media in anni11,17
Durata media in anni6,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,73 %
A16,14 %
BBB28,24 %
BB28,13 %
B12,90 %
Sotto B7,61 %
Non classificato3,24 %
Credito medioBB
Cedola media5,56 %
Rendimento attuale5,71 %
Yield to Maturity
5,88 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
5,10 %
Max. Drawdown
-1,57 %
Sharpe Ratio
2,25
Treynor Ratio
38,94 %
Information Ratio
1,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
57,84 %
Capture Ratio in salita
57,74
Capture Ratio in discesa
-10,37
Batting Average
66,67 %
Alpha
7,94 %
Beta
0,19
R2
33,45 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 gen 2026

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