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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
44,58 Mln € Dimensione del fondo
656Numero di posizioni
1,98 % TD
6,63 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Valori inclusi663
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie656
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,29 % 1,37 % 2,74 % 10,36 % 11,98 % 32,25 % 14,35 % 8,90 % 16,76 %
Hoch
5,40 %
Mittel
54,59 %
Niedrig
40,01 %
Credito
Basso
26,00 %
Medio
22,25 %
Alto
51,75 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Da 1 a 3 anni12,84 %
Da 3 a 5 anni15,59 %
Da 5 a 7 anni12,45 %
Da 7 a 10 anni20,04 %
Da 10 a 15 anni9,23 %
Da 15 a 20 anni7,13 %
Da 20 a 30 anni19,01 %
Oltre 30 anni3,15 %
Durata residua media in anni11,48
Durata media in anni6,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,91 %
A16,95 %
BBB30,71 %
BB24,68 %
B12,33 %
Sotto B6,51 %
Non classificato3,91 %
Credito medioBB
Cedola media5,46 %
Rendimento attuale5,74 %
Yield to Maturity
6,47 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) CHF-Hedged.

Volatilità
7,23 %
Max. Drawdown
-3,47 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
49,57 %
Information Ratio
0,36 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
14,92 %
Capture Ratio in salita
13,82
Capture Ratio in discesa
-21,61
Batting Average
50,00 %
Alpha
3,94 %
Beta
0,08
R2
2,23 %
Indice di riferimento
JPM EMBI Global Core TR USD
Posizione
31 lug 2025

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