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iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) EUR-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
1,89 Mrd € Dimensione del fondo
12Numero di posizioni
1,79 % TD
85,62 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi18
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie12
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni85,62 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
—
Mittel
—
Hoch
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni99,87 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni8,48
Durata media in anni7,14

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media3,03 %
Rendimento attuale3,32 %
Yield to Maturity
4,46 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
8,36 %
Max. Drawdown
-13,59 %
Sharpe Ratio
-1,12
Treynor Ratio
-10,68 %
Information Ratio
-0,70 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,19 %
Capture Ratio in salita
116,25
Capture Ratio in discesa
144,84
Batting Average
33,33 %
Alpha
0,31 %
Beta
1,46
R2
83,15 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
Posizione
30 apr 2024

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