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iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged

Obbligazionizona euroItaliaObbligazioni governative
$Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,22 %TER
2,30 Mio € Dimensione del fondo
92Numero di posizioni
-1,78 % TD
17,63 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Valori inclusi96
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie92
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni17,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 32,32 % 21,06 % 46,61 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
32,32 %
Mittel
21,06 %
Hoch
46,61 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,19 %
Da 3 a 5 anni17,60 %
Da 5 a 7 anni16,53 %
Da 7 a 10 anni14,50 %
Da 10 a 15 anni12,23 %
Da 15 a 20 anni5,33 %
Da 20 a 30 anni7,87 %
Oltre 30 anni0,73 %
Durata residua media in anni8,13
Durata media in anni6,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,00 %
A0,00 %
BBB99,35 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,65 %
Credito medioBBB
Cedola media3,14 %
Rendimento attuale3,15 %
Yield to Maturity
3,09 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Italy Govt Bond UCITS ETF (Acc) USD-Hedged.

Volatilità
4,67 %
Max. Drawdown
-0,99 %
Sharpe Ratio
1,18
Treynor Ratio
6,88 %
Information Ratio
3,69 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,76 %
Capture Ratio in salita
107,94
Capture Ratio in discesa
79,80
Batting Average
91,67 %
Alpha
1,41 %
Beta
1,05
R2
99,52 %
Indice di riferimento
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
Posizione
31 ott 2024

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