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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,15 Mrd € Dimensione del fondo
1.196Numero di posizioni
—TD
3,55 %Percentuale Top 10
USDValuta
Fino a 20 azioni gratuite con il codice WELCOME. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.201
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.196
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,58 % 1,86 % 1,13 % 24,45 % 20,34 % 17,98 % 14,53 % 12,32 % 4,80 %
Hoch
5,57 %
Mittel
62,77 %
Niedrig
31,66 %
Credito
Niedrig
41,56 %
Mittel
34,52 %
Hoch
23,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni22,40 %
Da 3 a 5 anni25,31 %
Da 5 a 7 anni18,03 %
Da 7 a 10 anni12,74 %
Da 10 a 15 anni4,28 %
Da 15 a 20 anni3,00 %
Da 20 a 30 anni6,47 %
Oltre 30 anni7,64 %
Durata residua media in anni7,99
Durata media in anni4,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,53 %
A18,34 %
BBB30,19 %
BB18,69 %
B6,38 %
Sotto B1,11 %
Non classificato19,76 %
Credito medioBB
Cedola media5,17 %
Rendimento attuale5,22 %
Yield to Maturity
6,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,15 %
Max. Drawdown
-1,14 %
Sharpe Ratio
1,66
Treynor Ratio
10,11 %
Information Ratio
-0,77 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,36 %
Capture Ratio in salita
89,69
Capture Ratio in discesa
67,44
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,10 %
Beta
0,90
R2
96,76 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 ott 2024

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