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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,60 Mrd € Dimensione del fondo
1.273Numero di posizioni
—TD
3,13 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.276
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.273
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,13 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,67 % 2,12 % 1,47 % 27,28 % 17,12 % 18,37 % 16,72 % 11,00 % 3,26 %
Alto
6,26 %
Medio
62,76 %
Basso
30,98 %
Credito
Basso
46,67 %
Medio
30,23 %
Alto
23,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,94 %
Da 3 a 5 anni27,59 %
Da 5 a 7 anni14,19 %
Da 7 a 10 anni14,77 %
Da 10 a 15 anni4,62 %
Da 15 a 20 anni2,23 %
Da 20 a 30 anni6,13 %
Oltre 30 anni7,66 %
Durata residua media in anni13,14
Durata media in anni4,42

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,71 %
A17,54 %
BBB27,20 %
BB14,69 %
B4,92 %
Sotto B0,89 %
Non classificato30,04 %
Credito medioBB
Cedola media5,65 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
6,12 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
5,21 %
Max. Drawdown
-2,02 %
Sharpe Ratio
1,07
Treynor Ratio
4,64 %
Information Ratio
-0,52 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,02 %
Capture Ratio in salita
90,38
Capture Ratio in discesa
78,03
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,41 %
Beta
0,77
R2
98,06 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
30 apr 2026

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