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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,66 Mrd € Dimensione del fondo
1.270Numero di posizioni
—TD
3,10 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.275
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.270
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,10 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,00 % 1,93 % 1,52 % 28,57 % 16,46 % 18,82 % 15,72 % 10,69 % 3,29 %
Alto
6,45 %
Medio
63,85 %
Basso
29,70 %
Credito
Basso
47,29 %
Medio
29,08 %
Alto
23,63 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni21,49 %
Da 3 a 5 anni28,63 %
Da 5 a 7 anni13,78 %
Da 7 a 10 anni14,39 %
Da 10 a 15 anni4,90 %
Da 15 a 20 anni2,56 %
Da 20 a 30 anni6,16 %
Oltre 30 anni7,70 %
Durata residua media in anni13,16
Durata media in anni4,42

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,54 %
A17,19 %
BBB26,83 %
BB13,83 %
B4,70 %
Sotto B0,76 %
Non classificato32,15 %
Credito medioBB
Cedola media5,70 %
Rendimento attuale5,74 %
Yield to Maturity
6,09 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,99 %
Max. Drawdown
-2,02 %
Sharpe Ratio
0,71
Treynor Ratio
2,82 %
Information Ratio
-0,62 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,60 %
Capture Ratio in salita
88,66
Capture Ratio in discesa
78,03
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,08 %
Beta
0,78
R2
99,20 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
30 giu 2026

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