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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,15 Mld € Dimensione del fondo
1.190Numero di posizioni
—TD
3,18 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.193
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.190
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,23 % 1,82 % 1,66 % 26,35 % 18,49 % 17,79 % 14,59 % 12,39 % 4,68 %
Hoch
5,71 %
Mittel
62,63 %
Niedrig
31,66 %
Credito
Basso
43,17 %
Medio
32,71 %
Alto
24,13 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni19,97 %
Da 3 a 5 anni28,68 %
Da 5 a 7 anni16,46 %
Da 7 a 10 anni12,33 %
Da 10 a 15 anni5,03 %
Da 15 a 20 anni2,95 %
Da 20 a 30 anni6,20 %
Oltre 30 anni7,28 %
Durata residua media in anni7,86
Durata media in anni4,47

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,50 %
A17,85 %
BBB29,04 %
BB17,92 %
B5,55 %
Sotto B0,95 %
Non classificato23,20 %
Credito medioBB
Cedola media5,43 %
Rendimento attuale5,49 %
Yield to Maturity
6,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,51 %
Max. Drawdown
-1,26 %
Sharpe Ratio
0,76
Treynor Ratio
3,37 %
Information Ratio
-0,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,31 %
Capture Ratio in salita
93,96
Capture Ratio in discesa
87,09
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,18 %
Beta
0,85
R2
96,66 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
30 giu 2025

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