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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,42 Mld € Dimensione del fondo
1.246Numero di posizioni
—TD
3,23 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.249
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.246
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,75 % 1,70 % 1,75 % 26,87 % 17,08 % 18,83 % 16,62 % 11,13 % 3,26 %
Alto
6,20 %
Medio
62,79 %
Basso
31,01 %
Credito
Basso
46,24 %
Medio
29,91 %
Alto
23,85 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni20,53 %
Da 3 a 5 anni28,38 %
Da 5 a 7 anni14,62 %
Da 7 a 10 anni15,20 %
Da 10 a 15 anni4,67 %
Da 15 a 20 anni2,39 %
Da 20 a 30 anni6,06 %
Oltre 30 anni7,77 %
Durata residua media in anni13,11
Durata media in anni4,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,87 %
A17,44 %
BBB28,10 %
BB15,26 %
B5,10 %
Sotto B0,85 %
Non classificato28,38 %
Credito medioBB
Cedola media5,60 %
Rendimento attuale5,68 %
Yield to Maturity
6,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
7,82 %
Max. Drawdown
-2,02 %
Sharpe Ratio
0,39
Treynor Ratio
2,02 %
Information Ratio
-0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,91 %
Capture Ratio in salita
92,97
Capture Ratio in discesa
80,19
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,28 %
Beta
0,79
R2
97,83 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 mar 2026

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