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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,34 Mld € Dimensione del fondo
1.228Numero di posizioni
—TD
3,15 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi1.231
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.228
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,49 % 1,65 % 1,81 % 23,78 % 19,83 % 19,69 % 14,01 % 12,96 % 3,77 %
Hoch
5,96 %
Mittel
63,30 %
Niedrig
30,74 %
Credito
Basso
40,27 %
Medio
34,45 %
Alto
25,28 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni19,33 %
Da 3 a 5 anni28,60 %
Da 5 a 7 anni15,84 %
Da 7 a 10 anni13,96 %
Da 10 a 15 anni5,50 %
Da 15 a 20 anni2,74 %
Da 20 a 30 anni6,23 %
Oltre 30 anni7,55 %
Durata residua media in anni7,28
Durata media in anni4,55

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,20 %
A17,76 %
BBB29,64 %
BB16,13 %
B5,38 %
Sotto B1,03 %
Non classificato24,86 %
Credito medioBB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,46 %
Yield to Maturity
5,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
9,42 %
Max. Drawdown
-0,73 %
Sharpe Ratio
1,21
Treynor Ratio
4,23 %
Information Ratio
-0,78 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,32 %
Capture Ratio in salita
92,58
Capture Ratio in discesa
90,46
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,13 %
Beta
0,82
R2
94,72 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 ott 2025

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