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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist)

AzioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaStrategia di valore
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
99,50 Mio € Dimensione del fondo
148Numero di posizioni
-0,31 % TD
35,01 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi155
Posizioni azionarie148
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni35,01 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist) per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande—
Grande49,27 %
Medio48,16 %
Piccolo2,56 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
11,32
Rapporto prezzo/libro (P/B)
1,60
Rendimento dei dividendi
2,95 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
6,54
Rapporto prezzo/fatturato
0,95
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,33 %
Crescita del flusso di cassa
3,85 %
Crescita storica degli utili
-5,96 %
Crescita degli utili a lungo termine
6,60 %
Crescita delle vendite
4,87 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

45,75 % 3,52 % — 30,50 % 16,17 % 1,49 % 2,01 % 0,55 % —
Groß
49,27 %
Mittel
48,16 %
Klein
2,56 %
Capitalizzazione di mercato
Value
78,27 %
Blend
20,25 %
Growth
1,49 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 45,75 % con una capitalizzazione di mercato großen.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (Dist).

Volatilità
11,72 %
Max. Drawdown
-6,86 %
Sharpe Ratio
1,29
Treynor Ratio
22,15 %
Information Ratio
0,33 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,69 %
Capture Ratio in salita
91,72
Capture Ratio in discesa
62,37
Batting Average
75,00 %
Alpha
1,72 %
Beta
0,96
R2
93,48 %
Indice di riferimento
MSCI USA Enhanced Value NR USD
Posizione
31 ott 2024

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