PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni ipotecarie
Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,43 %TER
33,19 Mio € Dimensione del fondo
96Numero di posizioni
TD
24,73 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

NomePaesePeso
1Banco de Sabadell SA 3.25% B Banco de Sabadell SA 3.25%
Spagna
Spagna 3,42 %
210 Year Treasury Note Future Dec 24 1 10 Year Treasury Note Future Dec 24
Stati Uniti d'America
Stati Uniti d'America 3,09 %
3AYT Cedulas Caja X 3.75% A AYT Cedulas Caja X 3.75%
Spagna
Spagna 2,74 %
4Clydesdale Bank Plc 0.01% C Clydesdale Bank Plc 0.01%
Regno Unito
Regno Unito 2,59 %
5UBS Switzerland AG 2.583% U UBS Switzerland AG 2.583%
Svizzera
Svizzera 2,42 %
6Liberbank S.A. 0.25% L Liberbank S.A. 0.25%
Spagna
Spagna 2,39 %
7Banco BPM S.p.A. 3.875% B Banco BPM S.p.A. 3.875%
Italia
Italia 2,16 %
8Caisse Francaise de Financement Local 0.375% C Caisse Francaise de Financement Local 0.375%
Francia
Francia 2,03 %
9Prima Banka Slovensko a.s. 0.01% P Prima Banka Slovensko a.s. 0.01%
Slovacchia
Slovacchia 2,01 %
10Realkredit Danmark A/S 4% R Realkredit Danmark A/S 4%
Danimarca
Danimarca 1,88 %
Somma: 24,73 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Europa
64,16 %
Nord America
16,13 %
Asia
9,73 %
Pacifico
7,26 %
Europa dell'Est
5,02 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Spagna
13,21 %
Canada
11,84 %
Italia
11,62 %
Danimarca
9,49 %
Regno Unito
8,77 %
Francia
8,51 %
Australia
7,26 %
Giappone
5,99 %
Paesi Bassi
5,43 %
Stati Uniti d'America
4,29 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diPIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Titoli cartolarizzati
90,29 %
Obbligazioni governative
45,48 %
Monetario
21,90 %

Dati aggiornati: 31 ott 2024

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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