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PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ObbligazioniEuropaObbligazioni ipotecarie
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,43 %TER
33,12 Mio € Dimensione del fondo
96Numero di posizioni
—TD
24,73 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi140
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie96
Posizioni in contanti e altre44
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni24,73 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il PIMCO Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

46,38 % 15,05 % 25,54 % 10,98 % 2,06 % — — — —
Hoch
86,96 %
Mittel
13,04 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
57,36 %
Mittel
17,11 %
Hoch
25,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni44,55 %
Da 3 a 5 anni22,48 %
Da 5 a 7 anni25,66 %
Da 7 a 10 anni14,54 %
Da 10 a 15 anni9,23 %
Da 15 a 20 anni0,40 %
Da 20 a 30 anni5,51 %
Oltre 30 anni1,53 %
Durata residua media in anni6,37
Durata media in anni4,34

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in PIMCO Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA53,99 %
AA18,43 %
A6,09 %
BBB1,14 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato20,34 %
Credito medioAA
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,35 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità
3,64 %
Max. Drawdown
-0,98 %
Sharpe Ratio
0,98
Treynor Ratio
4,72 %
Information Ratio
-0,70 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,73 %
Capture Ratio in salita
91,38
Capture Ratio in discesa
87,50
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,10 %
Beta
0,84
R2
97,48 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2024

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