Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Valori inclusi	70
Posizioni azionarie	0
Posizioni obbligazionarie	8
Posizioni in contanti e altre	62
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni	29,50 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il PIMCO Covered Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

64,11 % 22,96 % 7,52 % 3,41 % 1,66 % 0,34 % — — —	Alto 94,58 % Medio 5,42 % Basso — Credito
Basso 67,52 % Medio 24,62 % Alto 7,86 % Sensibilità ai tassi di interesse

La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni	42,95 %
Da 3 a 5 anni	35,21 %
Da 5 a 7 anni	25,02 %
Da 7 a 10 anni	11,69 %
Da 10 a 15 anni	2,44 %
Da 15 a 20 anni	0,22 %
Da 20 a 30 anni	2,00 %
Oltre 30 anni	0,82 %
Durata residua media in anni	5,50
Durata media in anni	4,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in PIMCO Covered Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA	48,03 %
AA	17,15 %
A	3,29 %
BBB	1,69 %
BB	—
B	—
Sotto B	—
Non classificato	29,84 %
Credito medio	AA
Cedola media	3,00 %
Rendimento attuale	2,83 %
Yield to Maturity	—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per PIMCO Covered Bond UCITS ETF.

Volatilità	3,62 %
Max. Drawdown	-3,54 %
Sharpe Ratio	-1,03
Treynor Ratio	-4,24 %
Information Ratio	-0,76 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento	96,62 %
Capture Ratio in salita	78,10
Capture Ratio in discesa	95,82
Batting Average	25,00 %
Alpha	-1,00 %
Beta	0,92
R²	93,36 %
Indice di riferimento	Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione	30 set 2026

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PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ISIN: IE00BF8HV717

Ticker: COVR

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