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Paese

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni aziendali
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
75,10 Mio € Dimensione del fondo
537Numero di posizioni
1,09 % TD
8,90 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi564
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie537
Posizioni in contanti e altre27
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni8,90 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

61,30 % — — 38,70 % — — — — —
Alto
61,30 %
Medio
38,70 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni59,58 %
Da 3 a 5 anni19,37 %
Da 5 a 7 anni0,21 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,07
Durata media in anni-0,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,55 %
AA25,11 %
A37,97 %
BBB4,64 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato9,73 %
Credito medioA
Cedola media4,38 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
4,27 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
2,56 %
Max. Drawdown
-3,39 %
Sharpe Ratio
0,16
Treynor Ratio
0,05 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
52,14 %
Capture Ratio in salita
105,15
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-10,20 %
Beta
17,06
R2
27,19 %
Indice di riferimento
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Posizione
31 ago 2026

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