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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,22 Mld € Dimensione del fondo
832Numero di posizioni
—TD
6,63 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi837
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie832
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,86 % 0,89 % 1,59 % 10,02 % 11,63 % 32,64 % 14,57 % 9,80 % 18,00 %
Hoch
3,35 %
Mittel
54,29 %
Niedrig
42,37 %
Credito
Basso
25,44 %
Medio
22,33 %
Alto
52,23 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,08 %
Da 3 a 5 anni15,71 %
Da 5 a 7 anni11,32 %
Da 7 a 10 anni21,92 %
Da 10 a 15 anni9,65 %
Da 15 a 20 anni7,38 %
Da 20 a 30 anni18,25 %
Oltre 30 anni2,82 %
Durata residua media in anni11,22
Durata media in anni7,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,28 %
A13,68 %
BBB30,74 %
BB30,84 %
B11,16 %
Sotto B6,74 %
Non classificato3,57 %
Credito medioBB
Cedola media5,50 %
Rendimento attuale5,53 %
Yield to Maturity
5,98 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
10,09 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
1,70
Treynor Ratio
8,54 %
Information Ratio
0,53 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,27 %
Capture Ratio in salita
103,66
Capture Ratio in discesa
87,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,75 %
Beta
0,85
R2
85,13 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ott 2025

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