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Paese

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,16 Mld € Dimensione del fondo
806Numero di posizioni
—TD
6,78 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi813
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie806
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,23 % 0,08 % 0,05 % 11,55 % 13,46 % 28,50 % 16,60 % 11,14 % 18,38 %
Alto
0,36 %
Medio
53,51 %
Basso
46,12 %
Credito
Basso
28,39 %
Medio
24,69 %
Alto
46,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni13,70 %
Da 3 a 5 anni16,51 %
Da 5 a 7 anni12,42 %
Da 7 a 10 anni21,49 %
Da 10 a 15 anni10,50 %
Da 15 a 20 anni5,12 %
Da 20 a 30 anni16,28 %
Oltre 30 anni2,35 %
Durata residua media in anni10,56
Durata media in anni6,31

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,28 %
A14,71 %
BBB30,14 %
BB32,13 %
B11,52 %
Sotto B7,34 %
Non classificato3,89 %
Credito medioBB
Cedola media5,64 %
Rendimento attuale6,08 %
Yield to Maturity
7,03 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
6,60 %
Max. Drawdown
-4,45 %
Sharpe Ratio
-0,43
Treynor Ratio
-3,17 %
Information Ratio
1,25 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,39 %
Capture Ratio in salita
127,77
Capture Ratio in discesa
106,04
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,38 %
Beta
1,15
R2
98,78 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 set 2026

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