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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,22 Mrd € Dimensione del fondo
814Numero di posizioni
—TD
6,23 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi818
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie814
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,75 % 1,98 % 3,16 % 10,34 % 10,35 % 33,58 % 15,32 % 8,79 % 14,73 %
Hoch
6,88 %
Mittel
54,28 %
Niedrig
38,84 %
Credito
Basso
27,41 %
Medio
21,12 %
Alto
51,47 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,63 %
Da 3 a 5 anni14,29 %
Da 5 a 7 anni11,95 %
Da 7 a 10 anni19,27 %
Da 10 a 15 anni10,51 %
Da 15 a 20 anni7,03 %
Da 20 a 30 anni19,29 %
Oltre 30 anni2,69 %
Durata residua media in anni11,24
Durata media in anni6,82

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,78 %
A14,57 %
BBB30,95 %
BB28,98 %
B10,17 %
Sotto B6,43 %
Non classificato3,12 %
Credito medioBB
Cedola media5,35 %
Rendimento attuale5,69 %
Yield to Maturity
6,69 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
8,67 %
Max. Drawdown
-2,42 %
Sharpe Ratio
0,76
Treynor Ratio
4,30 %
Information Ratio
0,62 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,94 %
Capture Ratio in salita
100,22
Capture Ratio in discesa
83,71
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,29 %
Beta
0,87
R2
92,05 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 apr 2025

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