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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,43 Mrd € Dimensione del fondo
788Numero di posizioni
—TD
7,07 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi795
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie788
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,07 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,05 % 2,13 % 3,81 % 9,37 % 8,79 % 30,60 % 17,37 % 8,64 % 17,23 %
Hoch
7,99 %
Mittel
48,76 %
Niedrig
43,25 %
Credito
Niedrig
28,79 %
Mittel
19,56 %
Hoch
51,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni11,40 %
Da 3 a 5 anni15,47 %
Da 5 a 7 anni13,47 %
Da 7 a 10 anni17,24 %
Da 10 a 15 anni9,93 %
Da 15 a 20 anni6,37 %
Da 20 a 30 anni20,10 %
Oltre 30 anni3,97 %
Durata residua media in anni11,59
Durata media in anni7,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,42 %
A13,71 %
BBB33,95 %
BB26,22 %
B10,30 %
Sotto B6,90 %
Non classificato2,51 %
Credito medioBB
Cedola media5,31 %
Rendimento attuale5,54 %
Yield to Maturity
6,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,28 %
Max. Drawdown
-2,29 %
Sharpe Ratio
1,32
Treynor Ratio
13,32 %
Information Ratio
0,74 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,58 %
Capture Ratio in salita
96,14
Capture Ratio in discesa
75,30
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,21 %
Beta
0,86
R2
99,16 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ott 2024

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