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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,11 Mrd € Dimensione del fondo
882Numero di posizioni
—TD
6,88 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi887
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie882
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,88 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,66 % 0,33 % 0,76 % 10,59 % 12,92 % 30,22 % 16,27 % 10,02 % 18,24 %
Alto
1,74 %
Medio
53,73 %
Basso
44,52 %
Credito
Basso
27,52 %
Medio
23,27 %
Alto
49,22 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,38 %
Da 3 a 5 anni16,81 %
Da 5 a 7 anni10,48 %
Da 7 a 10 anni22,64 %
Da 10 a 15 anni9,61 %
Da 15 a 20 anni5,70 %
Da 20 a 30 anni17,23 %
Oltre 30 anni2,42 %
Durata residua media in anni10,89
Durata media in anni6,68

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA1,69 %
A14,26 %
BBB30,45 %
BB30,96 %
B10,91 %
Sotto B7,34 %
Non classificato4,38 %
Credito medioBB
Cedola media5,55 %
Rendimento attuale5,71 %
Yield to Maturity
6,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
6,27 %
Max. Drawdown
-3,56 %
Sharpe Ratio
1,23
Treynor Ratio
6,69 %
Information Ratio
0,71 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,96 %
Capture Ratio in salita
109,23
Capture Ratio in discesa
106,99
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,64 %
Beta
1,06
R2
94,00 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 apr 2026

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