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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
ESG Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
1,09 Mld € Dimensione del fondo
882Numero di posizioni
—TD
6,54 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi888
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie882
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,54 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,00 % 0,55 % 1,64 % 10,01 % 13,23 % 31,22 % 14,48 % 10,22 % 17,66 %
Alto
3,18 %
Medio
54,46 %
Basso
42,36 %
Credito
Basso
25,48 %
Medio
23,99 %
Alto
50,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni12,71 %
Da 3 a 5 anni16,54 %
Da 5 a 7 anni11,42 %
Da 7 a 10 anni21,12 %
Da 10 a 15 anni9,81 %
Da 15 a 20 anni6,57 %
Da 20 a 30 anni17,64 %
Oltre 30 anni2,71 %
Durata residua media in anni10,98
Durata media in anni6,89

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,19 %
A14,46 %
BBB29,69 %
BB31,41 %
B10,38 %
Sotto B6,76 %
Non classificato4,11 %
Credito medioBB
Cedola media5,49 %
Rendimento attuale5,59 %
Yield to Maturity
5,72 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
9,28 %
Max. Drawdown
-0,72 %
Sharpe Ratio
2,31
Treynor Ratio
8,81 %
Information Ratio
0,14 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
89,45 %
Capture Ratio in salita
99,68
Capture Ratio in discesa
74,36
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,46 %
Beta
0,80
R2
80,01 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 gen 2026

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