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iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,55 %TER
210,67 Mio € Dimensione del fondo
230Numero di posizioni
—TD
13,89 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Valori inclusi236
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie230
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 16,65 % 6,97 % 4,78 % 38,96 % 15,26 % 17,38 %
Hoch
—
Mittel
28,40 %
Niedrig
71,60 %
Credito
Niedrig
55,62 %
Mittel
22,22 %
Hoch
22,16 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni29,33 %
Da 3 a 5 anni22,19 %
Da 5 a 7 anni10,84 %
Da 7 a 10 anni10,32 %
Da 10 a 15 anni6,57 %
Da 15 a 20 anni4,65 %
Da 20 a 30 anni4,24 %
Oltre 30 anni9,28 %
Durata residua media in anni5,80
Durata media in anni4,12

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,03 %
A—
BBB9,05 %
BB79,94 %
B8,46 %
Sotto B0,40 %
Non classificato2,13 %
Credito medioBB
Cedola media4,64 %
Rendimento attuale4,82 %
Yield to Maturity
6,41 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilità
5,92 %
Max. Drawdown
-2,10 %
Sharpe Ratio
0,42
Treynor Ratio
1,77 %
Information Ratio
-1,57 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,20 %
Capture Ratio in salita
88,55
Capture Ratio in discesa
118,98
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,30 %
Beta
1,10
R2
96,44 %
Indice di riferimento
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 apr 2024

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