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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,55 %TER
271,45 Mio € Dimensione del fondo
1.243Numero di posizioni
—TD
11,15 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Valori inclusi1.262
Posizioni azionarie1
Posizioni obbligazionarie1.243
Posizioni in contanti e altre18
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni11,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 2,11 % 2,15 % 1,70 % 49,82 % 41,49 % 2,72 %
Hoch
—
Mittel
5,96 %
Niedrig
94,04 %
Credito
Niedrig
51,94 %
Mittel
43,64 %
Hoch
4,42 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni26,45 %
Da 3 a 5 anni33,98 %
Da 5 a 7 anni22,35 %
Da 7 a 10 anni9,65 %
Da 10 a 15 anni0,04 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,33 %
Oltre 30 anni5,79 %
Durata residua media in anni4,25
Durata media in anni3,10

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,03 %
A—
BBB2,70 %
BB70,71 %
B20,86 %
Sotto B5,01 %
Non classificato0,69 %
Credito medioB
Cedola media5,65 %
Rendimento attuale5,63 %
Yield to Maturity
6,96 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilità
5,38 %
Max. Drawdown
-3,72 %
Sharpe Ratio
0,88
Treynor Ratio
5,08 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,91 %
Capture Ratio in salita
145,44
Capture Ratio in discesa
432,33
Batting Average
50,00 %
Alpha
-7,58 %
Beta
1,93
R2
90,08 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD
Posizione
31 ott 2024

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