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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,55 %TER
344,22 Mio € Dimensione del fondo
1.229Numero di posizioni
—TD
12,10 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Valori inclusi1.233
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.229
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,10 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 3,28 % 2,75 % 1,77 % 48,74 % 39,62 % 3,83 %
Hoch
—
Mittel
7,80 %
Niedrig
92,20 %
Credito
Niedrig
52,02 %
Mittel
42,37 %
Hoch
5,61 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,42 %
Da 3 a 5 anni31,52 %
Da 5 a 7 anni26,27 %
Da 7 a 10 anni9,76 %
Da 10 a 15 anni0,33 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,31 %
Oltre 30 anni4,06 %
Durata residua media in anni4,39
Durata media in anni3,28

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,07 %
A—
BBB4,15 %
BB67,02 %
B22,42 %
Sotto B4,17 %
Non classificato2,17 %
Credito medioB
Cedola media5,50 %
Rendimento attuale5,68 %
Yield to Maturity
7,44 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR-Hedged.

Volatilità
6,17 %
Max. Drawdown
-6,53 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-2,15 %
Information Ratio
-0,87 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,84 %
Capture Ratio in salita
142,66
Capture Ratio in discesa
326,31
Batting Average
33,33 %
Alpha
-7,00 %
Beta
1,94
R2
91,85 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD Liquid HY Cap TR USD
Posizione
30 apr 2024

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