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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
226,80 Mio € Dimensione del fondo
2.817Numero di posizioni
3,70 % TD
3,30 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi2.823
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.817
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,30 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,33 % 2,36 % 7,84 % 14,45 % 20,42 % 48,45 % 0,03 % 0,12 % —
Hoch
16,54 %
Mittel
83,32 %
Niedrig
0,15 %
Credito
Niedrig
20,81 %
Mittel
22,90 %
Hoch
56,29 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni16,29 %
Da 5 a 7 anni18,38 %
Da 7 a 10 anni19,72 %
Da 10 a 15 anni8,46 %
Da 15 a 20 anni7,52 %
Da 20 a 30 anni23,99 %
Oltre 30 anni4,16 %
Durata residua media in anni13,27
Durata media in anni8,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,13 %
AA6,87 %
A45,12 %
BBB44,84 %
BB0,87 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,17 %
Credito medioA
Cedola media4,41 %
Rendimento attuale4,70 %
Yield to Maturity
5,34 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
10,77 %
Max. Drawdown
-7,60 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
6,82 %
Information Ratio
—
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,90 %
Capture Ratio in salita
128,12
Capture Ratio in discesa
170,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-3,38 %
Beta
1,43
R2
93,91 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 ott 2024

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