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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
241,77 Mln € Dimensione del fondo
2.992Numero di posizioni
2,59 % TD
2,44 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi2.998
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.992
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,44 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,76 % 2,55 % 7,09 % 17,89 % 22,02 % 46,66 % 0,03 % — —
Hoch
13,40 %
Mittel
86,57 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
21,68 %
Medio
24,57 %
Alto
53,75 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni18,88 %
Da 5 a 7 anni16,82 %
Da 7 a 10 anni20,55 %
Da 10 a 15 anni8,87 %
Da 15 a 20 anni8,06 %
Da 20 a 30 anni21,63 %
Oltre 30 anni4,15 %
Durata residua media in anni12,86
Durata media in anni8,24

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,09 %
AA7,16 %
A46,33 %
BBB42,43 %
BB0,66 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,34 %
Credito medioA
Cedola media4,52 %
Rendimento attuale4,76 %
Yield to Maturity
5,04 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
3,38 %
Max. Drawdown
-2,65 %
Sharpe Ratio
1,70
Treynor Ratio
21,61 %
Information Ratio
1,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
29,15 %
Capture Ratio in salita
97,30
Capture Ratio in discesa
-831,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
11,70 %
Beta
0,72
R2
8,50 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 dic 2025

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