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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
180,02 Mio € Dimensione del fondo
2.875Numero di posizioni
4,43 % TD
3,49 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi2.881
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.875
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,49 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,73 % 2,35 % 7,39 % 18,46 % 21,40 % 47,55 % 0,05 % 0,07 % —
Hoch
12,47 %
Mittel
87,41 %
Niedrig
0,12 %
Credito
Basso
21,23 %
Medio
23,83 %
Alto
54,94 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,00 %
Da 3 a 5 anni17,75 %
Da 5 a 7 anni17,67 %
Da 7 a 10 anni19,94 %
Da 10 a 15 anni8,31 %
Da 15 a 20 anni7,43 %
Da 20 a 30 anni22,80 %
Oltre 30 anni4,15 %
Durata residua media in anni13,04
Durata media in anni8,26

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,13 %
AA6,56 %
A46,07 %
BBB43,92 %
BB0,79 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,54 %
Credito medioA
Cedola media4,47 %
Rendimento attuale4,79 %
Yield to Maturity
5,48 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
7,64 %
Max. Drawdown
-11,39 %
Sharpe Ratio
-0,16
Treynor Ratio
-2,14 %
Information Ratio
-0,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,82 %
Capture Ratio in salita
99,26
Capture Ratio in discesa
121,91
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,67 %
Beta
1,33
R2
70,25 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 mar 2025

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