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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
183,97 Mio € Dimensione del fondo
2.889Numero di posizioni
4,43 % TD
3,28 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi2.895
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.889
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,82 % 2,31 % 7,61 % 17,56 % 21,52 % 47,03 % 0,07 % 0,07 % —
Hoch
13,74 %
Mittel
86,12 %
Niedrig
0,14 %
Credito
Basso
21,46 %
Medio
23,90 %
Alto
54,64 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni18,76 %
Da 5 a 7 anni17,54 %
Da 7 a 10 anni19,73 %
Da 10 a 15 anni8,60 %
Da 15 a 20 anni7,49 %
Da 20 a 30 anni22,28 %
Oltre 30 anni4,06 %
Durata residua media in anni12,94
Durata media in anni8,27

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,14 %
AA6,80 %
A46,65 %
BBB42,68 %
BB1,22 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,52 %
Credito medioA
Cedola media4,50 %
Rendimento attuale4,84 %
Yield to Maturity
5,37 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
6,38 %
Max. Drawdown
-11,39 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
2,48 %
Information Ratio
0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
66,25 %
Capture Ratio in salita
83,47
Capture Ratio in discesa
32,76
Batting Average
50,00 %
Alpha
2,62 %
Beta
1,23
R2
43,88 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 mag 2025

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