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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
257,82 Mio € Dimensione del fondo
3.101Numero di posizioni
2,59 % TD
2,74 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi3.107
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.101
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,74 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,00 % 2,67 % 6,91 % 17,64 % 20,62 % 47,16 % — — —
Alto
14,58 %
Medio
85,42 %
Basso
—
Credito
Basso
22,63 %
Medio
23,30 %
Alto
54,07 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,15 %
Da 3 a 5 anni19,83 %
Da 5 a 7 anni16,24 %
Da 7 a 10 anni20,40 %
Da 10 a 15 anni8,49 %
Da 15 a 20 anni8,14 %
Da 20 a 30 anni21,03 %
Oltre 30 anni4,46 %
Durata residua media in anni13,16
Durata media in anni8,22

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,99 %
AA8,41 %
A44,79 %
BBB39,36 %
BB0,31 %
B—
Sotto B—
Non classificato6,15 %
Credito medioA
Cedola media4,59 %
Rendimento attuale4,92 %
Yield to Maturity
5,38 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
4,03 %
Max. Drawdown
-4,82 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
1,00 %
Information Ratio
0,08 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
81,97 %
Capture Ratio in salita
123,84
Capture Ratio in discesa
149,48
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,44 %
Beta
1,93
R2
67,19 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
30 apr 2026

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