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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
241,77 Mln € Dimensione del fondo
2.999Numero di posizioni
4,43 % TD
2,44 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi3.005
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.999
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,44 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,72 % 2,53 % 6,98 % 17,73 % 21,80 % 47,21 % 0,03 % — —
Hoch
13,23 %
Mittel
86,74 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
21,48 %
Medio
24,33 %
Alto
54,19 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,07 %
Da 3 a 5 anni19,02 %
Da 5 a 7 anni16,65 %
Da 7 a 10 anni20,43 %
Da 10 a 15 anni9,28 %
Da 15 a 20 anni7,66 %
Da 20 a 30 anni22,06 %
Oltre 30 anni4,49 %
Durata residua media in anni12,94
Durata media in anni8,34

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,09 %
AA6,80 %
A46,85 %
BBB42,94 %
BB0,66 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,67 %
Credito medioA
Cedola media4,52 %
Rendimento attuale4,73 %
Yield to Maturity
4,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
4,75 %
Max. Drawdown
-5,85 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
6,11 %
Information Ratio
0,47 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
49,03 %
Capture Ratio in salita
64,93
Capture Ratio in discesa
-130,44
Batting Average
50,00 %
Alpha
4,15 %
Beta
1,08
R2
24,04 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 ott 2025

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