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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,16 Mrd € Dimensione del fondo
3.664Numero di posizioni
0,17 % TD
0,96 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi3.670
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.664
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,96 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,52 % 3,05 % 2,48 % 46,14 % 25,47 % 18,17 % 0,10 % 0,07 % —
Hoch
10,05 %
Mittel
89,78 %
Niedrig
0,17 %
Credito
Niedrig
50,76 %
Mittel
28,59 %
Hoch
20,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni27,08 %
Da 3 a 5 anni25,89 %
Da 5 a 7 anni18,12 %
Da 7 a 10 anni16,39 %
Da 10 a 15 anni5,35 %
Da 15 a 20 anni2,35 %
Da 20 a 30 anni1,68 %
Oltre 30 anni3,01 %
Durata residua media in anni5,12
Durata media in anni4,48

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,18 %
AA5,00 %
A41,48 %
BBB49,61 %
BB0,68 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,06 %
Credito medioBBB
Cedola media2,41 %
Rendimento attuale2,29 %
Yield to Maturity
3,79 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,17 %
Max. Drawdown
-0,89 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
1,21 %
Information Ratio
-0,32 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,60 %
Capture Ratio in salita
92,70
Capture Ratio in discesa
87,93
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,24 %
Beta
1,02
R2
97,23 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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