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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,69 Mrd € Dimensione del fondo
3.840Numero di posizioni
0,17 % TD
1,75 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi3.848
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.840
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,75 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,74 % 2,34 % 2,52 % 45,33 % 24,67 % 19,37 % 0,03 % — —
Hoch
10,59 %
Mittel
89,38 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
51,10 %
Medio
27,01 %
Alto
21,89 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni26,88 %
Da 3 a 5 anni25,79 %
Da 5 a 7 anni17,96 %
Da 7 a 10 anni16,72 %
Da 10 a 15 anni6,16 %
Da 15 a 20 anni2,17 %
Da 20 a 30 anni1,58 %
Oltre 30 anni2,65 %
Durata residua media in anni5,02
Durata media in anni4,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,40 %
AA5,41 %
A42,65 %
BBB47,09 %
BB0,45 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,01 %
Credito medioBBB
Cedola media2,70 %
Rendimento attuale2,46 %
Yield to Maturity
3,13 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
2,82 %
Max. Drawdown
-1,04 %
Sharpe Ratio
1,01
Treynor Ratio
2,81 %
Information Ratio
-0,52 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,45 %
Capture Ratio in salita
99,75
Capture Ratio in discesa
107,16
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,14 %
Beta
1,00
R2
98,91 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 apr 2025

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