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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
2,93 Mld € Dimensione del fondo
3.940Numero di posizioni
0,17 % TD
1,20 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi3.947
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.940
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,77 % 2,28 % 3,09 % 42,66 % 26,61 % 20,56 % 0,03 % — —
Hoch
10,14 %
Mittel
89,83 %
Niedrig
0,03 %
Credito
Basso
47,46 %
Medio
28,89 %
Alto
23,65 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni26,27 %
Da 3 a 5 anni25,76 %
Da 5 a 7 anni18,54 %
Da 7 a 10 anni16,52 %
Da 10 a 15 anni6,30 %
Da 15 a 20 anni2,13 %
Da 20 a 30 anni1,54 %
Oltre 30 anni2,64 %
Durata residua media in anni5,08
Durata media in anni4,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,39 %
AA5,57 %
A42,97 %
BBB46,81 %
BB0,46 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,79 %
Credito medioBBB
Cedola media2,76 %
Rendimento attuale2,53 %
Yield to Maturity
3,08 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
2,82 %
Max. Drawdown
-1,04 %
Sharpe Ratio
1,08
Treynor Ratio
3,10 %
Information Ratio
-0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,36 %
Capture Ratio in salita
101,11
Capture Ratio in discesa
107,16
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,03 %
Beta
1,00
R2
98,72 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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