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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
2,75 Mrd € Dimensione del fondo
3.778Numero di posizioni
0,17 % TD
0,92 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi3.782
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.778
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,92 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,07 % 2,31 % 2,23 % 45,62 % 23,56 % 20,13 % 0,07 % — —
Hoch
10,61 %
Mittel
89,31 %
Niedrig
0,07 %
Credito
Niedrig
51,77 %
Mittel
25,87 %
Hoch
22,36 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni26,87 %
Da 3 a 5 anni26,00 %
Da 5 a 7 anni18,30 %
Da 7 a 10 anni16,30 %
Da 10 a 15 anni5,90 %
Da 15 a 20 anni2,22 %
Da 20 a 30 anni1,62 %
Oltre 30 anni2,88 %
Durata residua media in anni5,05
Durata media in anni4,46

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,26 %
AA5,29 %
A41,92 %
BBB48,50 %
BB0,70 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,33 %
Credito medioBBB
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,37 %
Yield to Maturity
3,15 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
4,03 %
Max. Drawdown
-0,88 %
Sharpe Ratio
1,16
Treynor Ratio
4,69 %
Information Ratio
-0,19 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,26 %
Capture Ratio in salita
99,41
Capture Ratio in discesa
101,63
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,27 %
Beta
1,04
R2
98,52 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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