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Paese

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged
Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
62,52 Mln € Dimensione del fondo
536Numero di posizioni
—TD
9,02 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi556
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie536
Posizioni in contanti e altre20
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,02 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

61,01 % — — 38,99 % — — — — —
Alto
61,01 %
Medio
38,99 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni58,65 %
Da 3 a 5 anni19,71 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,07
Durata media in anni-0,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,61 %
AA25,62 %
A37,24 %
BBB4,24 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato10,29 %
Credito medioA
Cedola media4,37 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
4,50 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
0,19 %
Max. Drawdown
-2,94 %
Sharpe Ratio
-0,83
Treynor Ratio
-0,26 %
Information Ratio
-0,96 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
65,97 %
Capture Ratio in salita
-18,55
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-14,68 %
Beta
18,14
R2
43,52 %
Indice di riferimento
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Posizione
30 set 2026

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