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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
66,77 Mln € Dimensione del fondo
505Numero di posizioni
—TD
10,25 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi537
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie505
Posizioni in contanti e altre32
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni10,25 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

59,46 % — — 40,54 % — — — — —
Alto
59,46 %
Medio
40,54 %
Basso
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni60,05 %
Da 3 a 5 anni18,09 %
Da 5 a 7 anni0,11 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,05
Durata media in anni-0,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA23,57 %
AA22,32 %
A45,03 %
BBB4,43 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato4,65 %
Credito medioA
Cedola media4,38 %
Rendimento attuale3,80 %
Yield to Maturity
4,33 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
0,40 %
Max. Drawdown
-2,90 %
Sharpe Ratio
0,66
Treynor Ratio
-0,93 %
Information Ratio
0,53 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
-25,54 %
Capture Ratio in salita
184,98
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
58,33 %
Alpha
8,68 %
Beta
-5,38
R2
6,52 %
Indice di riferimento
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD
Posizione
31 mar 2026

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