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iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
551,40 Mln € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
1,67 % TD
30,74 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi52
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie48
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni30,74 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni25,75 %
Da 3 a 5 anni25,72 %
Da 5 a 7 anni12,16 %
Da 7 a 10 anni18,75 %
Da 10 a 15 anni1,21 %
Da 15 a 20 anni7,60 %
Da 20 a 30 anni8,77 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,32
Durata media in anni4,91

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media1,24 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
3,90 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
2,90 %
Max. Drawdown
-2,60 %
Sharpe Ratio
1,56
Treynor Ratio
15,01 %
Information Ratio
1,44 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
31,81 %
Capture Ratio in salita
229,84
Capture Ratio in discesa
58,08
Batting Average
58,33 %
Alpha
10,88 %
Beta
0,95
R2
10,12 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
Posizione
31 dic 2025

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