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iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,12 %TER
328,71 Mio € Dimensione del fondo
48Numero di posizioni
2,68 % TD
29,76 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Valori inclusi51
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie48
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni29,76 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni25,00 %
Da 3 a 5 anni27,94 %
Da 5 a 7 anni11,68 %
Da 7 a 10 anni16,58 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni8,19 %
Da 20 a 30 anni10,54 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,72
Durata media in anni4,61

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA100,00 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media1,04 %
Rendimento attuale—
Yield to Maturity
3,68 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged.

Volatilità
5,62 %
Max. Drawdown
-5,59 %
Sharpe Ratio
0,10
Treynor Ratio
-4,49 %
Information Ratio
-1,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
76,67 %
Capture Ratio in salita
51,71
Capture Ratio in discesa
71,91
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,84 %
Beta
0,80
R2
58,78 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
Posizione
31 ago 2024

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