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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
574,63 Mln € Dimensione del fondo
5.786Numero di posizioni
0,18 % TD
1,27 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.791
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.786
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,27 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,01 % 5,62 % 2,06 % 39,68 % 26,37 % 14,14 % 0,11 % 0,01 % —
Alto
19,69 %
Medio
80,19 %
Basso
0,12 %
Credito
Basso
51,80 %
Medio
32,00 %
Alto
16,20 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni27,42 %
Da 3 a 5 anni28,70 %
Da 5 a 7 anni16,78 %
Da 7 a 10 anni23,39 %
Da 10 a 15 anni2,06 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,77 %
Oltre 30 anni0,21 %
Durata residua media in anni5,27
Durata media in anni4,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,27 %
AA8,03 %
A40,28 %
BBB39,21 %
BB0,69 %
B—
Sotto B0,02 %
Non classificato3,50 %
Credito medioA
Cedola media4,40 %
Rendimento attuale4,28 %
Yield to Maturity
4,71 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,85 %
Max. Drawdown
-1,39 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
0,63 %
Information Ratio
-0,99 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,12 %
Capture Ratio in salita
97,05
Capture Ratio in discesa
119,41
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,49 %
Beta
1,02
R2
96,27 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
31 mar 2026

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