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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
370,99 Mln € Dimensione del fondo
5.355Numero di posizioni
0,20 % TD
1,91 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.360
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.355
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,27 % 5,99 % 2,09 % 40,04 % 26,69 % 14,86 % 0,06 % 0,01 % —
Hoch
18,35 %
Mittel
81,59 %
Niedrig
0,07 %
Credito
Basso
50,37 %
Medio
32,69 %
Alto
16,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,55 %
Da 3 a 5 anni28,75 %
Da 5 a 7 anni17,62 %
Da 7 a 10 anni23,03 %
Da 10 a 15 anni2,37 %
Da 15 a 20 anni0,00 %
Da 20 a 30 anni0,63 %
Oltre 30 anni0,20 %
Durata residua media in anni4,80
Durata media in anni4,08

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,28 %
AA7,01 %
A41,76 %
BBB40,87 %
BB0,87 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,21 %
Credito medioA
Cedola media4,30 %
Rendimento attuale4,13 %
Yield to Maturity
4,32 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,43 %
Max. Drawdown
-0,75 %
Sharpe Ratio
1,20
Treynor Ratio
3,15 %
Information Ratio
-0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,21 %
Capture Ratio in salita
97,48
Capture Ratio in discesa
83,98
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,40 %
Beta
0,81
R2
90,65 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
31 ott 2025

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