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Paese

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
619,19 Mln € Dimensione del fondo
5.965Numero di posizioni
0,18 % TD
1,44 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.971
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.965
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,44 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,75 % 4,24 % 2,02 % 43,06 % 24,12 % 12,59 % 0,18 % 0,03 % 0,02 %
Alto
20,00 %
Medio
79,77 %
Basso
0,23 %
Credito
Basso
56,99 %
Medio
28,38 %
Alto
14,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,85 %
Da 3 a 5 anni28,72 %
Da 5 a 7 anni18,12 %
Da 7 a 10 anni22,63 %
Da 10 a 15 anni1,98 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,87 %
Oltre 30 anni0,23 %
Durata residua media in anni5,26
Durata media in anni3,98

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA7,83 %
AA8,83 %
A38,42 %
BBB37,75 %
BB0,75 %
B—
Sotto B0,02 %
Non classificato6,41 %
Credito medioA
Cedola media4,51 %
Rendimento attuale4,58 %
Yield to Maturity
5,63 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,64 %
Max. Drawdown
-2,84 %
Sharpe Ratio
-1,39
Treynor Ratio
-3,94 %
Information Ratio
-0,35 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,02 %
Capture Ratio in salita
111,99
Capture Ratio in discesa
116,04
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,26 %
Beta
1,11
R2
98,05 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
30 set 2026

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