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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF

ObbligazioniMondoAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
214,55 Mio € Dimensione del fondo
4.266Numero di posizioni
0,21 % TD
2,06 %Percentuale Top 10
USDValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Valori inclusi4.272
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.266
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,06 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

9,50 % 3,98 % 2,56 % 43,14 % 25,34 % 15,35 % 0,02 % 0,12 % —
Hoch
16,04 %
Mittel
83,82 %
Niedrig
0,14 %
Credito
Niedrig
52,66 %
Mittel
29,43 %
Hoch
17,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni28,24 %
Da 3 a 5 anni27,22 %
Da 5 a 7 anni20,21 %
Da 7 a 10 anni20,70 %
Da 10 a 15 anni2,25 %
Da 15 a 20 anni0,04 %
Da 20 a 30 anni0,19 %
Oltre 30 anni0,04 %
Durata residua media in anni4,72
Durata media in anni4,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,95 %
AA6,62 %
A40,46 %
BBB42,06 %
BB1,17 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,74 %
Credito medioA
Cedola media3,82 %
Rendimento attuale3,90 %
Yield to Maturity
5,38 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF.

Volatilità
4,97 %
Max. Drawdown
-2,69 %
Sharpe Ratio
-0,58
Treynor Ratio
-3,05 %
Information Ratio
0,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,87 %
Capture Ratio in salita
101,04
Capture Ratio in discesa
99,53
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,14 %
Beta
1,01
R2
99,74 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
30 apr 2024

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