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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
268,07 Mio € Dimensione del fondo
4.873Numero di posizioni
0,20 % TD
2,11 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.878
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.873
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,11 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,85 % 4,91 % 2,34 % 42,59 % 24,71 % 14,56 % 0,04 % — —
Hoch
18,10 %
Mittel
81,85 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
53,48 %
Medio
29,62 %
Alto
16,89 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni27,50 %
Da 3 a 5 anni28,03 %
Da 5 a 7 anni18,16 %
Da 7 a 10 anni22,28 %
Da 10 a 15 anni2,24 %
Da 15 a 20 anni0,00 %
Da 20 a 30 anni0,55 %
Oltre 30 anni0,07 %
Durata residua media in anni4,79
Durata media in anni4,05

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,58 %
AA6,56 %
A41,67 %
BBB41,02 %
BB1,17 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,00 %
Credito medioA
Cedola media4,20 %
Rendimento attuale4,10 %
Yield to Maturity
4,84 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,72 %
Max. Drawdown
-1,54 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
2,22 %
Information Ratio
-0,09 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,59 %
Capture Ratio in salita
99,95
Capture Ratio in discesa
103,84
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,02 %
Beta
0,95
R2
89,47 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
31 mag 2025

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