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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
620,48 Mio € Dimensione del fondo
5.875Numero di posizioni
0,18 % TD
1,20 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.882
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.875
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,21 % 4,94 % 2,07 % 40,55 % 24,75 % 14,33 % 0,14 % 0,01 % —
Alto
20,22 %
Medio
79,63 %
Basso
0,15 %
Credito
Basso
53,90 %
Medio
29,70 %
Alto
16,40 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,82 %
Da 3 a 5 anni29,02 %
Da 5 a 7 anni17,25 %
Da 7 a 10 anni23,52 %
Da 10 a 15 anni2,20 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,89 %
Oltre 30 anni0,23 %
Durata residua media in anni5,34
Durata media in anni4,05

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,03 %
AA8,87 %
A38,96 %
BBB38,09 %
BB0,70 %
B—
Sotto B0,02 %
Non classificato5,33 %
Credito medioA
Cedola media4,45 %
Rendimento attuale4,34 %
Yield to Maturity
4,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,05 %
Max. Drawdown
-1,39 %
Sharpe Ratio
0,01
Treynor Ratio
0,18 %
Information Ratio
0,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,97 %
Capture Ratio in salita
107,00
Capture Ratio in discesa
119,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,10 %
Beta
1,04
R2
94,04 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
30 giu 2026

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