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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
567,82 Mln € Dimensione del fondo
5.808Numero di posizioni
0,18 % TD
2,26 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.816
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.808
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,26 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

11,32 % 5,51 % 2,15 % 40,48 % 26,04 % 14,41 % 0,06 % 0,01 % —
Hoch
18,99 %
Mittel
80,94 %
Niedrig
0,08 %
Credito
Basso
51,87 %
Medio
31,56 %
Alto
16,57 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,70 %
Da 3 a 5 anni27,74 %
Da 5 a 7 anni17,58 %
Da 7 a 10 anni23,67 %
Da 10 a 15 anni2,27 %
Da 15 a 20 anni0,01 %
Da 20 a 30 anni0,68 %
Oltre 30 anni0,30 %
Durata residua media in anni4,74
Durata media in anni4,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,37 %
AA7,47 %
A40,21 %
BBB40,71 %
BB0,80 %
B—
Sotto B0,01 %
Non classificato2,43 %
Credito medioA
Cedola media4,36 %
Rendimento attuale4,17 %
Yield to Maturity
4,39 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,36 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
2,25
Treynor Ratio
4,71 %
Information Ratio
-0,45 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,38 %
Capture Ratio in salita
96,45
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
41,67 %
Alpha
0,75 %
Beta
0,70
R2
85,34 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
31 dic 2025

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