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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Aggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
363,25 Mln € Dimensione del fondo
5.277Numero di posizioni
0,20 % TD
2,21 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi5.285
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie5.277
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,21 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,01 % 5,90 % 2,18 % 40,41 % 26,04 % 15,40 % 0,06 % 0,01 % —
Hoch
18,08 %
Mittel
81,85 %
Niedrig
0,07 %
Credito
Basso
50,47 %
Medio
31,95 %
Alto
17,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,55 %
Da 3 a 5 anni28,88 %
Da 5 a 7 anni17,18 %
Da 7 a 10 anni22,98 %
Da 10 a 15 anni2,35 %
Da 15 a 20 anni0,00 %
Da 20 a 30 anni0,60 %
Oltre 30 anni0,17 %
Durata residua media in anni4,80
Durata media in anni4,07

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,46 %
AA6,64 %
A41,84 %
BBB41,28 %
BB0,85 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,93 %
Credito medioA
Cedola media4,27 %
Rendimento attuale4,11 %
Yield to Maturity
4,38 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,22 %
Max. Drawdown
-1,54 %
Sharpe Ratio
0,15
Treynor Ratio
0,26 %
Information Ratio
-0,35 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,28 %
Capture Ratio in salita
98,01
Capture Ratio in discesa
103,84
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,21 %
Beta
0,96
R2
94,63 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
30 set 2025

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