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iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
268,56 Mln € Dimensione del fondo
4.953Numero di posizioni
0,20 % TD
2,90 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi4.958
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.953
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,90 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

9,42 % 5,40 % 2,33 % 42,07 % 25,63 % 15,11 % 0,04 % — —
Hoch
17,15 %
Mittel
82,81 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
51,52 %
Medio
31,03 %
Alto
17,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni27,31 %
Da 3 a 5 anni28,71 %
Da 5 a 7 anni17,57 %
Da 7 a 10 anni22,77 %
Da 10 a 15 anni2,07 %
Da 15 a 20 anni0,00 %
Da 20 a 30 anni0,61 %
Oltre 30 anni0,08 %
Durata residua media in anni4,78
Durata media in anni4,05

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,70 %
AA6,64 %
A41,38 %
BBB40,79 %
BB0,91 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,58 %
Credito medioA
Cedola media4,26 %
Rendimento attuale4,11 %
Yield to Maturity
4,68 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,76 %
Max. Drawdown
-1,54 %
Sharpe Ratio
0,82
Treynor Ratio
2,57 %
Information Ratio
-0,49 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,50 %
Capture Ratio in salita
96,16
Capture Ratio in discesa
103,84
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,32 %
Beta
0,95
R2
91,20 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Interm Credit TR USD
Posizione
30 giu 2025

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