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Paese

iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
750,38 Mio € Dimensione del fondo
864Numero di posizioni
-1,15 % TD
4,63 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi899
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie864
Posizioni in contanti e altre35
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

32,26 % 20,27 % 29,79 % 4,10 % 2,57 % 11,02 % — — —
Hoch
82,31 %
Mittel
17,69 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
36,36 %
Mittel
22,84 %
Hoch
40,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni27,36 %
Da 3 a 5 anni19,62 %
Da 5 a 7 anni11,92 %
Da 7 a 10 anni12,70 %
Da 10 a 15 anni5,39 %
Da 15 a 20 anni8,80 %
Da 20 a 30 anni11,60 %
Oltre 30 anni1,62 %
Durata residua media in anni8,95
Durata media in anni7,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA8,90 %
AA69,77 %
A11,88 %
BBB8,09 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato1,36 %
Credito medioAA
Cedola media2,64 %
Rendimento attuale2,74 %
Yield to Maturity
3,58 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
7,34 %
Max. Drawdown
-2,71 %
Sharpe Ratio
0,39
Treynor Ratio
2,71 %
Information Ratio
1,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
69,00 %
Capture Ratio in salita
107,26
Capture Ratio in discesa
10,39
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,86 %
Beta
0,80
R2
47,61 %
Indice di riferimento
FTSE G7 USD
Posizione
31 ott 2024

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