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Paese

iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
46,78 Mio € Dimensione del fondo
2.872Numero di posizioni
1,26 % TD
3,40 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi2.879
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.872
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,40 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,72 % 2,32 % 7,46 % 18,27 % 21,15 % 47,97 % 0,05 % 0,07 % —
Hoch
12,49 %
Mittel
87,39 %
Niedrig
0,12 %
Credito
Basso
21,03 %
Medio
23,54 %
Alto
55,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni17,08 %
Da 5 a 7 anni17,78 %
Da 7 a 10 anni19,79 %
Da 10 a 15 anni8,27 %
Da 15 a 20 anni7,71 %
Da 20 a 30 anni23,24 %
Oltre 30 anni4,18 %
Durata residua media in anni13,15
Durata media in anni8,38

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,13 %
AA6,58 %
A46,10 %
BBB43,91 %
BB0,80 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,49 %
Credito medioA
Cedola media4,46 %
Rendimento attuale4,80 %
Yield to Maturity
5,25 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
10,27 %
Max. Drawdown
-10,70 %
Sharpe Ratio
0,04
Treynor Ratio
-0,24 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,74 %
Capture Ratio in salita
138,67
Capture Ratio in discesa
152,54
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,90 %
Beta
1,57
R2
86,01 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 mar 2025

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