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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
54,80 Mio € Dimensione del fondo
3.119Numero di posizioni
0,09 % TD
2,34 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi3.125
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.119
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,34 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,55 % 2,41 % 6,69 % 18,90 % 20,02 % 46,43 % — — —
Alto
14,65 %
Medio
85,35 %
Basso
—
Credito
Basso
24,45 %
Medio
22,42 %
Alto
53,13 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,08 %
Da 3 a 5 anni20,71 %
Da 5 a 7 anni16,50 %
Da 7 a 10 anni20,49 %
Da 10 a 15 anni8,70 %
Da 15 a 20 anni7,84 %
Da 20 a 30 anni20,58 %
Oltre 30 anni4,17 %
Durata residua media in anni12,95
Durata media in anni8,00

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,93 %
AA8,89 %
A44,01 %
BBB38,85 %
BB0,32 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,00 %
Credito medioA
Cedola media4,64 %
Rendimento attuale4,93 %
Yield to Maturity
5,58 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,33 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
-0,34
Treynor Ratio
-2,13 %
Information Ratio
-0,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
55,39 %
Capture Ratio in salita
59,12
Capture Ratio in discesa
104,61
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,75 %
Beta
1,32
R2
30,68 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
30 giu 2026

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