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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
57,78 Mio € Dimensione del fondo
3.153Numero di posizioni
0,09 % TD
2,48 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi3.159
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.153
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,48 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,01 % 2,03 % 7,07 % 20,42 % 18,77 % 45,66 % — — 0,04 %
Alto
15,12 %
Medio
84,84 %
Basso
0,04 %
Credito
Basso
26,43 %
Medio
20,80 %
Alto
52,77 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,11 %
Da 3 a 5 anni20,48 %
Da 5 a 7 anni16,92 %
Da 7 a 10 anni20,36 %
Da 10 a 15 anni8,95 %
Da 15 a 20 anni8,01 %
Da 20 a 30 anni20,19 %
Oltre 30 anni4,23 %
Durata residua media in anni12,88
Durata media in anni7,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,91 %
AA8,85 %
A43,66 %
BBB38,49 %
BB0,24 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,85 %
Credito medioA
Cedola media4,67 %
Rendimento attuale5,11 %
Yield to Maturity
5,89 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,60 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
-0,27
Treynor Ratio
-2,12 %
Information Ratio
0,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
54,71 %
Capture Ratio in salita
96,44
Capture Ratio in discesa
83,52
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,70 %
Beta
0,96
R2
29,93 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 ago 2026

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