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iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
49,82 Mln € Dimensione del fondo
2.921Numero di posizioni
1,26 % TD
2,62 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi2.927
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.921
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,62 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,34 % 2,65 % 7,64 % 18,56 % 21,32 % 47,44 % 0,04 % — —
Hoch
12,63 %
Mittel
87,33 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
20,95 %
Medio
23,98 %
Alto
55,08 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni0,03 %
Da 3 a 5 anni18,98 %
Da 5 a 7 anni16,70 %
Da 7 a 10 anni20,16 %
Da 10 a 15 anni8,78 %
Da 15 a 20 anni7,62 %
Da 20 a 30 anni22,36 %
Oltre 30 anni4,24 %
Durata residua media in anni12,98
Durata media in anni8,34

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,13 %
AA7,09 %
A47,12 %
BBB43,09 %
BB0,65 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,91 %
Credito medioA
Cedola media4,51 %
Rendimento attuale4,80 %
Yield to Maturity
5,05 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
8,84 %
Max. Drawdown
-10,70 %
Sharpe Ratio
0,22
Treynor Ratio
1,53 %
Information Ratio
0,37 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
82,06 %
Capture Ratio in salita
122,83
Capture Ratio in discesa
90,52
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,73 %
Beta
1,70
R2
67,34 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Posizione
31 lug 2025

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