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iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
181,74 Mio € Dimensione del fondo
212Numero di posizioni
—TD
16,14 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Valori inclusi218
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie212
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni16,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 9,82 % 6,43 % 3,69 % 45,13 % 12,77 % 22,16 %
Hoch
—
Mittel
19,94 %
Niedrig
80,06 %
Credito
Niedrig
54,94 %
Mittel
19,21 %
Hoch
25,85 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Da 1 a 3 anni32,95 %
Da 3 a 5 anni18,45 %
Da 5 a 7 anni11,87 %
Da 7 a 10 anni10,70 %
Da 10 a 15 anni6,92 %
Da 15 a 20 anni4,75 %
Da 20 a 30 anni4,34 %
Oltre 30 anni7,68 %
Durata residua media in anni5,78
Durata media in anni4,14

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,03 %
A—
BBB4,81 %
BB87,75 %
B5,36 %
Sotto B—
Non classificato2,04 %
Credito medioBB
Cedola media4,75 %
Rendimento attuale4,81 %
Yield to Maturity
5,97 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc).

Volatilità
3,17 %
Max. Drawdown
-1,37 %
Sharpe Ratio
1,15
Treynor Ratio
7,34 %
Information Ratio
-1,52 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,49 %
Capture Ratio in salita
95,70
Capture Ratio in discesa
170,08
Batting Average
33,33 %
Alpha
-4,08 %
Beta
1,18
R2
97,00 %
Indice di riferimento
Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Posizione
31 ott 2024

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