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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
55,94 Mln € Dimensione del fondo
4.081Numero di posizioni
-1,39 % TD
0,83 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi4.085
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.081
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,83 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,64 % 2,00 % 2,65 % 40,52 % 30,28 % 19,91 % — — —
Alto
9,29 %
Medio
90,71 %
Basso
—
Credito
Basso
45,16 %
Medio
32,28 %
Alto
22,56 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,28 %
Da 3 a 5 anni25,66 %
Da 5 a 7 anni19,80 %
Da 7 a 10 anni16,27 %
Da 10 a 15 anni7,07 %
Da 15 a 20 anni2,12 %
Da 20 a 30 anni1,72 %
Oltre 30 anni2,75 %
Durata residua media in anni5,14
Durata media in anni4,50

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,36 %
AA5,32 %
A43,51 %
BBB44,29 %
BB0,36 %
B—
Sotto B—
Non classificato6,16 %
Credito medioBBB
Cedola media2,91 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
3,09 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
4,28 %
Max. Drawdown
-2,71 %
Sharpe Ratio
1,67
Treynor Ratio
15,38 %
Information Ratio
-0,52 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
87,67 %
Capture Ratio in salita
98,80
Capture Ratio in discesa
144,53
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,05 %
Beta
0,79
R2
76,86 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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