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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
53,73 Mln € Dimensione del fondo
4.028Numero di posizioni
-2,24 % TD
0,82 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi4.032
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.028
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,82 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,40 % 2,00 % 2,44 % 39,39 % 30,77 % 21,00 % — — —
Hoch
8,84 %
Mittel
91,16 %
Niedrig
—
Credito
Basso
43,79 %
Medio
32,77 %
Alto
23,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,89 %
Da 3 a 5 anni25,20 %
Da 5 a 7 anni20,19 %
Da 7 a 10 anni16,25 %
Da 10 a 15 anni6,84 %
Da 15 a 20 anni2,12 %
Da 20 a 30 anni1,76 %
Oltre 30 anni2,66 %
Durata residua media in anni5,14
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,38 %
AA5,37 %
A43,72 %
BBB45,09 %
BB0,35 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,09 %
Credito medioBBB
Cedola media2,86 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
3,21 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,99 %
Max. Drawdown
-2,71 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
6,08 %
Information Ratio
-1,09 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
90,75 %
Capture Ratio in salita
85,33
Capture Ratio in discesa
116,68
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,80 %
Beta
0,78
R2
82,36 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 nov 2025

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