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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
£Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
48,80 Mio € Dimensione del fondo
3.846Numero di posizioni
-2,24 % TD
1,10 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi3.854
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie3.846
Posizioni in contanti e altre8
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,10 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,68 % 2,23 % 2,56 % 46,45 % 23,96 % 19,08 % 0,04 % — —
Hoch
10,47 %
Mittel
89,50 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
52,16 %
Medio
26,19 %
Alto
21,64 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni27,72 %
Da 3 a 5 anni25,56 %
Da 5 a 7 anni17,67 %
Da 7 a 10 anni16,81 %
Da 10 a 15 anni5,66 %
Da 15 a 20 anni2,16 %
Da 20 a 30 anni1,54 %
Oltre 30 anni2,86 %
Durata residua media in anni4,98
Durata media in anni4,41

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,39 %
AA5,07 %
A42,87 %
BBB47,73 %
BB0,49 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,46 %
Credito medioBBB
Cedola media2,67 %
Rendimento attuale2,45 %
Yield to Maturity
3,24 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
6,00 %
Max. Drawdown
-5,67 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
2,56 %
Information Ratio
0,93 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
89,92 %
Capture Ratio in salita
111,75
Capture Ratio in discesa
82,10
Batting Average
75,00 %
Alpha
3,29 %
Beta
1,03
R2
80,85 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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