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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
54,32 Mio € Dimensione del fondo
4.145Numero di posizioni
-1,39 % TD
0,79 %Percentuale Top 10
GBPValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi4.149
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.145
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,79 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,43 % 2,11 % 2,07 % 43,04 % 29,11 % 17,95 % 0,13 % 0,17 % —
Alto
9,61 %
Medio
90,10 %
Basso
0,30 %
Credito
Basso
48,59 %
Medio
31,38 %
Alto
20,02 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,38 %
Da 3 a 5 anni25,95 %
Da 5 a 7 anni19,78 %
Da 7 a 10 anni16,46 %
Da 10 a 15 anni6,59 %
Da 15 a 20 anni2,08 %
Da 20 a 30 anni1,85 %
Oltre 30 anni2,80 %
Durata residua media in anni8,33
Durata media in anni4,49

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,36 %
AA6,17 %
A41,88 %
BBB40,69 %
BB0,51 %
B—
Sotto B—
Non classificato10,39 %
Credito medioA
Cedola media3,04 %
Rendimento attuale2,85 %
Yield to Maturity
3,73 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
3,58 %
Max. Drawdown
-5,28 %
Sharpe Ratio
0,13
Treynor Ratio
0,71 %
Information Ratio
1,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,07 %
Capture Ratio in salita
127,19
Capture Ratio in discesa
94,64
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,15 %
Beta
1,04
R2
88,50 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 lug 2026

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