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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
54,38 Mln € Dimensione del fondo
4.002Numero di posizioni
-2,24 % TD
0,88 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi4.009
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.002
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,88 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,57 % 2,36 % 2,98 % 39,74 % 29,23 % 21,12 % — — —
Hoch
9,91 %
Mittel
90,09 %
Niedrig
—
Credito
Basso
44,31 %
Medio
31,59 %
Alto
24,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni25,71 %
Da 3 a 5 anni25,57 %
Da 5 a 7 anni19,13 %
Da 7 a 10 anni16,73 %
Da 10 a 15 anni6,33 %
Da 15 a 20 anni2,07 %
Da 20 a 30 anni1,78 %
Oltre 30 anni2,55 %
Durata residua media in anni5,08
Durata media in anni4,49

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,38 %
AA5,43 %
A43,86 %
BBB46,37 %
BB0,41 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,55 %
Credito medioBBB
Cedola media2,80 %
Rendimento attuale2,53 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
5,53 %
Max. Drawdown
-5,67 %
Sharpe Ratio
0,20
Treynor Ratio
1,71 %
Information Ratio
-0,75 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
88,96 %
Capture Ratio in salita
82,21
Capture Ratio in discesa
99,46
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,25 %
Beta
0,82
R2
79,13 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
30 set 2025

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