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Paese

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
£Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,11 %TER
55,40 Mln € Dimensione del fondo
4.273Numero di posizioni
-1,39 % TD
0,77 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Valori inclusi4.276
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie4.273
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni0,77 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,65 % 2,49 % 2,88 % 43,33 % 28,97 % 17,61 % — 0,07 % —
Alto
10,02 %
Medio
89,92 %
Basso
0,07 %
Credito
Basso
47,98 %
Medio
31,53 %
Alto
20,50 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Da 1 a 3 anni24,39 %
Da 3 a 5 anni26,49 %
Da 5 a 7 anni19,63 %
Da 7 a 10 anni16,25 %
Da 10 a 15 anni6,59 %
Da 15 a 20 anni2,03 %
Da 20 a 30 anni1,87 %
Oltre 30 anni2,73 %
Durata residua media in anni8,29
Durata media in anni4,41

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,35 %
AA6,90 %
A43,44 %
BBB44,45 %
BB0,27 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,59 %
Credito medioA
Cedola media3,13 %
Rendimento attuale2,96 %
Yield to Maturity
4,14 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.

Volatilità
5,06 %
Max. Drawdown
-5,28 %
Sharpe Ratio
-0,10
Treynor Ratio
-1,04 %
Information Ratio
2,09 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
91,62 %
Capture Ratio in salita
144,06
Capture Ratio in discesa
66,48
Batting Average
83,33 %
Alpha
7,32 %
Beta
1,03
R2
83,94 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Posizione
31 ott 2026

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