iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
2,00 Mrd € Dimensione del fondo
365Numero di posizioni
0,17 % TD
9,79 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Top 10 Posizioni

Qui puoi vedere le prime 10 posizioni di iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

NomeDurataPaesePeso
1BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc B BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Irlanda
Irlanda 1,27 %
2International Bank for Reconstruction & Development 5.53669% I International Bank for Reconstruction & Development 5.53669%
12 gen 2027 XSN
12 gen 2027 XSN 1,23 %
3International Bank for Reconstruction & Development 5.51976% I International Bank for Reconstruction & Development 5.51976%
19 ago 2027 XSN
19 ago 2027 XSN 1,18 %
4European Bank For Reconstruction & Development 5.41606% E European Bank For Reconstruction & Development 5.41606%
20 feb 2028 XSN
20 feb 2028 XSN 0,98 %
5European Bank For Reconstruction & Development 5.83576% E European Bank For Reconstruction & Development 5.83576%
14 apr 2026 XSN
14 apr 2026 XSN 0,91 %
6International Bank for Reconstruction & Development 5.14289% I International Bank for Reconstruction & Development 5.14289%
24 gen 2029 XSN
24 gen 2029 XSN 0,91 %
7International Bank for Reconstruction & Development 5.40379% I International Bank for Reconstruction & Development 5.40379%
15 mag 2028 XSN
15 mag 2028 XSN 0,87 %
8International Bank for Reconstruction & Development 5.1882% I International Bank for Reconstruction & Development 5.1882%
15 giu 2027 XSN
15 giu 2027 XSN 0,87 %
9Inter-American Development Bank 5.11759% I Inter-American Development Bank 5.11759%
16 set 2026 XSN
16 set 2026 XSN 0,80 %
10Inter-American Development Bank 5.3771% I Inter-American Development Bank 5.3771%
20 mar 2028 XSN
20 mar 2028 XSN 0,79 %
Somma: 9,79 %

Classi di attività

Qui puoi vedere le classi di attività di iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

Regioni

Qui puoi vedere la suddivisione per regione.

Nord America
45,01 %
Altro
21,75 %
Europa
17,77 %
Pacifico
8,72 %
Asia
3,55 %

Allocamento per Paese

Investimenti in questi Paesi da parte di iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

Stati Uniti d'America
37,57 %
XSN X
XSN
21,75 %
Australia
8,44 %
Canada
7,45 %
Regno Unito
4,55 %
Germania
3,45 %
Giappone
2,75 %
Paesi Bassi
2,57 %
Francia
2,23 %
Svezia
2,04 %

Settori di attività

Qui puoi vedere la suddivisione per settore di attività diiShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc).

Obbligazioni aziendali
72,85 %
Obbligazioni governative
24,34 %
Monetario
3,68 %

Dati aggiornati: 14 nov 2024

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

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