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iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
ESG
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,45 %TER
422,88 Mln € Dimensione del fondo
820Numero di posizioni
—TD
6,37 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi825
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie820
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,37 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,54 % 1,49 % 2,81 % 10,09 % 10,16 % 31,13 % 15,35 % 9,86 % 17,57 %
Hoch
5,84 %
Mittel
51,38 %
Niedrig
42,78 %
Credito
Basso
26,98 %
Medio
21,51 %
Alto
51,51 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,23 %
Da 3 a 5 anni14,26 %
Da 5 a 7 anni11,64 %
Da 7 a 10 anni19,37 %
Da 10 a 15 anni10,75 %
Da 15 a 20 anni7,21 %
Da 20 a 30 anni18,76 %
Oltre 30 anni2,88 %
Durata residua media in anni11,26
Durata media in anni6,88

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,33 %
A13,68 %
BBB31,72 %
BB29,01 %
B10,31 %
Sotto B6,50 %
Non classificato3,45 %
Credito medioBB
Cedola media5,38 %
Rendimento attuale5,66 %
Yield to Maturity
6,42 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,57 %
Max. Drawdown
-2,41 %
Sharpe Ratio
0,86
Treynor Ratio
5,50 %
Information Ratio
1,60 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,07 %
Capture Ratio in salita
104,80
Capture Ratio in discesa
77,74
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,22 %
Beta
0,88
R2
96,17 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
30 giu 2025

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