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JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
823,02 Mio € Dimensione del fondo
88Numero di posizioni
-0,38 % TD
18,11 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Valori inclusi185
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie88
Posizioni in contanti e altre97
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni18,11 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

22,82 % — — 75,10 % 2,07 % — — — —
Hoch
22,82 %
Mittel
77,18 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
97,93 %
Mittel
2,07 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni18,55 %
Da 3 a 5 anni4,11 %
Da 5 a 7 anni2,36 %
Da 7 a 10 anni2,15 %
Da 10 a 15 anni0,42 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni0,79 %
Durata residua media in anni0,74
Durata media in anni0,55

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato—
Credito medioAA
Cedola media3,43 %
Rendimento attuale2,96 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Volatilità
0,31 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1,47
Treynor Ratio
1,52 %
Information Ratio
2,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
12,00 %
Capture Ratio in salita
118,41
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,59 %
Beta
0,37
R2
1,44 %
Indice di riferimento
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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