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JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
—Indice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,08 %TER
846,71 Mio € Dimensione del fondo
76Numero di posizioni
-0,38 % TD
13,70 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Valori inclusi183
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie76
Posizioni in contanti e altre107
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni13,70 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

54,06 % — — 45,94 % — — — — —
Hoch
54,06 %
Mittel
45,94 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni19,68 %
Da 3 a 5 anni2,26 %
Da 5 a 7 anni2,85 %
Da 7 a 10 anni3,60 %
Da 10 a 15 anni0,44 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni0,88 %
Durata residua media in anni0,77
Durata media in anni0,52

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA12,34 %
AA6,49 %
A15,24 %
BBB7,33 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato58,60 %
Credito medioAA
Cedola media3,89 %
Rendimento attuale3,24 %
Yield to Maturity
—

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF.

Volatilità
0,32 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
0,21 %
Information Ratio
2,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
46,65 %
Capture Ratio in salita
115,98
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,58 %
Beta
1,16
R2
21,77 %
Indice di riferimento
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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