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Paese

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,10 %TER
1,20 Mrd € Dimensione del fondo
40Numero di posizioni
3,88 % TD
40,39 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Valori inclusi45
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie40
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni40,39 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 100,00 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
0,00 %
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni99,95 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni26,20
Durata media in anni16,60

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA99,95 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,05 %
Credito medioAA
Cedola media3,19 %
Rendimento attuale4,51 %
Yield to Maturity
4,61 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged.

Volatilità
14,00 %
Max. Drawdown
-16,53 %
Sharpe Ratio
-0,29
Treynor Ratio
-6,60 %
Information Ratio
-0,34 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
90,30 %
Capture Ratio in salita
93,77
Capture Ratio in discesa
106,59
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,76 %
Beta
1,10
R2
81,54 %
Indice di riferimento
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond TR USD
Posizione
31 mar 2025

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