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Paese

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
3,44 Mrd € Dimensione del fondo
566Numero di posizioni
—TD
7,73 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi701
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie566
Posizioni in contanti e altre135
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,73 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

13,13 % — — 86,11 % — — 0,76 % — —
Alto
13,13 %
Medio
86,11 %
Basso
0,76 %
Credito
Basso
100,00 %
Medio
—
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni18,92 %
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni0,71
Durata media in anni0,38

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,44 %
AA14,28 %
A43,45 %
BBB33,23 %
BB0,40 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,20 %
Credito medioA
Cedola media2,23 %
Rendimento attuale1,88 %
Yield to Maturity
3,03 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
0,21 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1,47
Treynor Ratio
0,29 %
Information Ratio
0,58 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
6,48 %
Capture Ratio in salita
109,36
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,20 %
Beta
0,90
R2
0,42 %
Indice di riferimento
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Posizione
31 ago 2026

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