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Paese

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
56,50 Mln € Dimensione del fondo
2.487Numero di posizioni
—TD
2,05 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.498
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.487
Posizioni in contanti e altre11
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,25 % 2,88 % 8,10 % 17,95 % 19,29 % 49,51 % 0,01 % — —
Hoch
13,24 %
Mittel
86,75 %
Niedrig
0,01 %
Credito
Basso
20,21 %
Medio
22,17 %
Alto
57,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni16,10 %
Da 5 a 7 anni16,30 %
Da 7 a 10 anni21,41 %
Da 10 a 15 anni9,01 %
Da 15 a 20 anni6,99 %
Da 20 a 30 anni22,87 %
Oltre 30 anni4,68 %
Durata residua media in anni13,45
Durata media in anni8,52

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,19 %
AA7,14 %
A47,26 %
BBB43,37 %
BB0,55 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,50 %
Credito medioA
Cedola media4,58 %
Rendimento attuale4,86 %
Yield to Maturity
5,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,02 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
0,97
Treynor Ratio
2,78 %
Information Ratio
-0,37 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
83,82 %
Capture Ratio in salita
88,79
Capture Ratio in discesa
56,90
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,09 %
Beta
0,85
R2
70,26 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR
Posizione
30 giu 2025

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