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Paese

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Nord America Stati Uniti d'America Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
59,58 Mln € Dimensione del fondo
2.657Numero di posizioni
—TD
1,87 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.667
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.657
Posizioni in contanti e altre10
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,87 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,57 % 2,78 % 7,72 % 16,26 % 19,53 % 50,14 % 0,01 % — —
Hoch
14,06 %
Mittel
85,93 %
Niedrig
0,01 %
Credito
Basso
19,83 %
Medio
22,31 %
Alto
57,86 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni0,00 %
Da 3 a 5 anni15,47 %
Da 5 a 7 anni16,18 %
Da 7 a 10 anni21,87 %
Da 10 a 15 anni8,97 %
Da 15 a 20 anni7,43 %
Da 20 a 30 anni22,99 %
Oltre 30 anni4,61 %
Durata residua media in anni13,45
Durata media in anni8,63

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA1,18 %
AA7,06 %
A47,11 %
BBB43,99 %
BB0,60 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,06 %
Credito medioA
Cedola media4,59 %
Rendimento attuale4,80 %
Yield to Maturity
4,92 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,78 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
1,04
Treynor Ratio
2,77 %
Information Ratio
-0,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,09 %
Capture Ratio in salita
91,48
Capture Ratio in discesa
56,90
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,04 %
Beta
0,92
R2
84,80 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx USD LQ IG IR Hedged TR
Posizione
30 set 2025

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