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iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
1,25 Mrd € Dimensione del fondo
8.952Numero di posizioni
0,24 % TD
1,15 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi9.039
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie8.952
Posizioni in contanti e altre87
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,15 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,79 % 1,97 % 4,84 % 33,80 % 19,12 % 33,40 % 0,03 % 0,05 % —
Hoch
13,61 %
Mittel
86,32 %
Niedrig
0,07 %
Credito
Niedrig
40,62 %
Mittel
21,13 %
Hoch
38,25 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,56 %
Da 3 a 5 anni20,29 %
Da 5 a 7 anni14,97 %
Da 7 a 10 anni16,19 %
Da 10 a 15 anni7,09 %
Da 15 a 20 anni5,26 %
Da 20 a 30 anni12,63 %
Oltre 30 anni2,84 %
Durata residua media in anni8,65
Durata media in anni5,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,72 %
AA7,24 %
A44,18 %
BBB45,80 %
BB0,73 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,32 %
Credito medioA
Cedola media3,87 %
Rendimento attuale3,98 %
Yield to Maturity
4,70 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,87 %
Max. Drawdown
-2,38 %
Sharpe Ratio
0,92
Treynor Ratio
6,13 %
Information Ratio
-0,67 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,78 %
Capture Ratio in salita
97,23
Capture Ratio in discesa
104,36
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,50 %
Beta
0,98
R2
97,57 %
Indice di riferimento
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR
Posizione
31 ott 2024

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