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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,12 Mld € Dimensione del fondo
677Numero di posizioni
—TD
6,29 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi697
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie677
Posizioni in contanti e altre20
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,29 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,79 % 0,46 % 0,85 % 9,91 % 13,57 % 30,42 % 15,47 % 10,00 % 18,53 %
Alto
2,10 %
Medio
53,90 %
Basso
44,01 %
Credito
Basso
26,17 %
Medio
24,03 %
Alto
49,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,64 %
Da 3 a 5 anni17,30 %
Da 5 a 7 anni10,67 %
Da 7 a 10 anni22,67 %
Da 10 a 15 anni10,13 %
Da 15 a 20 anni5,78 %
Da 20 a 30 anni18,02 %
Oltre 30 anni2,62 %
Durata residua media in anni11,23
Durata media in anni6,81

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA2,04 %
A16,33 %
BBB28,91 %
BB28,04 %
B13,80 %
Sotto B7,87 %
Non classificato3,01 %
Credito medioBB
Cedola media5,66 %
Rendimento attuale5,85 %
Yield to Maturity
6,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,66 %
Max. Drawdown
-3,82 %
Sharpe Ratio
1,30
Treynor Ratio
6,87 %
Information Ratio
1,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,41 %
Capture Ratio in salita
111,45
Capture Ratio in discesa
93,61
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,19 %
Beta
1,08
R2
94,88 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 apr 2026

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