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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,22 Mld € Dimensione del fondo
677Numero di posizioni
—TD
6,11 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi698
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie677
Posizioni in contanti e altre21
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,11 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,19 % 0,64 % 1,98 % 9,05 % 13,53 % 30,67 % 14,91 % 9,97 % 18,06 %
Alto
3,81 %
Medio
53,25 %
Basso
42,94 %
Credito
Basso
25,15 %
Medio
24,14 %
Alto
50,71 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,76 %
Da 3 a 5 anni17,18 %
Da 5 a 7 anni11,20 %
Da 7 a 10 anni21,17 %
Da 10 a 15 anni9,89 %
Da 15 a 20 anni6,60 %
Da 20 a 30 anni18,38 %
Oltre 30 anni2,99 %
Durata residua media in anni11,22
Durata media in anni6,94

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,74 %
A16,15 %
BBB28,47 %
BB28,23 %
B12,92 %
Sotto B7,61 %
Non classificato2,88 %
Credito medioBB
Cedola media5,56 %
Rendimento attuale5,71 %
Yield to Maturity
5,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,20 %
Max. Drawdown
-1,21 %
Sharpe Ratio
2,30
Treynor Ratio
8,48 %
Information Ratio
0,66 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,07 %
Capture Ratio in salita
102,17
Capture Ratio in discesa
61,34
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,51 %
Beta
0,88
R2
86,63 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 gen 2026

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