extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,80 Mrd € Dimensione del fondo
649Numero di posizioni
—TD
5,57 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi740
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie649
Posizioni in contanti e altre91
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,93 % 2,28 % 3,88 % 9,86 % 11,20 % 33,87 % 13,64 % 8,37 % 14,98 %
Hoch
8,09 %
Mittel
54,92 %
Niedrig
36,99 %
Credito
Basso
25,42 %
Medio
21,85 %
Alto
52,73 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,92 %
Da 3 a 5 anni13,62 %
Da 5 a 7 anni13,32 %
Da 7 a 10 anni18,57 %
Da 10 a 15 anni10,19 %
Da 15 a 20 anni6,86 %
Da 20 a 30 anni20,00 %
Oltre 30 anni3,51 %
Durata residua media in anni11,67
Durata media in anni7,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,68 %
A17,88 %
BBB28,93 %
BB25,99 %
B10,93 %
Sotto B7,13 %
Non classificato2,46 %
Credito medioBB
Cedola media5,38 %
Rendimento attuale5,77 %
Yield to Maturity
6,88 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,89 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,20
Treynor Ratio
1,03 %
Information Ratio
0,82 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,55 %
Capture Ratio in salita
101,46
Capture Ratio in discesa
88,23
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,19 %
Beta
0,89
R2
95,16 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 mar 2025

Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?

Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.

Registrati ora

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.