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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,11 Mld € Dimensione del fondo
653Numero di posizioni
—TD
6,07 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi707
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie653
Posizioni in contanti e altre54
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,07 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,90 % 1,10 % 2,14 % 9,17 % 12,98 % 32,28 % 14,71 % 9,52 % 17,20 %
Hoch
4,14 %
Mittel
54,42 %
Niedrig
41,43 %
Credito
Basso
24,78 %
Medio
23,60 %
Alto
51,62 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,51 %
Da 3 a 5 anni16,80 %
Da 5 a 7 anni11,75 %
Da 7 a 10 anni20,85 %
Da 10 a 15 anni9,04 %
Da 15 a 20 anni7,11 %
Da 20 a 30 anni18,72 %
Oltre 30 anni3,10 %
Durata residua media in anni11,33
Durata media in anni7,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,87 %
A16,57 %
BBB29,52 %
BB27,40 %
B12,85 %
Sotto B7,03 %
Non classificato2,77 %
Credito medioBB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,62 %
Yield to Maturity
6,01 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,07 %
Max. Drawdown
-1,75 %
Sharpe Ratio
1,71
Treynor Ratio
8,44 %
Information Ratio
1,02 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,11 %
Capture Ratio in salita
108,71
Capture Ratio in discesa
90,55
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,94 %
Beta
0,89
R2
90,46 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 ott 2025

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