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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,15 Mrd € Dimensione del fondo
613Numero di posizioni
—TD
6,23 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi631
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie613
Posizioni in contanti e altre18
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,35 % 0,15 % — 11,06 % 13,17 % 29,95 % 16,00 % 11,04 % 18,29 %
Alto
0,49 %
Medio
54,18 %
Basso
45,32 %
Credito
Basso
27,41 %
Medio
24,35 %
Alto
48,24 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,29 %
Da 3 a 5 anni16,34 %
Da 5 a 7 anni11,58 %
Da 7 a 10 anni21,86 %
Da 10 a 15 anni10,37 %
Da 15 a 20 anni5,28 %
Da 20 a 30 anni17,00 %
Oltre 30 anni2,55 %
Durata residua media in anni10,91
Durata media in anni6,59

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,44 %
A16,35 %
BBB29,10 %
BB28,91 %
B14,32 %
Sotto B7,50 %
Non classificato3,38 %
Credito medioBB
Cedola media5,72 %
Rendimento attuale6,02 %
Yield to Maturity
6,42 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,96 %
Max. Drawdown
-3,82 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
2,58 %
Information Ratio
1,16 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,80 %
Capture Ratio in salita
112,59
Capture Ratio in discesa
93,68
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,50 %
Beta
1,07
R2
95,65 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 lug 2026

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