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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,10 Mrd € Dimensione del fondo
623Numero di posizioni
—TD
5,66 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi630
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie623
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,66 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,70 % 2,33 % 4,04 % 8,93 % 9,59 % 31,34 % 14,89 % 10,32 % 16,85 %
Hoch
8,07 %
Mittel
49,86 %
Niedrig
42,07 %
Credito
Niedrig
25,52 %
Mittel
22,25 %
Hoch
52,23 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,91 %
Da 3 a 5 anni15,44 %
Da 5 a 7 anni15,21 %
Da 7 a 10 anni15,35 %
Da 10 a 15 anni9,32 %
Da 15 a 20 anni5,62 %
Da 20 a 30 anni22,27 %
Oltre 30 anni4,28 %
Durata residua media in anni12,22
Durata media in anni7,05

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,90 %
A16,13 %
BBB31,09 %
BB21,38 %
B16,94 %
Sotto B6,56 %
Non classificato1,01 %
Credito medioBB
Cedola media5,39 %
Rendimento attuale5,83 %
Yield to Maturity
7,40 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
9,78 %
Max. Drawdown
-6,36 %
Sharpe Ratio
0,18
Treynor Ratio
0,89 %
Information Ratio
1,82 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,01 %
Capture Ratio in salita
110,77
Capture Ratio in discesa
92,72
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,49 %
Beta
0,96
R2
98,02 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 apr 2024

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