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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,90 Mld € Dimensione del fondo
655Numero di posizioni
—TD
5,78 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi757
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie655
Posizioni in contanti e altre102
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,78 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,58 % 1,71 % 3,44 % 9,32 % 11,18 % 30,74 % 14,45 % 9,86 % 17,73 %
Hoch
6,73 %
Mittel
51,23 %
Niedrig
42,04 %
Credito
Basso
25,34 %
Medio
22,75 %
Alto
51,91 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,91 %
Da 3 a 5 anni14,98 %
Da 5 a 7 anni12,57 %
Da 7 a 10 anni18,74 %
Da 10 a 15 anni10,19 %
Da 15 a 20 anni6,92 %
Da 20 a 30 anni19,32 %
Oltre 30 anni3,24 %
Durata residua media in anni11,51
Durata media in anni6,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,91 %
A16,85 %
BBB29,13 %
BB26,29 %
B11,83 %
Sotto B7,25 %
Non classificato2,73 %
Credito medioBB
Cedola media5,44 %
Rendimento attuale5,74 %
Yield to Maturity
6,59 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,26 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,86
Treynor Ratio
5,32 %
Information Ratio
1,66 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,37 %
Capture Ratio in salita
110,82
Capture Ratio in discesa
85,20
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,44 %
Beta
0,90
R2
94,81 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 giu 2025

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