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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,92 Mrd € Dimensione del fondo
627Numero di posizioni
—TD
6,14 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi690
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie627
Posizioni in contanti e altre63
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,04 % 2,10 % 4,32 % 9,89 % 9,97 % 29,76 % 15,45 % 8,95 % 17,52 %
Hoch
8,46 %
Mittel
49,61 %
Niedrig
41,92 %
Credito
Niedrig
27,38 %
Mittel
21,02 %
Hoch
51,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,62 %
Da 3 a 5 anni16,44 %
Da 5 a 7 anni14,35 %
Da 7 a 10 anni17,63 %
Da 10 a 15 anni9,92 %
Da 15 a 20 anni6,42 %
Da 20 a 30 anni21,92 %
Oltre 30 anni4,15 %
Durata residua media in anni11,78
Durata media in anni7,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,96 %
A16,45 %
BBB29,99 %
BB26,04 %
B10,91 %
Sotto B7,85 %
Non classificato1,80 %
Credito medioBB
Cedola media5,36 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
6,82 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,50 %
Max. Drawdown
-2,41 %
Sharpe Ratio
1,35
Treynor Ratio
13,01 %
Information Ratio
1,42 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,26 %
Capture Ratio in salita
101,01
Capture Ratio in discesa
80,00
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,67 %
Beta
0,90
R2
98,52 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 ott 2024

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