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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,04 Mld € Dimensione del fondo
673Numero di posizioni
—TD
6,12 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi706
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie673
Posizioni in contanti e altre33
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,22 % 0,62 % 1,85 % 9,03 % 13,94 % 30,58 % 14,46 % 10,01 % 18,30 %
Alto
3,69 %
Medio
53,55 %
Basso
42,77 %
Credito
Basso
24,71 %
Medio
24,56 %
Alto
50,73 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,51 %
Da 3 a 5 anni18,08 %
Da 5 a 7 anni10,39 %
Da 7 a 10 anni22,08 %
Da 10 a 15 anni10,46 %
Da 15 a 20 anni6,40 %
Da 20 a 30 anni18,50 %
Oltre 30 anni2,87 %
Durata residua media in anni11,25
Durata media in anni6,78

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,56 %
A16,33 %
BBB28,80 %
BB27,85 %
B12,70 %
Sotto B7,42 %
Non classificato3,34 %
Credito medioBB
Cedola media5,59 %
Rendimento attuale5,68 %
Yield to Maturity
6,51 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,18 %
Max. Drawdown
-1,21 %
Sharpe Ratio
2,29
Treynor Ratio
8,21 %
Information Ratio
0,90 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,77 %
Capture Ratio in salita
104,40
Capture Ratio in discesa
61,34
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,53 %
Beta
0,91
R2
87,93 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
28 feb 2026

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