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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,05 Mld € Dimensione del fondo
645Numero di posizioni
—TD
5,54 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi727
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie645
Posizioni in contanti e altre82
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,54 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,82 % 0,33 % 1,36 % 8,34 % 12,68 % 36,49 % 12,44 % 8,23 % 19,32 %
Hoch
2,50 %
Mittel
57,51 %
Niedrig
39,99 %
Credito
Basso
21,60 %
Medio
21,24 %
Alto
57,16 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,15 %
Da 3 a 5 anni17,12 %
Da 5 a 7 anni12,13 %
Da 7 a 10 anni20,21 %
Da 10 a 15 anni8,99 %
Da 15 a 20 anni7,08 %
Da 20 a 30 anni18,67 %
Oltre 30 anni3,36 %
Durata residua media in anni11,38
Durata media in anni7,04

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,72 %
A15,27 %
BBB28,47 %
BB28,30 %
B11,11 %
Sotto B6,11 %
Non classificato7,02 %
Credito medioBB
Cedola media5,53 %
Rendimento attuale5,72 %
Yield to Maturity
6,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,80 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
3,46 %
Information Ratio
1,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,04 %
Capture Ratio in salita
105,86
Capture Ratio in discesa
85,20
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,72 %
Beta
0,87
R2
94,17 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 set 2025

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