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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
€Coperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,04 Mld € Dimensione del fondo
609Numero di posizioni
—TD
6,33 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi627
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie609
Posizioni in contanti e altre18
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,33 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,35 % 0,14 % — 11,87 % 13,36 % 29,17 % 16,25 % 10,60 % 18,27 %
Alto
0,49 %
Medio
54,40 %
Basso
45,11 %
Credito
Basso
28,46 %
Medio
24,10 %
Alto
47,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,69 %
Da 3 a 5 anni17,11 %
Da 5 a 7 anni13,07 %
Da 7 a 10 anni21,27 %
Da 10 a 15 anni11,08 %
Da 15 a 20 anni5,31 %
Da 20 a 30 anni17,01 %
Oltre 30 anni2,49 %
Durata residua media in anni10,69
Durata media in anni6,32

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,44 %
A16,60 %
BBB28,74 %
BB29,02 %
B14,36 %
Sotto B7,42 %
Non classificato3,42 %
Credito medioBB
Cedola media5,73 %
Rendimento attuale6,21 %
Yield to Maturity
7,22 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,16 %
Max. Drawdown
-4,93 %
Sharpe Ratio
-0,41
Treynor Ratio
-2,96 %
Information Ratio
1,45 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,03 %
Capture Ratio in salita
126,36
Capture Ratio in discesa
98,13
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,62 %
Beta
1,12
R2
98,08 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
30 set 2026

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