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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
€Coperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
1,96 Mld € Dimensione del fondo
651Numero di posizioni
—TD
5,60 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi688
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie651
Posizioni in contanti e altre37
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,23 % 1,32 % 2,70 % 9,90 % 12,02 % 32,30 % 14,24 % 9,46 % 16,82 %
Hoch
5,26 %
Mittel
54,22 %
Niedrig
40,52 %
Credito
Basso
25,38 %
Medio
22,80 %
Alto
51,83 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,33 %
Da 3 a 5 anni15,91 %
Da 5 a 7 anni11,52 %
Da 7 a 10 anni20,47 %
Da 10 a 15 anni8,78 %
Da 15 a 20 anni6,98 %
Da 20 a 30 anni18,41 %
Oltre 30 anni3,10 %
Durata residua media in anni11,50
Durata media in anni6,99

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,87 %
A16,88 %
BBB31,01 %
BB25,13 %
B12,48 %
Sotto B6,73 %
Non classificato2,90 %
Credito medioBB
Cedola media5,51 %
Rendimento attuale5,76 %
Yield to Maturity
6,31 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,13 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,76
Treynor Ratio
4,35 %
Information Ratio
1,64 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,22 %
Capture Ratio in salita
111,70
Capture Ratio in discesa
85,20
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,35 %
Beta
0,90
R2
94,52 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Posizione
31 lug 2025

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