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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
319,40 Mio € Dimensione del fondo
607Numero di posizioni
—TD
6,23 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi629
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie607
Posizioni in contanti e altre22
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,31 % 0,13 % — 10,82 % 13,22 % 30,22 % 15,85 % 11,21 % 18,24 %
Alto
0,44 %
Medio
54,26 %
Basso
45,30 %
Credito
Basso
26,98 %
Medio
24,56 %
Alto
48,46 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,10 %
Da 3 a 5 anni16,42 %
Da 5 a 7 anni11,78 %
Da 7 a 10 anni22,46 %
Da 10 a 15 anni10,77 %
Da 15 a 20 anni5,32 %
Da 20 a 30 anni17,01 %
Oltre 30 anni2,56 %
Durata residua media in anni10,90
Durata media in anni6,61

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,38 %
A16,50 %
BBB28,89 %
BB28,98 %
B14,34 %
Sotto B7,38 %
Non classificato3,53 %
Credito medioBB
Cedola media5,73 %
Rendimento attuale6,02 %
Yield to Maturity
6,43 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,81 %
Max. Drawdown
-4,07 %
Sharpe Ratio
0,46
Treynor Ratio
2,47 %
Information Ratio
1,33 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,66 %
Capture Ratio in salita
112,39
Capture Ratio in discesa
89,57
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,73 %
Beta
1,02
R2
95,37 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
31 lug 2026

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