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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
250,07 Mln € Dimensione del fondo
637Numero di posizioni
—TD
5,52 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi671
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie637
Posizioni in contanti e altre34
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,52 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,87 % 1,22 % 1,96 % 9,31 % 13,34 % 32,29 % 13,94 % 9,88 % 17,19 %
Hoch
4,05 %
Mittel
54,94 %
Niedrig
41,01 %
Credito
Basso
24,13 %
Medio
24,44 %
Alto
51,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni11,51 %
Da 3 a 5 anni17,47 %
Da 5 a 7 anni12,81 %
Da 7 a 10 anni20,45 %
Da 10 a 15 anni8,78 %
Da 15 a 20 anni7,17 %
Da 20 a 30 anni18,90 %
Oltre 30 anni3,05 %
Durata residua media in anni11,37
Durata media in anni7,01

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,88 %
A16,73 %
BBB29,60 %
BB27,67 %
B12,69 %
Sotto B6,32 %
Non classificato3,12 %
Credito medioBB
Cedola media5,54 %
Rendimento attuale5,66 %
Yield to Maturity
6,17 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,44 %
Max. Drawdown
-3,42 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
2,93 %
Information Ratio
0,91 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,87 %
Capture Ratio in salita
111,54
Capture Ratio in discesa
93,27
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,60 %
Beta
0,89
R2
91,90 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
30 set 2025

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