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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
309,23 Mln € Dimensione del fondo
658Numero di posizioni
—TD
6,12 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi694
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie658
Posizioni in contanti e altre36
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,12 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,92 % 1,07 % 1,92 % 9,42 % 12,77 % 31,46 % 14,65 % 9,45 % 18,36 %
Hoch
3,90 %
Mittel
53,64 %
Niedrig
42,45 %
Credito
Basso
24,99 %
Medio
23,28 %
Alto
51,73 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni11,46 %
Da 3 a 5 anni17,47 %
Da 5 a 7 anni12,40 %
Da 7 a 10 anni21,40 %
Da 10 a 15 anni9,39 %
Da 15 a 20 anni7,08 %
Da 20 a 30 anni18,75 %
Oltre 30 anni3,00 %
Durata residua media in anni11,20
Durata media in anni6,89

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,73 %
A16,44 %
BBB29,19 %
BB27,53 %
B13,13 %
Sotto B7,05 %
Non classificato2,93 %
Credito medioBB
Cedola media5,56 %
Rendimento attuale5,65 %
Yield to Maturity
6,02 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,05 %
Max. Drawdown
-1,60 %
Sharpe Ratio
2,62
Treynor Ratio
9,14 %
Information Ratio
0,70 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
89,13 %
Capture Ratio in salita
110,96
Capture Ratio in discesa
97,66
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,35 %
Beta
0,96
R2
79,44 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
31 dic 2025

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