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iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
216,82 Mio € Dimensione del fondo
627Numero di posizioni
—TD
5,64 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi704
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie627
Posizioni in contanti e altre77
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,64 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,69 % 1,91 % 3,69 % 10,02 % 12,17 % 33,26 % 13,80 % 8,96 % 14,50 %
Hoch
7,29 %
Mittel
55,45 %
Niedrig
37,26 %
Credito
Basso
25,52 %
Medio
23,03 %
Alto
51,45 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,83 %
Da 3 a 5 anni13,94 %
Da 5 a 7 anni13,46 %
Da 7 a 10 anni18,78 %
Da 10 a 15 anni9,59 %
Da 15 a 20 anni6,74 %
Da 20 a 30 anni20,01 %
Oltre 30 anni2,86 %
Durata residua media in anni11,54
Durata media in anni6,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,22 %
A18,25 %
BBB28,71 %
BB26,22 %
B11,06 %
Sotto B7,01 %
Non classificato2,53 %
Credito medioBB
Cedola media5,39 %
Rendimento attuale5,83 %
Yield to Maturity
6,95 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,52 %
Max. Drawdown
-3,42 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
3,24 %
Information Ratio
0,54 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
95,29 %
Capture Ratio in salita
104,50
Capture Ratio in discesa
93,27
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,08 %
Beta
0,94
R2
90,80 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
30 apr 2025

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