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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
304,45 Mln € Dimensione del fondo
651Numero di posizioni
—TD
6,14 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi708
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie651
Posizioni in contanti e altre57
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,14 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,82 % 1,24 % 1,99 % 8,87 % 12,66 % 32,50 % 14,29 % 9,73 % 17,92 %
Hoch
4,04 %
Mittel
54,02 %
Niedrig
41,93 %
Credito
Basso
23,97 %
Medio
23,63 %
Alto
52,40 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,05 %
Da 3 a 5 anni16,89 %
Da 5 a 7 anni12,27 %
Da 7 a 10 anni20,92 %
Da 10 a 15 anni8,95 %
Da 15 a 20 anni7,18 %
Da 20 a 30 anni19,13 %
Oltre 30 anni3,01 %
Durata residua media in anni11,35
Durata media in anni7,04

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,84 %
A16,58 %
BBB29,55 %
BB27,31 %
B12,84 %
Sotto B6,98 %
Non classificato2,90 %
Credito medioBB
Cedola media5,53 %
Rendimento attuale5,63 %
Yield to Maturity
6,00 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,22 %
Max. Drawdown
-2,02 %
Sharpe Ratio
1,63
Treynor Ratio
8,19 %
Information Ratio
1,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,76 %
Capture Ratio in salita
117,46
Capture Ratio in discesa
99,98
Batting Average
58,33 %
Alpha
2,17 %
Beta
0,92
R2
86,04 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
31 ott 2025

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