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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
320,08 Mln € Dimensione del fondo
605Numero di posizioni
—TD
6,22 %Percentuale Top 10
CHFValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi624
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie605
Posizioni in contanti e altre19
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,22 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,32 % 0,13 % — 11,77 % 13,19 % 29,28 % 16,08 % 10,80 % 18,42 %
Alto
0,45 %
Medio
54,24 %
Basso
45,31 %
Credito
Basso
28,18 %
Medio
24,12 %
Alto
47,70 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,14 %
Da 3 a 5 anni16,69 %
Da 5 a 7 anni12,87 %
Da 7 a 10 anni21,12 %
Da 10 a 15 anni10,82 %
Da 15 a 20 anni5,27 %
Da 20 a 30 anni16,80 %
Oltre 30 anni2,53 %
Durata residua media in anni10,74
Durata media in anni6,34

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA0,44 %
A16,47 %
BBB28,60 %
BB29,11 %
B14,27 %
Sotto B7,46 %
Non classificato3,65 %
Credito medioBB
Cedola media5,74 %
Rendimento attuale6,22 %
Yield to Maturity
7,23 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
10,20 %
Max. Drawdown
-6,31 %
Sharpe Ratio
-0,45
Treynor Ratio
-3,68 %
Information Ratio
1,20 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,43 %
Capture Ratio in salita
119,52
Capture Ratio in discesa
94,50
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,04 %
Beta
1,06
R2
96,88 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
30 set 2026

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