extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
238,91 Mln € Dimensione del fondo
642Numero di posizioni
—TD
5,59 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi668
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie642
Posizioni in contanti e altre26
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,59 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,38 % 1,37 % 2,58 % 9,56 % 12,65 % 32,07 % 14,13 % 9,83 % 16,43 %
Hoch
5,34 %
Mittel
54,28 %
Niedrig
40,39 %
Credito
Basso
25,06 %
Medio
23,85 %
Alto
51,08 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,07 %
Da 3 a 5 anni16,44 %
Da 5 a 7 anni12,44 %
Da 7 a 10 anni20,63 %
Da 10 a 15 anni8,91 %
Da 15 a 20 anni7,02 %
Da 20 a 30 anni18,58 %
Oltre 30 anni3,09 %
Durata residua media in anni11,42
Durata media in anni6,98

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,99 %
A17,12 %
BBB30,94 %
BB25,13 %
B12,63 %
Sotto B6,64 %
Non classificato2,56 %
Credito medioBB
Cedola media5,50 %
Rendimento attuale5,74 %
Yield to Maturity
6,39 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,16 %
Max. Drawdown
-3,42 %
Sharpe Ratio
0,69
Treynor Ratio
3,74 %
Information Ratio
1,40 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,40 %
Capture Ratio in salita
118,31
Capture Ratio in discesa
93,27
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,24 %
Beta
0,92
R2
92,92 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
31 lug 2025

Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?

Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.

Registrati ora

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.