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iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
CHFCoperto
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
223,22 Mio € Dimensione del fondo
633Numero di posizioni
—TD
5,67 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi662
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie633
Posizioni in contanti e altre29
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,67 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,78 % 1,72 % 3,33 % 9,49 % 12,29 % 33,52 % 13,82 % 9,36 % 14,69 %
Hoch
6,83 %
Mittel
55,30 %
Niedrig
37,87 %
Credito
Basso
25,09 %
Medio
23,37 %
Alto
51,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni13,45 %
Da 3 a 5 anni14,75 %
Da 5 a 7 anni12,87 %
Da 7 a 10 anni18,34 %
Da 10 a 15 anni10,10 %
Da 15 a 20 anni6,87 %
Da 20 a 30 anni19,70 %
Oltre 30 anni2,73 %
Durata residua media in anni11,41
Durata media in anni6,89

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,85 %
A17,84 %
BBB28,31 %
BB26,33 %
B11,70 %
Sotto B7,09 %
Non classificato2,88 %
Credito medioBB
Cedola media5,41 %
Rendimento attuale5,78 %
Yield to Maturity
6,73 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,46 %
Max. Drawdown
-3,42 %
Sharpe Ratio
0,48
Treynor Ratio
2,28 %
Information Ratio
0,76 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
94,41 %
Capture Ratio in salita
110,85
Capture Ratio in discesa
93,27
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,48 %
Beta
0,93
R2
89,14 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
31 mag 2025

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