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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni governative
CHFCoperto Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
305,00 Mio € Dimensione del fondo
645Numero di posizioni
—TD
6,37 %Percentuale Top 10
CHFValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi667
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie645
Posizioni in contanti e altre22
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,37 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,67 % 0,31 % 0,88 % 9,68 % 13,68 % 30,46 % 15,55 % 10,14 % 18,62 %
Alto
1,86 %
Medio
53,82 %
Basso
44,32 %
Credito
Basso
25,90 %
Medio
24,14 %
Alto
49,96 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,36 %
Da 3 a 5 anni17,53 %
Da 5 a 7 anni10,81 %
Da 7 a 10 anni22,82 %
Da 10 a 15 anni9,78 %
Da 15 a 20 anni5,89 %
Da 20 a 30 anni18,20 %
Oltre 30 anni2,66 %
Durata residua media in anni11,24
Durata media in anni6,79

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA1,83 %
A16,31 %
BBB28,70 %
BB28,33 %
B13,75 %
Sotto B7,89 %
Non classificato3,19 %
Credito medioBB
Cedola media5,67 %
Rendimento attuale5,87 %
Yield to Maturity
6,41 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,10 %
Max. Drawdown
-4,07 %
Sharpe Ratio
1,25
Treynor Ratio
7,12 %
Information Ratio
1,41 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,01 %
Capture Ratio in salita
112,74
Capture Ratio in discesa
88,05
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,84 %
Beta
1,00
R2
94,11 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF
Posizione
30 apr 2026

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