iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist)

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,30 %TER
7,74 Mln € Dimensione del fondo
463Numero di posizioni
TD
9,36 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi466
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie463
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,36 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,49 % 1,70 % 2,62 % 17,25 % 18,53 % 55,75 % 1,15 % 1,51 %
Hoch
5,81 %
Mittel
91,53 %
Niedrig
2,66 %
Credito
Basso
19,89 %
Medio
20,23 %
Alto
59,88 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni12,98 %
Da 3 a 5 anni13,21 %
Da 5 a 7 anni9,48 %
Da 7 a 10 anni21,29 %
Da 10 a 15 anni8,76 %
Da 15 a 20 anni5,74 %
Da 20 a 30 anni22,38 %
Oltre 30 anni4,28 %
Durata residua media in anni12,41
Durata media in anni7,70

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA
AA6,12 %
A25,42 %
BBB51,92 %
BB14,96 %
B
Sotto B
Non classificato1,58 %
Credito medioBBB
Cedola media5,03 %
Rendimento attuale5,09 %
Yield to Maturity
5,04 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,68 %
Max. Drawdown
-4,98 %
Sharpe Ratio
-0,25
Treynor Ratio
-2,22 %
Information Ratio
-1,44 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,50 %
Capture Ratio in salita
67,39
Capture Ratio in discesa
85,29
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,63 %
Beta
0,85
R2
87,43 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Sov Bd GR USD
Posizione
31 ago 2025

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