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Paese

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
413,42 Mio € Dimensione del fondo
1.529Numero di posizioni
0,18 % TD
1,91 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi1.534
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.529
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,77 % 2,33 % 1,51 % 64,02 % 14,39 % 8,98 % — — —
Hoch
12,61 %
Mittel
87,39 %
Niedrig
—
Credito
Basso
72,79 %
Medio
16,72 %
Alto
10,49 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni27,79 %
Da 3 a 5 anni26,81 %
Da 5 a 7 anni17,81 %
Da 7 a 10 anni17,75 %
Da 10 a 15 anni4,76 %
Da 15 a 20 anni1,81 %
Da 20 a 30 anni2,57 %
Oltre 30 anni0,40 %
Durata residua media in anni4,36
Durata media in anni3,94

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,07 %
AA7,15 %
A55,10 %
BBB33,07 %
BB0,13 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,48 %
Credito medioA
Cedola media2,91 %
Rendimento attuale2,40 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,65 %
Max. Drawdown
-0,94 %
Sharpe Ratio
1,35
Treynor Ratio
3,40 %
Information Ratio
-0,50 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,56 %
Capture Ratio in salita
102,36
Capture Ratio in discesa
123,79
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,42 %
Beta
1,07
R2
99,13 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Posizione
31 mag 2025

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