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Paese

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
486,79 Mln € Dimensione del fondo
1.562Numero di posizioni
0,18 % TD
1,89 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi1.566
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.562
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,68 % 2,68 % 1,60 % 62,14 % 17,55 % 8,35 % — — —
Hoch
11,96 %
Mittel
88,04 %
Niedrig
—
Credito
Basso
69,82 %
Medio
20,23 %
Alto
9,95 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni27,13 %
Da 3 a 5 anni27,21 %
Da 5 a 7 anni17,73 %
Da 7 a 10 anni18,13 %
Da 10 a 15 anni4,95 %
Da 15 a 20 anni1,84 %
Da 20 a 30 anni2,50 %
Oltre 30 anni0,37 %
Durata residua media in anni4,38
Durata media in anni3,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,06 %
AA7,34 %
A54,72 %
BBB33,33 %
BB0,25 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,31 %
Credito medioA
Cedola media2,97 %
Rendimento attuale2,48 %
Yield to Maturity
2,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,66 %
Max. Drawdown
-0,94 %
Sharpe Ratio
1,34
Treynor Ratio
3,32 %
Information Ratio
-0,62 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,60 %
Capture Ratio in salita
101,99
Capture Ratio in discesa
123,79
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,45 %
Beta
1,07
R2
99,19 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Posizione
30 giu 2025

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