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Paese

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
574,90 Mln € Dimensione del fondo
1.595Numero di posizioni
0,18 % TD
1,92 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi1.598
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.595
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,92 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

10,47 % 3,53 % 1,60 % 54,37 % 20,39 % 9,64 % — — —
Hoch
15,60 %
Mittel
84,40 %
Niedrig
—
Credito
Basso
64,84 %
Medio
23,91 %
Alto
11,24 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni25,15 %
Da 3 a 5 anni27,31 %
Da 5 a 7 anni19,18 %
Da 7 a 10 anni17,92 %
Da 10 a 15 anni5,53 %
Da 15 a 20 anni1,81 %
Da 20 a 30 anni2,80 %
Oltre 30 anni0,19 %
Durata residua media in anni4,39
Durata media in anni3,94

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,05 %
AA6,99 %
A57,11 %
BBB30,39 %
BB0,18 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,29 %
Credito medioA
Cedola media3,05 %
Rendimento attuale2,52 %
Yield to Maturity
3,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,82 %
Max. Drawdown
-0,94 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
1,04 %
Information Ratio
-0,38 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,80 %
Capture Ratio in salita
98,93
Capture Ratio in discesa
104,39
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,15 %
Beta
1,03
R2
97,62 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Posizione
30 nov 2025

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