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Paese

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
490,44 Mio € Dimensione del fondo
1.629Numero di posizioni
0,17 % TD
1,91 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi1.635
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.629
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,91 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,10 % 2,68 % 1,92 % 57,38 % 18,41 % 7,51 % — — —
Alto
16,70 %
Medio
83,30 %
Basso
—
Credito
Basso
69,48 %
Medio
21,09 %
Alto
9,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni23,42 %
Da 3 a 5 anni26,57 %
Da 5 a 7 anni21,14 %
Da 7 a 10 anni18,13 %
Da 10 a 15 anni5,97 %
Da 15 a 20 anni1,69 %
Da 20 a 30 anni2,78 %
Oltre 30 anni0,18 %
Durata residua media in anni6,04
Durata media in anni4,04

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA7,54 %
A56,87 %
BBB26,44 %
BB0,20 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,95 %
Credito medioA
Cedola media3,25 %
Rendimento attuale2,77 %
Yield to Maturity
3,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,95 %
Max. Drawdown
-2,22 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
0,46 %
Information Ratio
-1,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,49 %
Capture Ratio in salita
93,69
Capture Ratio in discesa
99,28
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,31 %
Beta
1,01
R2
98,99 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Posizione
30 giu 2026

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