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Paese

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
439,28 Mln € Dimensione del fondo
1.486Numero di posizioni
0,17 % TD
2,18 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi1.492
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.486
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,18 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,97 % 2,89 % 1,54 % 53,80 % 19,92 % 8,89 % — — —
Alto
17,40 %
Medio
82,60 %
Basso
—
Credito
Basso
66,77 %
Medio
22,80 %
Alto
10,43 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni22,05 %
Da 3 a 5 anni28,31 %
Da 5 a 7 anni20,33 %
Da 7 a 10 anni18,36 %
Da 10 a 15 anni6,19 %
Da 15 a 20 anni1,87 %
Da 20 a 30 anni2,74 %
Oltre 30 anni0,20 %
Durata residua media in anni4,53
Durata media in anni4,06

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA7,05 %
A57,63 %
BBB28,29 %
BB0,23 %
B—
Sotto B—
Non classificato6,79 %
Credito medioA
Cedola media3,18 %
Rendimento attuale2,66 %
Yield to Maturity
3,07 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,82 %
Max. Drawdown
-0,94 %
Sharpe Ratio
0,83
Treynor Ratio
1,56 %
Information Ratio
-0,55 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,82 %
Capture Ratio in salita
96,55
Capture Ratio in discesa
98,17
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,14 %
Beta
0,99
R2
97,64 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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