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Paese

iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
460,40 Mln € Dimensione del fondo
1.546Numero di posizioni
0,17 % TD
2,03 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi1.550
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.546
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,03 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

12,44 % 2,50 % 1,78 % 55,79 % 19,70 % 7,80 % — — —
Alto
16,72 %
Medio
83,28 %
Basso
—
Credito
Basso
68,23 %
Medio
22,19 %
Alto
9,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni23,38 %
Da 3 a 5 anni27,03 %
Da 5 a 7 anni20,83 %
Da 7 a 10 anni17,83 %
Da 10 a 15 anni6,02 %
Da 15 a 20 anni1,84 %
Da 20 a 30 anni2,74 %
Oltre 30 anni0,21 %
Durata residua media in anni6,00
Durata media in anni4,03

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,97 %
A57,24 %
BBB27,99 %
BB0,22 %
B—
Sotto B—
Non classificato7,57 %
Credito medioA
Cedola media3,20 %
Rendimento attuale2,75 %
Yield to Maturity
3,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,89 %
Max. Drawdown
-2,22 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,20 %
Information Ratio
-0,48 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,54 %
Capture Ratio in salita
96,90
Capture Ratio in discesa
99,28
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,13 %
Beta
1,01
R2
99,07 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
Posizione
31 mar 2026

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