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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
199,08 Mln € Dimensione del fondo
744Numero di posizioni
0,16 % TD
9,81 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi757
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie744
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni9,81 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

30,27 % 23,46 % 46,26 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
30,27 %
Medio
23,46 %
Alto
46,26 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,92 %
Da 3 a 5 anni19,53 %
Da 5 a 7 anni12,82 %
Da 7 a 10 anni17,75 %
Da 10 a 15 anni8,58 %
Da 15 a 20 anni6,27 %
Da 20 a 30 anni9,71 %
Oltre 30 anni2,27 %
Durata residua media in anni8,86
Durata media in anni7,19

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA56,59 %
AA40,32 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato3,10 %
Credito medioAA
Cedola media2,63 %
Rendimento attuale2,65 %
Yield to Maturity
3,64 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,89 %
Max. Drawdown
-2,45 %
Sharpe Ratio
1,20
Treynor Ratio
8,92 %
Information Ratio
-0,29 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,82 %
Capture Ratio in salita
98,77
Capture Ratio in discesa
97,68
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,11 %
Beta
0,97
R2
99,65 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
28 feb 2026

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