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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
128,28 Mio € Dimensione del fondo
774Numero di posizioni
0,18 % TD
4,83 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi798
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie774
Posizioni in contanti e altre24
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,83 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

28,90 % 24,86 % 46,24 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
28,90 %
Medio
24,86 %
Alto
46,24 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,65 %
Da 3 a 5 anni18,50 %
Da 5 a 7 anni13,76 %
Da 7 a 10 anni17,16 %
Da 10 a 15 anni8,91 %
Da 15 a 20 anni6,27 %
Da 20 a 30 anni9,86 %
Oltre 30 anni2,97 %
Durata residua media in anni9,24
Durata media in anni7,49

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA51,03 %
AA48,56 %
A0,30 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,11 %
Credito medioAA
Cedola media2,50 %
Rendimento attuale2,52 %
Yield to Maturity
3,00 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,73 %
Max. Drawdown
-7,72 %
Sharpe Ratio
-0,50
Treynor Ratio
-4,65 %
Information Ratio
-0,13 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,74 %
Capture Ratio in salita
93,72
Capture Ratio in discesa
94,29
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,28 %
Beta
0,96
R2
99,49 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
31 mar 2025

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