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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
183,14 Mln € Dimensione del fondo
780Numero di posizioni
0,18 % TD
5,89 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi792
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie780
Posizioni in contanti e altre12
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

29,93 % 23,40 % 46,66 % 0,00 % — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
0,00 %
Niedrig
—
Credito
Basso
29,93 %
Medio
23,40 %
Alto
46,66 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,98 %
Da 3 a 5 anni17,99 %
Da 5 a 7 anni13,35 %
Da 7 a 10 anni18,25 %
Da 10 a 15 anni8,73 %
Da 15 a 20 anni6,19 %
Da 20 a 30 anni9,82 %
Oltre 30 anni2,75 %
Durata residua media in anni9,17
Durata media in anni7,44

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA49,93 %
AA49,18 %
A0,00 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,89 %
Credito medioAA
Cedola media2,58 %
Rendimento attuale2,57 %
Yield to Maturity
2,95 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,91 %
Max. Drawdown
-7,72 %
Sharpe Ratio
-0,20
Treynor Ratio
-2,56 %
Information Ratio
-0,39 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,77 %
Capture Ratio in salita
93,96
Capture Ratio in discesa
95,35
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,36 %
Beta
0,96
R2
99,55 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
30 set 2025

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