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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
125,99 Mio € Dimensione del fondo
757Numero di posizioni
0,17 % TD
5,00 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi782
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie757
Posizioni in contanti e altre25
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,00 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

29,66 % 23,62 % 46,71 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
29,66 %
Mittel
23,62 %
Hoch
46,71 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,09 %
Da 3 a 5 anni18,54 %
Da 5 a 7 anni13,07 %
Da 7 a 10 anni16,89 %
Da 10 a 15 anni8,76 %
Da 15 a 20 anni6,06 %
Da 20 a 30 anni10,46 %
Oltre 30 anni2,89 %
Durata residua media in anni9,38
Durata media in anni7,58

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA50,73 %
AA48,90 %
A0,29 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,09 %
Credito medioAA
Cedola media2,47 %
Rendimento attuale2,44 %
Yield to Maturity
3,11 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,33 %
Max. Drawdown
-6,16 %
Sharpe Ratio
0,40
Treynor Ratio
4,38 %
Information Ratio
-0,31 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,93 %
Capture Ratio in salita
98,76
Capture Ratio in discesa
98,79
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,10 %
Beta
1,00
R2
99,87 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
31 ott 2024

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