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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
167,56 Mio € Dimensione del fondo
703Numero di posizioni
0,16 % TD
6,72 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi723
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie703
Posizioni in contanti e altre20
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,72 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

29,55 % 26,30 % 44,15 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
29,55 %
Medio
26,30 %
Alto
44,15 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,00 %
Da 3 a 5 anni20,48 %
Da 5 a 7 anni12,13 %
Da 7 a 10 anni18,06 %
Da 10 a 15 anni9,16 %
Da 15 a 20 anni5,09 %
Da 20 a 30 anni9,65 %
Oltre 30 anni2,18 %
Durata residua media in anni8,84
Durata media in anni7,10

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA64,67 %
AA35,06 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,26 %
Credito medioAA
Cedola media2,67 %
Rendimento attuale2,74 %
Yield to Maturity
3,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,63 %
Max. Drawdown
-4,56 %
Sharpe Ratio
-0,62
Treynor Ratio
-4,68 %
Information Ratio
-0,63 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,89 %
Capture Ratio in salita
96,54
Capture Ratio in discesa
99,06
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,31 %
Beta
0,98
R2
99,78 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
30 giu 2026

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