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iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMondoObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
114,26 Mio € Dimensione del fondo
733Numero di posizioni
0,17 % TD
5,09 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi746
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie733
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,09 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

31,14 % 22,70 % 46,16 % — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
31,14 %
Mittel
22,70 %
Hoch
46,16 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,52 %
Da 3 a 5 anni18,83 %
Da 5 a 7 anni12,29 %
Da 7 a 10 anni16,88 %
Da 10 a 15 anni8,97 %
Da 15 a 20 anni6,47 %
Da 20 a 30 anni10,13 %
Oltre 30 anni3,52 %
Durata residua media in anni9,40
Durata media in anni7,55

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA51,06 %
AA48,46 %
A0,26 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,23 %
Credito medioAA
Cedola media2,37 %
Rendimento attuale2,41 %
Yield to Maturity
3,36 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,34 %
Max. Drawdown
-7,27 %
Sharpe Ratio
-0,67
Treynor Ratio
-8,04 %
Information Ratio
-0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,95 %
Capture Ratio in salita
99,94
Capture Ratio in discesa
100,63
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,05 %
Beta
1,01
R2
99,90 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
30 apr 2024

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