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Paese

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mondo Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
163,84 Mln € Dimensione del fondo
708Numero di posizioni
0,16 % TD
7,49 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi721
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie708
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,49 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

30,32 % 26,15 % 43,54 % — — — — — —
Alto
100,00 %
Medio
—
Basso
—
Credito
Basso
30,32 %
Medio
26,15 %
Alto
43,54 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,05 %
Da 3 a 5 anni20,65 %
Da 5 a 7 anni12,13 %
Da 7 a 10 anni18,16 %
Da 10 a 15 anni9,25 %
Da 15 a 20 anni5,32 %
Da 20 a 30 anni9,47 %
Oltre 30 anni1,90 %
Durata residua media in anni8,74
Durata media in anni6,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA64,60 %
AA34,29 %
A—
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato1,11 %
Credito medioAA
Cedola media2,72 %
Rendimento attuale2,90 %
Yield to Maturity
3,88 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,10 %
Max. Drawdown
-6,74 %
Sharpe Ratio
-1,02
Treynor Ratio
-7,51 %
Information Ratio
-0,02 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,86 %
Capture Ratio in salita
99,34
Capture Ratio in discesa
99,62
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,09 %
Beta
0,99
R2
99,72 %
Indice di riferimento
Bloomberg Glb Gov AAA-AA Cpd Bond TR USD
Posizione
30 set 2026

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