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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
658,73 Mio € Dimensione del fondo
1.177Numero di posizioni
—TD
3,52 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.182
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.177
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,52 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,08 % 1,73 % 1,37 % 25,39 % 19,74 % 17,88 % 14,11 % 13,16 % 4,53 %
Hoch
5,18 %
Mittel
63,01 %
Niedrig
31,81 %
Credito
Basso
41,59 %
Medio
34,64 %
Alto
23,77 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,32 %
Da 3 a 5 anni27,31 %
Da 5 a 7 anni17,98 %
Da 7 a 10 anni12,74 %
Da 10 a 15 anni4,48 %
Da 15 a 20 anni2,94 %
Da 20 a 30 anni6,48 %
Oltre 30 anni7,35 %
Durata residua media in anni7,82
Durata media in anni4,53

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,25 %
A17,96 %
BBB29,37 %
BB18,61 %
B5,82 %
Sotto B1,03 %
Non classificato21,95 %
Credito medioBB
Cedola media5,34 %
Rendimento attuale5,42 %
Yield to Maturity
6,19 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,07 %
Max. Drawdown
-1,26 %
Sharpe Ratio
0,54
Treynor Ratio
1,91 %
Information Ratio
-0,98 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,10 %
Capture Ratio in salita
90,44
Capture Ratio in discesa
90,34
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,43 %
Beta
0,89
R2
98,20 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 mar 2025

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