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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
684,58 Mio € Dimensione del fondo
1.161Numero di posizioni
—TD
3,67 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.166
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.161
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,67 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,33 % 1,39 % 1,47 % 25,50 % 20,29 % 18,09 % 15,17 % 11,80 % 3,97 %
Hoch
5,18 %
Mittel
63,88 %
Niedrig
30,93 %
Credito
Niedrig
43,00 %
Mittel
33,47 %
Hoch
23,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni25,02 %
Da 3 a 5 anni23,95 %
Da 5 a 7 anni16,04 %
Da 7 a 10 anni13,70 %
Da 10 a 15 anni3,75 %
Da 15 a 20 anni2,79 %
Da 20 a 30 anni6,51 %
Oltre 30 anni7,73 %
Durata residua media in anni6,85
Durata media in anni4,68

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,95 %
A19,29 %
BBB31,59 %
BB18,05 %
B7,25 %
Sotto B1,51 %
Non classificato16,37 %
Credito medioBB
Cedola media4,96 %
Rendimento attuale5,18 %
Yield to Maturity
6,71 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,44 %
Max. Drawdown
-3,08 %
Sharpe Ratio
0,07
Treynor Ratio
-0,05 %
Information Ratio
-0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,94 %
Capture Ratio in salita
94,97
Capture Ratio in discesa
91,60
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,08 %
Beta
0,90
R2
97,90 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
30 apr 2024

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