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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
881,26 Mln € Dimensione del fondo
1.244Numero di posizioni
—TD
3,21 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.247
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.244
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,21 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,75 % 1,68 % 1,80 % 25,59 % 18,43 % 18,86 % 15,60 % 11,35 % 3,94 %
Alto
6,23 %
Medio
62,88 %
Basso
30,89 %
Credito
Basso
43,94 %
Medio
31,46 %
Alto
24,60 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,29 %
Da 3 a 5 anni28,13 %
Da 5 a 7 anni15,23 %
Da 7 a 10 anni14,93 %
Da 10 a 15 anni4,67 %
Da 15 a 20 anni2,48 %
Da 20 a 30 anni6,06 %
Oltre 30 anni7,86 %
Durata residua media in anni13,22
Durata media in anni4,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,04 %
A17,57 %
BBB28,51 %
BB15,27 %
B5,07 %
Sotto B0,82 %
Non classificato27,72 %
Credito medioBB
Cedola media5,58 %
Rendimento attuale5,52 %
Yield to Maturity
5,89 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,60 %
Max. Drawdown
-0,52 %
Sharpe Ratio
1,68
Treynor Ratio
3,84 %
Information Ratio
-0,84 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
92,66 %
Capture Ratio in salita
93,88
Capture Ratio in discesa
132,79
Batting Average
25,00 %
Alpha
-0,23 %
Beta
0,89
R2
85,85 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
28 feb 2026

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