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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
654,18 Mln € Dimensione del fondo
1.197Numero di posizioni
—TD
3,27 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.200
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.197
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,27 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,27 % 1,93 % 1,82 % 24,81 % 18,93 % 18,09 % 13,91 % 13,42 % 4,82 %
Hoch
6,01 %
Mittel
61,84 %
Niedrig
32,15 %
Credito
Basso
40,99 %
Medio
34,28 %
Alto
24,73 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni19,41 %
Da 3 a 5 anni29,13 %
Da 5 a 7 anni16,43 %
Da 7 a 10 anni12,95 %
Da 10 a 15 anni4,77 %
Da 15 a 20 anni3,03 %
Da 20 a 30 anni6,24 %
Oltre 30 anni7,57 %
Durata residua media in anni7,65
Durata media in anni4,51

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,48 %
A17,89 %
BBB28,72 %
BB18,01 %
B5,52 %
Sotto B0,90 %
Non classificato23,47 %
Credito medioBB
Cedola media5,47 %
Rendimento attuale5,51 %
Yield to Maturity
5,79 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
9,27 %
Max. Drawdown
-1,26 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
1,82 %
Information Ratio
-0,49 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,83 %
Capture Ratio in salita
93,79
Capture Ratio in discesa
93,01
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,18 %
Beta
0,90
R2
95,71 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 ago 2025

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