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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
881,24 Mln € Dimensione del fondo
1.288Numero di posizioni
—TD
2,95 %Percentuale Top 10
USDValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.291
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.288
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,95 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,04 % 1,56 % 1,13 % 29,39 % 17,50 % 18,76 % 13,92 % 11,41 % 3,29 %
Alto
5,73 %
Medio
65,65 %
Basso
28,62 %
Credito
Basso
46,35 %
Medio
30,46 %
Alto
23,19 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni23,54 %
Da 3 a 5 anni27,42 %
Da 5 a 7 anni12,50 %
Da 7 a 10 anni15,23 %
Da 10 a 15 anni4,48 %
Da 15 a 20 anni2,76 %
Da 20 a 30 anni5,68 %
Oltre 30 anni7,49 %
Durata residua media in anni12,91
Durata media in anni4,36

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,12 %
A17,74 %
BBB26,53 %
BB12,82 %
B4,04 %
Sotto B0,55 %
Non classificato34,19 %
Credito medioBB
Cedola media5,75 %
Rendimento attuale5,95 %
Yield to Maturity
6,96 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,27 %
Max. Drawdown
-2,26 %
Sharpe Ratio
-0,74
Treynor Ratio
-2,99 %
Information Ratio
1,02 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,51 %
Capture Ratio in salita
98,91
Capture Ratio in discesa
84,78
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,56 %
Beta
0,92
R2
97,03 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 ott 2026

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