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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
633,67 Mio € Dimensione del fondo
1.186Numero di posizioni
—TD
3,48 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.189
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.186
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,48 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,43 % 1,64 % 1,58 % 25,73 % 19,92 % 17,77 % 14,45 % 11,93 % 4,55 %
Hoch
5,65 %
Mittel
63,42 %
Niedrig
30,93 %
Credito
Basso
42,60 %
Medio
33,49 %
Alto
23,90 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,42 %
Da 3 a 5 anni28,15 %
Da 5 a 7 anni17,68 %
Da 7 a 10 anni12,16 %
Da 10 a 15 anni5,06 %
Da 15 a 20 anni2,73 %
Da 20 a 30 anni6,18 %
Oltre 30 anni7,40 %
Durata residua media in anni7,87
Durata media in anni4,48

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,47 %
A17,98 %
BBB29,21 %
BB18,66 %
B5,33 %
Sotto B0,91 %
Non classificato22,44 %
Credito medioBB
Cedola media5,38 %
Rendimento attuale5,52 %
Yield to Maturity
6,26 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
8,58 %
Max. Drawdown
-1,26 %
Sharpe Ratio
0,57
Treynor Ratio
2,19 %
Information Ratio
-0,41 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,28 %
Capture Ratio in salita
94,85
Capture Ratio in discesa
93,01
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,06 %
Beta
0,89
R2
96,59 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 mag 2025

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