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Paese

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Mercati emergenti Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
834,65 Mln € Dimensione del fondo
1.260Numero di posizioni
—TD
3,20 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi1.263
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie1.260
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,20 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,70 % 1,69 % 1,79 % 26,58 % 17,26 % 18,84 % 16,57 % 11,26 % 3,31 %
Alto
6,17 %
Medio
62,69 %
Basso
31,14 %
Credito
Basso
45,85 %
Medio
30,20 %
Alto
23,94 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,66 %
Da 3 a 5 anni28,14 %
Da 5 a 7 anni14,32 %
Da 7 a 10 anni15,27 %
Da 10 a 15 anni4,39 %
Da 15 a 20 anni2,34 %
Da 20 a 30 anni6,11 %
Oltre 30 anni7,61 %
Durata residua media in anni13,06
Durata media in anni4,45

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,79 %
A17,66 %
BBB27,79 %
BB15,04 %
B5,12 %
Sotto B0,89 %
Non classificato28,71 %
Credito medioBB
Cedola media5,61 %
Rendimento attuale5,69 %
Yield to Maturity
5,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
7,82 %
Max. Drawdown
-2,02 %
Sharpe Ratio
0,39
Treynor Ratio
1,25 %
Information Ratio
-0,59 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,31 %
Capture Ratio in salita
94,26
Capture Ratio in discesa
99,86
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,35 %
Beta
0,92
R2
94,70 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Posizione
31 mar 2026

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