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Paese

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
64,83 Mio € Dimensione del fondo
94Numero di posizioni
—TD
32,30 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi120
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie94
Posizioni in contanti e altre26
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni32,30 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,92 % 1,70 % 2,36 % 19,50 % 30,98 % 40,53 % — — —
Hoch
8,99 %
Mittel
91,01 %
Niedrig
—
Credito
Basso
24,42 %
Medio
32,68 %
Alto
42,89 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni11,66 %
Da 3 a 5 anni17,43 %
Da 5 a 7 anni21,69 %
Da 7 a 10 anni16,32 %
Da 10 a 15 anni10,17 %
Da 15 a 20 anni6,99 %
Da 20 a 30 anni15,29 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni9,74
Durata media in anni7,26

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA7,31 %
A23,05 %
BBB46,88 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato22,77 %
Credito medioA
Cedola media4,34 %
Rendimento attuale4,32 %
Yield to Maturity
4,12 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,73 %
Max. Drawdown
-5,96 %
Sharpe Ratio
-0,02
Treynor Ratio
-0,21 %
Information Ratio
-0,17 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,81 %
Capture Ratio in salita
115,14
Capture Ratio in discesa
128,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,19 %
Beta
1,20
R2
99,63 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx ALBI TR USD
Posizione
28 feb 2025

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