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Paese

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
6,56 Mrd € Dimensione del fondo
619Numero di posizioni
—TD
4,33 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi632
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie619
Posizioni in contanti e altre13
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni4,33 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — — 4,17 % 2,08 % 0,61 % 59,71 % 33,00 % 0,44 %
Hoch
—
Mittel
6,85 %
Niedrig
93,15 %
Credito
Niedrig
63,87 %
Mittel
35,08 %
Hoch
1,05 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating schwachen e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni28,13 %
Da 3 a 5 anni44,20 %
Da 5 a 7 anni19,51 %
Da 7 a 10 anni1,71 %
Da 10 a 15 anni0,03 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni3,65
Durata media in anni2,25

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA—
A—
BBB2,86 %
BB53,32 %
B33,76 %
Sotto B5,69 %
Non classificato4,38 %
Credito medioB
Cedola media5,00 %
Rendimento attuale4,62 %
Yield to Maturity
5,85 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,12 %
Max. Drawdown
-0,04 %
Sharpe Ratio
2,21
Treynor Ratio
5,92 %
Information Ratio
-0,70 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,48 %
Capture Ratio in salita
93,96
Capture Ratio in discesa
-245,35
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,68 %
Beta
1,16
R2
95,02 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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