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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
3,39 Mrd € Dimensione del fondo
315Numero di posizioni
—TD
12,28 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi343
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie315
Posizioni in contanti e altre28
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,28 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,16 % 0,53 % 0,32 % 31,98 % 23,74 % 28,73 % 5,14 % 5,65 % 2,75 %
Hoch
2,02 %
Mittel
84,45 %
Niedrig
13,54 %
Credito
Niedrig
38,28 %
Mittel
29,92 %
Hoch
31,80 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,53 %
Da 3 a 5 anni19,87 %
Da 5 a 7 anni14,02 %
Da 7 a 10 anni17,23 %
Da 10 a 15 anni10,98 %
Da 15 a 20 anni5,60 %
Da 20 a 30 anni5,26 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,28
Durata media in anni4,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA6,52 %
A22,42 %
BBB41,43 %
BB18,35 %
B0,39 %
Sotto B—
Non classificato10,89 %
Credito medioBBB
Cedola media5,48 %
Rendimento attuale5,75 %
Yield to Maturity
6,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,45 %
Max. Drawdown
-6,69 %
Sharpe Ratio
-0,39
Treynor Ratio
-4,46 %
Information Ratio
-0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,50 %
Capture Ratio in salita
107,30
Capture Ratio in discesa
111,64
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,05 %
Beta
1,08
R2
97,02 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Posizione
30 apr 2024

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