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Paese

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniMercati emergentiObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,50 %TER
2,58 Mrd € Dimensione del fondo
334Numero di posizioni
—TD
11,05 %Percentuale Top 10
USDValuta
Fino a 20 azioni gratuite con il codice WELCOME. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi413
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie334
Posizioni in contanti e altre79
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni11,05 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,80 % 0,46 % 0,29 % 28,35 % 25,35 % 31,50 % 4,71 % 3,90 % 4,65 %
Hoch
1,54 %
Mittel
85,19 %
Niedrig
13,26 %
Credito
Niedrig
33,86 %
Mittel
29,70 %
Hoch
36,44 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,57 %
Da 3 a 5 anni18,69 %
Da 5 a 7 anni13,22 %
Da 7 a 10 anni17,61 %
Da 10 a 15 anni11,18 %
Da 15 a 20 anni5,82 %
Da 20 a 30 anni6,96 %
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni7,63
Durata media in anni5,19

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,32 %
A21,85 %
BBB38,96 %
BB20,68 %
B0,17 %
Sotto B—
Non classificato13,02 %
Credito medioBBB
Cedola media5,55 %
Rendimento attuale6,07 %
Yield to Maturity
6,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,73 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
3,04 %
Information Ratio
-0,73 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,41 %
Capture Ratio in salita
99,92
Capture Ratio in discesa
107,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,82 %
Beta
1,02
R2
98,82 %
Indice di riferimento
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Posizione
31 ott 2024

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