iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF

ObbligazioniMondoObbligazioni aziendali
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,80 Mrd € Dimensione del fondo
447Numero di posizioni
TD
5,72 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Israele, Olanda, Regno Unito, Germania, Svizzera, Singapore, Irlanda, Portogallo.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF.

Valori inclusi468
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie447
Posizioni in contanti e altre21
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni5,72 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

14,33 % 2,35 % 71,92 % 10,88 % 0,53 %
Hoch
16,67 %
Mittel
83,33 %
Niedrig
Credito
Niedrig
86,24 %
Mittel
13,23 %
Hoch
0,53 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni36,41 %
Da 3 a 5 anni40,67 %
Da 5 a 7 anni3,59 %
Da 7 a 10 anni6,23 %
Da 10 a 15 anni0,29 %
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni0,98 %
Oltre 30 anni1,58 %
Durata residua media in anni2,68
Durata media in anni2,43

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA
AA7,78 %
A49,19 %
BBB41,13 %
BB0,78 %
B
Sotto B
Non classificato1,11 %
Credito medioA
Cedola media3,99 %
Rendimento attuale3,78 %
Yield to Maturity
5,08 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF.

Volatilità
4,30 %
Max. Drawdown
-0,54 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
1,93 %
Information Ratio
2,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,15 %
Capture Ratio in salita
103,97
Capture Ratio in discesa
74,80
Batting Average
75,00 %
Alpha
0,73 %
Beta
0,99
R2
98,30 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR
Posizione
30 nov 2024

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