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Paese

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaGran BretagnaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
1,89 Mrd € Dimensione del fondo
18Numero di posizioni
0,12 % TD
57,53 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Portogallo, Singapore, Irlanda, Svizzera, Regno Unito, Messico, Israele, Spagna.
Fino a 20 azioni gratuite con il codice WELCOME. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi22
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie18
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni57,53 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

71,43 % 28,57 % — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Credito
Niedrig
71,43 %
Mittel
28,57 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni31,85 %
Da 3 a 5 anni38,65 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni2,34
Durata media in anni2,19

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA93,94 %
A5,98 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,08 %
Credito medioAA
Cedola media2,43 %
Rendimento attuale2,09 %
Yield to Maturity
4,37 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,08 %
Max. Drawdown
-0,77 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
-0,81 %
Information Ratio
-0,78 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,88 %
Capture Ratio in salita
100,37
Capture Ratio in discesa
107,22
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,09 %
Beta
1,04
R2
99,77 %
Indice di riferimento
FTSE Act UK Cnvt Gilts Up to 5 Yr TR GBP
Posizione
31 ott 2024

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