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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,09 %TER
4,50 Mrd € Dimensione del fondo
488Numero di posizioni
0,13 % TD
7,67 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi494
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie488
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,67 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,38 % 12,83 % 27,91 % 11,58 % 10,08 % 20,22 % — — —
Hoch
58,12 %
Mittel
41,88 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
28,96 %
Mittel
22,91 %
Hoch
48,14 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,78 %
Da 3 a 5 anni19,44 %
Da 5 a 7 anni14,47 %
Da 7 a 10 anni16,21 %
Da 10 a 15 anni9,81 %
Da 15 a 20 anni6,64 %
Da 20 a 30 anni9,02 %
Oltre 30 anni2,72 %
Durata residua media in anni8,96
Durata media in anni7,30

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,79 %
AA36,32 %
A17,49 %
BBB23,17 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,24 %
Credito medioA
Cedola media2,53 %
Rendimento attuale2,59 %
Yield to Maturity
3,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
6,10 %
Max. Drawdown
-2,80 %
Sharpe Ratio
-0,18
Treynor Ratio
-1,28 %
Information Ratio
-0,22 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,75 %
Capture Ratio in salita
101,00
Capture Ratio in discesa
102,95
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,02
R2
99,51 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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