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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
4,95 Mld € Dimensione del fondo
503Numero di posizioni
0,12 % TD
7,70 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi507
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie503
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,70 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,99 % 13,30 % 27,53 % 11,53 % 10,42 % 19,23 % — — —
Hoch
58,82 %
Mittel
41,18 %
Niedrig
—
Credito
Basso
29,52 %
Medio
23,72 %
Alto
46,76 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni22,08 %
Da 3 a 5 anni19,70 %
Da 5 a 7 anni13,77 %
Da 7 a 10 anni17,99 %
Da 10 a 15 anni9,95 %
Da 15 a 20 anni5,95 %
Da 20 a 30 anni8,42 %
Oltre 30 anni1,63 %
Durata residua media in anni8,62
Durata media in anni7,07

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,85 %
AA36,00 %
A29,69 %
BBB11,37 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,10 %
Credito medioA
Cedola media2,62 %
Rendimento attuale2,62 %
Yield to Maturity
2,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,46 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,69
Treynor Ratio
-2,52 %
Information Ratio
-0,36 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,64 %
Capture Ratio in salita
102,83
Capture Ratio in discesa
105,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,02
R2
99,29 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
30 nov 2025

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