extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
5,28 Mrd € Dimensione del fondo
513Numero di posizioni
0,12 % TD
7,61 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi518
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie513
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,61 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

16,12 % 15,36 % 26,66 % 11,91 % 9,59 % 20,38 % — — —
Hoch
58,13 %
Mittel
41,87 %
Niedrig
—
Credito
Basso
28,02 %
Medio
24,94 %
Alto
47,03 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,06 %
Da 3 a 5 anni19,36 %
Da 5 a 7 anni13,78 %
Da 7 a 10 anni17,24 %
Da 10 a 15 anni10,11 %
Da 15 a 20 anni6,80 %
Da 20 a 30 anni8,33 %
Oltre 30 anni2,18 %
Durata residua media in anni8,79
Durata media in anni7,20

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,48 %
AA35,84 %
A18,50 %
BBB23,08 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,11 %
Credito medioA
Cedola media2,58 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
2,87 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,78 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,43
Treynor Ratio
-2,07 %
Information Ratio
0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,71 %
Capture Ratio in salita
102,17
Capture Ratio in discesa
102,28
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,08 %
Beta
1,03
R2
99,42 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 mar 2025

Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?

Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.

Registrati ora

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.