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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
4,84 Mld € Dimensione del fondo
530Numero di posizioni
0,12 % TD
7,63 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi534
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie530
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,63 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,16 % 12,81 % 27,96 % 11,49 % 10,55 % 19,03 % — — —
Alto
58,93 %
Medio
41,07 %
Basso
—
Credito
Basso
29,65 %
Medio
23,36 %
Alto
46,99 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,58 %
Da 3 a 5 anni19,10 %
Da 5 a 7 anni13,86 %
Da 7 a 10 anni17,11 %
Da 10 a 15 anni10,37 %
Da 15 a 20 anni5,95 %
Da 20 a 30 anni8,74 %
Oltre 30 anni1,93 %
Durata residua media in anni8,68
Durata media in anni7,02

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,71 %
AA36,37 %
A30,16 %
BBB10,62 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,14 %
Credito medioA
Cedola media2,65 %
Rendimento attuale2,63 %
Yield to Maturity
3,29 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,46 %
Max. Drawdown
-1,81 %
Sharpe Ratio
0,06
Treynor Ratio
0,26 %
Information Ratio
0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,66 %
Capture Ratio in salita
100,68
Capture Ratio in discesa
99,06
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,07 %
Beta
0,98
R2
99,32 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
28 feb 2026

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