extraETF - ETF, tracker di portafoglio, investimenti
Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
4,89 Mld € Dimensione del fondo
514Numero di posizioni
0,12 % TD
7,60 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi519
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie514
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,79 % 13,60 % 27,64 % 11,33 % 10,76 % 18,88 % — — —
Hoch
59,03 %
Mittel
40,97 %
Niedrig
—
Credito
Basso
29,12 %
Medio
24,35 %
Alto
46,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,40 %
Da 3 a 5 anni19,36 %
Da 5 a 7 anni13,71 %
Da 7 a 10 anni18,92 %
Da 10 a 15 anni10,08 %
Da 15 a 20 anni6,00 %
Da 20 a 30 anni8,55 %
Oltre 30 anni1,70 %
Durata residua media in anni8,75
Durata media in anni7,19

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,62 %
AA36,41 %
A29,35 %
BBB11,55 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,07 %
Credito medioA
Cedola media2,62 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
2,78 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,17 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,04
Treynor Ratio
-0,06 %
Information Ratio
0,45 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,73 %
Capture Ratio in salita
104,70
Capture Ratio in discesa
103,34
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,17 %
Beta
1,04
R2
99,46 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 ott 2025

Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?

Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.

Registrati ora

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.