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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
5,21 Mrd € Dimensione del fondo
513Numero di posizioni
0,12 % TD
7,56 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi518
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie513
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,56 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

17,46 % 13,71 % 27,63 % 11,52 % 9,39 % 20,28 % — — —
Hoch
58,81 %
Mittel
41,19 %
Niedrig
—
Credito
Basso
28,98 %
Medio
23,10 %
Alto
47,92 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,41 %
Da 3 a 5 anni19,56 %
Da 5 a 7 anni13,40 %
Da 7 a 10 anni18,29 %
Da 10 a 15 anni9,66 %
Da 15 a 20 anni7,00 %
Da 20 a 30 anni8,60 %
Oltre 30 anni1,87 %
Durata residua media in anni8,80
Durata media in anni7,21

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,43 %
AA35,78 %
A18,40 %
BBB22,84 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,55 %
Credito medioA
Cedola media2,59 %
Rendimento attuale2,60 %
Yield to Maturity
2,80 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,80 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
1,35 %
Information Ratio
-0,12 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,71 %
Capture Ratio in salita
101,33
Capture Ratio in discesa
103,67
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,08 %
Beta
1,03
R2
99,42 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
30 apr 2025

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