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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
5,13 Mrd € Dimensione del fondo
489Numero di posizioni
0,13 % TD
7,69 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi494
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie489
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,69 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

16,82 % 14,30 % 27,42 % 12,19 % 8,47 % 20,80 % — — —
Hoch
58,54 %
Mittel
41,46 %
Niedrig
—
Credito
Niedrig
29,01 %
Mittel
22,77 %
Hoch
48,22 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,74 %
Da 3 a 5 anni18,65 %
Da 5 a 7 anni13,91 %
Da 7 a 10 anni16,97 %
Da 10 a 15 anni9,99 %
Da 15 a 20 anni6,62 %
Da 20 a 30 anni8,83 %
Oltre 30 anni2,08 %
Durata residua media in anni8,91
Durata media in anni7,33

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,56 %
AA36,45 %
A17,18 %
BBB23,38 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,43 %
Credito medioA
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,51 %
Yield to Maturity
2,74 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
5,73 %
Max. Drawdown
-2,17 %
Sharpe Ratio
0,68
Treynor Ratio
3,78 %
Information Ratio
-0,29 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,73 %
Capture Ratio in salita
100,87
Capture Ratio in discesa
105,28
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,21 %
Beta
1,02
R2
99,46 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 ott 2024

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