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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
5,05 Mld € Dimensione del fondo
512Numero di posizioni
0,12 % TD
7,55 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi521
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie512
Posizioni in contanti e altre9
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,55 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,03 % 13,38 % 27,46 % 11,17 % 10,54 % 19,42 % — — —
Hoch
58,87 %
Mittel
41,13 %
Niedrig
—
Credito
Basso
29,20 %
Medio
23,91 %
Alto
46,88 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni20,98 %
Da 3 a 5 anni19,18 %
Da 5 a 7 anni13,79 %
Da 7 a 10 anni18,56 %
Da 10 a 15 anni9,84 %
Da 15 a 20 anni6,31 %
Da 20 a 30 anni8,31 %
Oltre 30 anni1,55 %
Durata residua media in anni8,64
Durata media in anni7,11

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,59 %
AA36,04 %
A18,26 %
BBB22,93 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,18 %
Credito medioA
Cedola media2,60 %
Rendimento attuale2,61 %
Yield to Maturity
2,86 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,40 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,34
Treynor Ratio
-1,48 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,76 %
Capture Ratio in salita
103,91
Capture Ratio in discesa
104,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,08 %
Beta
1,04
R2
99,51 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Posizione
31 ago 2025

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