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Paese

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,07 %TER
4,98 Mld € Dimensione del fondo
543Numero di posizioni
—TD
7,60 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi550
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie543
Posizioni in contanti e altre7
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

18,21 % 13,92 % 26,96 % 11,66 % 11,16 % 18,09 % — — —
Alto
59,09 %
Medio
40,91 %
Basso
—
Credito
Basso
29,87 %
Medio
25,08 %
Alto
45,05 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni21,52 %
Da 3 a 5 anni19,40 %
Da 5 a 7 anni13,56 %
Da 7 a 10 anni17,23 %
Da 10 a 15 anni11,29 %
Da 15 a 20 anni5,31 %
Da 20 a 30 anni8,59 %
Oltre 30 anni1,92 %
Durata residua media in anni8,68
Durata media in anni7,04

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA22,69 %
AA36,37 %
A30,06 %
BBB10,74 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,15 %
Credito medioA
Cedola media2,66 %
Rendimento attuale2,73 %
Yield to Maturity
3,16 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares Core € Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,57 %
Max. Drawdown
-2,70 %
Sharpe Ratio
-0,62
Treynor Ratio
-2,32 %
Information Ratio
0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,67 %
Capture Ratio in salita
100,13
Capture Ratio in discesa
99,82
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,01 %
Beta
0,99
R2
99,35 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2026

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