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Paese

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
276,58 Mln € Dimensione del fondo
37Numero di posizioni
-0,07 % TD
41,49 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi42
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie37
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni41,49 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

— — 43,85 % — — 56,15 % — — —
Alto
43,85 %
Medio
56,15 %
Basso
—
Credito
Basso
—
Medio
—
Alto
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni0,44 %
Da 10 a 15 anni99,51 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni12,35
Durata media in anni9,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA23,65 %
AA25,27 %
A32,32 %
BBB17,84 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,92 %
Credito medioA
Cedola media3,40 %
Rendimento attuale4,11 %
Yield to Maturity
4,41 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
7,64 %
Max. Drawdown
-8,68 %
Sharpe Ratio
-0,94
Treynor Ratio
-7,40 %
Information Ratio
-0,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,62 %
Capture Ratio in salita
93,66
Capture Ratio in discesa
98,08
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,34 %
Beta
0,98
R2
97,25 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
Posizione
30 set 2026

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