iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni governative
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
483,71 Mio € Dimensione del fondo
28Numero di posizioni
-0,10 % TD
51,44 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi31
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie28
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni51,44 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

44,04 % 55,96 %
Hoch
44,04 %
Mittel
55,96 %
Niedrig
Credito
Niedrig
Mittel
Hoch
100,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni0,00 %
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni99,92 %
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Durata residua media in anni12,40
Durata media in anni10,41

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA24,72 %
AA26,24 %
A13,07 %
BBB35,74 %
BB
B
Sotto B
Non classificato0,23 %
Credito medioA
Cedola media3,16 %
Rendimento attuale3,06 %
Yield to Maturity
3,08 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
7,81 %
Max. Drawdown
-2,85 %
Sharpe Ratio
0,73
Treynor Ratio
5,79 %
Information Ratio
-0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,88 %
Capture Ratio in salita
100,34
Capture Ratio in discesa
101,31
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,08 %
Beta
1,01
R2
99,75 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
Posizione
30 nov 2024

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