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Paese

iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
Obbligazioni Europa Obbligazioni governative
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
656,21 Mln € Dimensione del fondo
28Numero di posizioni
—TD
51,60 %Percentuale Top 10
EURValuta
Investi in società di qualità che distribuiscono dividendi, mirando a un reddito costante. Capitale a rischio.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Valori inclusi30
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie28
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni51,60 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,00 % 50,64 % 5,67 % — 42,41 % 1,27 % — — —
Alto
56,32 %
Medio
43,68 %
Basso
—
Credito
Basso
0,00 %
Medio
93,06 %
Alto
6,94 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating bene e una sensibilità ai tassi di interesse medio.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni—
Da 3 a 5 anni—
Da 5 a 7 anni96,04 %
Da 7 a 10 anni3,99 %
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni—
Durata residua media in anni5,99
Durata media in anni5,48

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA25,26 %
AA31,02 %
A43,66 %
BBB—
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato0,06 %
Credito medioA
Cedola media2,56 %
Rendimento attuale2,72 %
Yield to Maturity
3,83 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF.

Volatilità
4,62 %
Max. Drawdown
-5,04 %
Sharpe Ratio
-1,07
Treynor Ratio
-5,30 %
Information Ratio
0,01 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,18 %
Capture Ratio in salita
90,12
Capture Ratio in discesa
93,78
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,29 %
Beta
0,94
R2
98,37 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Posizione
31 ott 2026

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