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Paese

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

Azioni Nord America Stati Uniti d'America Materie prime
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
120,77 Mln € Dimensione del fondo
27Numero di posizioni
—TD
72,58 %Percentuale Top 10
USDValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF.

Valori inclusi33
Posizioni azionarie27
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni72,58 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande—
Grande40,09 %
Medio58,03 %
Piccolo1,88 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
18,65
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,70
Rendimento dei dividendi
1,90 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,23
Rapporto prezzo/fatturato
2,11
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
6,93 %
Crescita del flusso di cassa
-5,68 %
Crescita storica degli utili
-0,27 %
Crescita degli utili a lungo termine
14,88 %
Crescita delle vendite
1,93 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

21,66 % 18,44 % — 9,27 % 27,10 % 21,66 % 1,88 % — —
Grande
40,09 %
Medio
58,03 %
Piccolo
1,88 %
Capitalizzazione di mercato
Value
32,80 %
Blend
45,54 %
Growth
21,66 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 27,10 % con una capitalizzazione di mercato medio. Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF.

Volatilità
13,74 %
Max. Drawdown
-7,06 %
Sharpe Ratio
0,51
Treynor Ratio
6,40 %
Information Ratio
-2,67 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
73,26 %
Capture Ratio in salita
48,41
Capture Ratio in discesa
264,79
Batting Average
41,67 %
Alpha
-19,07 %
Beta
1,03
R2
53,66 %
Indice di riferimento
Morningstar Global Bas Mat TME NR USD
Posizione
31 dic 2025

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