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iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

AzioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaMaterie prime
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
AccumulazioneUtilizzo dei redditi
0,15 %TER
156,20 Mio € Dimensione del fondo
28Numero di posizioni
—TD
66,31 %Percentuale Top 10
USDValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF.

Valori inclusi33
Posizioni azionarie28
Posizioni obbligazionarie0
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni66,31 %

Capitalizzazione di mercato

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale del iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF per capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato riflette il valore di mercato attuale di un'azienda quotata in borsa.

Molto grande—
Grande46,11 %
Medio53,14 %
Piccolo0,75 %
Micro—

Indicatori del portafoglio

Queste sono le previsioni per gli indicatori del portafoglio, nonché i tassi di valore e crescita del iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF.

Indicatori del portafoglio (previsione)
Rapporto prezzo/utile (P/E)
21,00
Rapporto prezzo/libro (P/B)
2,77
Rendimento dei dividendi
2,06 %
Rapporto prezzo/flusso di cassa
12,38
Rapporto prezzo/fatturato
2,08
Tassi di valore e crescita (previsione)
Crescita del valore contabile
4,60 %
Crescita del flusso di cassa
-0,25 %
Crescita storica degli utili
2,44 %
Crescita degli utili a lungo termine
9,13 %
Crescita delle vendite
3,82 %

Stile di investimento azionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla capitalizzazione di mercato e lungo l'asse orizzontale in base alle caratteristiche di sostanza e crescita.

— 40,38 % 5,73 % 17,47 % 27,46 % 8,20 % 0,75 % — —
Groß
46,11 %
Mittel
53,14 %
Klein
0,75 %
Capitalizzazione di mercato
Value
18,22 %
Blend
67,84 %
Growth
13,93 %
Stile azionario
La maggior parte del portafoglio è costituita da azioni 40,38 % con una capitalizzazione di mercato großen.Le azioni Blend sono una combinazione di titoli Value e Growth.

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF.

Volatilità
15,91 %
Max. Drawdown
-10,92 %
Sharpe Ratio
0,37
Treynor Ratio
7,52 %
Information Ratio
0,90 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
93,29 %
Capture Ratio in salita
112,93
Capture Ratio in discesa
93,20
Batting Average
50,00 %
Alpha
6,37 %
Beta
0,96
R2
87,03 %
Indice di riferimento
Morningstar Global Bas Mat TME NR USD
Posizione
30 apr 2024

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