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Paese

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)
Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
40,39 Mln € Dimensione del fondo
309Numero di posizioni
0,11 % TD
7,42 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Spagna, Singapore, Israele, Portogallo, Regno Unito, Irlanda.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi313
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie309
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,42 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,16 % 0,73 % 1,48 % 25,85 % 25,35 % 46,03 % 0,41 % — —
Alto
2,37 %
Medio
97,22 %
Basso
0,41 %
Credito
Basso
26,42 %
Medio
26,08 %
Alto
47,51 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni17,90 %
Da 3 a 5 anni14,12 %
Da 5 a 7 anni13,11 %
Da 7 a 10 anni15,37 %
Da 10 a 15 anni17,37 %
Da 15 a 20 anni11,24 %
Da 20 a 30 anni6,17 %
Oltre 30 anni4,40 %
Durata residua media in anni11,29
Durata media in anni6,48

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA5,42 %
A24,90 %
BBB63,98 %
BB0,30 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,40 %
Credito medioBBB
Cedola media4,69 %
Rendimento attuale5,27 %
Yield to Maturity
6,18 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
5,32 %
Max. Drawdown
-3,97 %
Sharpe Ratio
-0,40
Treynor Ratio
-2,67 %
Information Ratio
-0,48 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,79 %
Capture Ratio in salita
100,26
Capture Ratio in discesa
103,21
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,14 %
Beta
1,03
R2
99,59 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Corp NonFinancials TR
Posizione
30 set 2026

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