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Paese

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
46,10 Mio € Dimensione del fondo
334Numero di posizioni
0,11 % TD
6,86 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Singapore, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Portogallo, Israele.
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi339
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie334
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni6,86 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,62 % 0,62 % 1,77 % 25,37 % 21,67 % 49,60 % 0,36 % — —
Alto
3,01 %
Medio
96,64 %
Basso
0,36 %
Credito
Basso
26,34 %
Medio
22,29 %
Alto
51,37 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni14,71 %
Da 3 a 5 anni14,10 %
Da 5 a 7 anni14,61 %
Da 7 a 10 anni16,92 %
Da 10 a 15 anni15,83 %
Da 15 a 20 anni12,42 %
Da 20 a 30 anni5,90 %
Oltre 30 anni4,90 %
Durata residua media in anni11,34
Durata media in anni6,74

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,67 %
A26,25 %
BBB64,94 %
BB0,27 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,87 %
Credito medioBBB
Cedola media4,66 %
Rendimento attuale5,05 %
Yield to Maturity
5,55 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
5,19 %
Max. Drawdown
-3,97 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,13 %
Information Ratio
-0,79 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,76 %
Capture Ratio in salita
98,39
Capture Ratio in discesa
103,91
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,34 %
Beta
1,03
R2
99,53 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Corp NonFinancials TR
Posizione
30 giu 2026

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