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Paese

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
44,33 Mln € Dimensione del fondo
334Numero di posizioni
0,11 % TD
7,93 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Spagna, Singapore, Israele, Irlanda, Regno Unito, Portogallo.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi337
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie334
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,93 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,66 % 0,86 % 1,66 % 23,55 % 23,06 % 49,86 % 0,36 % — —
Alto
3,17 %
Medio
96,46 %
Basso
0,36 %
Credito
Basso
24,57 %
Medio
23,91 %
Alto
51,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni13,95 %
Da 3 a 5 anni14,09 %
Da 5 a 7 anni13,23 %
Da 7 a 10 anni16,73 %
Da 10 a 15 anni16,70 %
Da 15 a 20 anni12,94 %
Da 20 a 30 anni5,37 %
Oltre 30 anni5,64 %
Durata residua media in anni12,22
Durata media in anni6,81

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,79 %
A25,55 %
BBB65,88 %
BB0,28 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,50 %
Credito medioBBB
Cedola media4,62 %
Rendimento attuale5,08 %
Yield to Maturity
5,81 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
4,64 %
Max. Drawdown
-3,97 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,39 %
Information Ratio
-0,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,79 %
Capture Ratio in salita
100,92
Capture Ratio in discesa
103,17
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,08 %
Beta
1,03
R2
99,58 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Corp NonFinancials TR
Posizione
31 mar 2026

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