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Paese

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
49,05 Mln € Dimensione del fondo
345Numero di posizioni
0,10 % TD
7,68 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Portogallo, Israele, Singapore, Spagna, Regno Unito.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi350
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie345
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,68 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,68 % 0,89 % 2,15 % 22,63 % 21,97 % 51,38 % 0,31 % — —
Hoch
3,72 %
Mittel
95,97 %
Niedrig
0,31 %
Credito
Basso
23,62 %
Medio
22,86 %
Alto
53,52 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni15,23 %
Da 3 a 5 anni15,76 %
Da 5 a 7 anni12,26 %
Da 7 a 10 anni16,07 %
Da 10 a 15 anni18,39 %
Da 15 a 20 anni12,25 %
Da 20 a 30 anni5,36 %
Oltre 30 anni4,29 %
Durata residua media in anni10,11
Durata media in anni6,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA4,17 %
A26,45 %
BBB68,11 %
BB0,47 %
B—
Sotto B—
Non classificato0,79 %
Credito medioBBB
Cedola media4,50 %
Rendimento attuale4,83 %
Yield to Maturity
5,12 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
5,89 %
Max. Drawdown
-1,62 %
Sharpe Ratio
-0,31
Treynor Ratio
-1,38 %
Information Ratio
-0,07 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,96 %
Capture Ratio in salita
94,90
Capture Ratio in discesa
92,50
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,09 %
Beta
0,96
R2
97,92 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Corp NonFinancials TR
Posizione
30 set 2025

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