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Paese

iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist)

Obbligazioni Mondo Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
47,09 Mio € Dimensione del fondo
345Numero di posizioni
0,11 % TD
7,29 %Percentuale Top 10
GBPValuta
Questo ETF ha solo un'autorizzazione di distribuzione per Irlanda, Regno Unito, Portogallo, Israele, Spagna, Singapore.

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Valori inclusi351
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie345
Posizioni in contanti e altre6
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni7,29 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

0,59 % 0,82 % 1,68 % 23,94 % 23,51 % 49,13 % 0,35 % — —
Alto
3,08 %
Medio
96,57 %
Basso
0,35 %
Credito
Basso
24,87 %
Medio
24,32 %
Alto
50,81 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse alto.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Da 1 a 3 anni14,36 %
Da 3 a 5 anni13,60 %
Da 5 a 7 anni14,82 %
Da 7 a 10 anni16,86 %
Da 10 a 15 anni16,46 %
Da 15 a 20 anni11,96 %
Da 20 a 30 anni5,40 %
Oltre 30 anni6,13 %
Durata residua media in anni11,93
Durata media in anni6,68

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA—
AA3,63 %
A25,65 %
BBB66,03 %
BB0,26 %
B—
Sotto B—
Non classificato4,42 %
Credito medioBBB
Cedola media4,65 %
Rendimento attuale5,11 %
Yield to Maturity
5,92 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF GBP (Dist).

Volatilità
4,86 %
Max. Drawdown
-3,97 %
Sharpe Ratio
-0,14
Treynor Ratio
-1,00 %
Information Ratio
-0,48 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,79 %
Capture Ratio in salita
99,64
Capture Ratio in discesa
103,17
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,16 %
Beta
1,02
R2
99,58 %
Indice di riferimento
Markit iBoxx GBP Corp NonFinancials TR
Posizione
30 apr 2026

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