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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,86 Mld € Dimensione del fondo
2.478Numero di posizioni
0,19 % TD
1,38 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.508
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.478
Posizioni in contanti e altre30
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,38 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

7,37 % 1,92 % — 64,96 % 25,65 % 0,09 % — — —
Alto
9,29 %
Medio
90,71 %
Basso
—
Credito
Basso
72,33 %
Medio
27,57 %
Alto
0,09 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni40,04 %
Da 3 a 5 anni43,61 %
Da 5 a 7 anni4,81 %
Da 7 a 10 anni3,58 %
Da 10 a 15 anni0,18 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,29 %
Oltre 30 anni2,97 %
Durata residua media in anni2,88
Durata media in anni2,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,18 %
AA6,06 %
A42,08 %
BBB46,21 %
BB0,48 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,00 %
Credito medioBBB
Cedola media2,61 %
Rendimento attuale2,25 %
Yield to Maturity
2,77 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,00 %
Max. Drawdown
-0,25 %
Sharpe Ratio
1,37
Treynor Ratio
1,39 %
Information Ratio
-1,18 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,90 %
Capture Ratio in salita
94,40
Capture Ratio in discesa
104,51
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,19 %
Beta
0,97
R2
95,85 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
31 gen 2026

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