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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
4,16 Mld € Dimensione del fondo
2.496Numero di posizioni
0,19 % TD
1,43 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.506
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.496
Posizioni in contanti e altre10
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,43 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,93 % 2,19 % — 65,69 % 25,13 % 0,06 % — — —
Hoch
9,13 %
Mittel
90,87 %
Niedrig
—
Credito
Basso
72,62 %
Medio
27,32 %
Alto
0,06 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni40,76 %
Da 3 a 5 anni42,95 %
Da 5 a 7 anni4,23 %
Da 7 a 10 anni3,55 %
Da 10 a 15 anni0,15 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,34 %
Oltre 30 anni2,93 %
Durata residua media in anni2,87
Durata media in anni2,69

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,21 %
AA6,09 %
A42,62 %
BBB46,75 %
BB0,47 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,87 %
Credito medioBBB
Cedola media2,54 %
Rendimento attuale2,18 %
Yield to Maturity
2,66 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,20 %
Max. Drawdown
-0,25 %
Sharpe Ratio
1,01
Treynor Ratio
1,02 %
Information Ratio
-0,77 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,60 %
Capture Ratio in salita
102,99
Capture Ratio in discesa
210,99
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,46 %
Beta
1,17
R2
97,21 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 set 2025

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