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Paese

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
3,89 Mrd € Dimensione del fondo
2.434Numero di posizioni
0,19 % TD
1,43 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi2.439
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.434
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,43 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

8,63 % 2,73 % — 66,42 % 22,14 % 0,04 % 0,05 % — —
Hoch
11,36 %
Mittel
88,59 %
Niedrig
0,05 %
Credito
Basso
75,10 %
Medio
24,87 %
Alto
0,04 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni41,39 %
Da 3 a 5 anni43,15 %
Da 5 a 7 anni5,21 %
Da 7 a 10 anni3,44 %
Da 10 a 15 anni0,17 %
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni1,34 %
Oltre 30 anni3,14 %
Durata residua media in anni2,95
Durata media in anni2,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,22 %
AA6,07 %
A40,46 %
BBB48,70 %
BB0,59 %
B—
Sotto B—
Non classificato3,96 %
Credito medioBBB
Cedola media2,44 %
Rendimento attuale2,10 %
Yield to Maturity
2,93 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,58 %
Max. Drawdown
-0,25 %
Sharpe Ratio
1,72
Treynor Ratio
2,54 %
Information Ratio
-0,53 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,12 %
Capture Ratio in salita
103,43
Capture Ratio in discesa
210,99
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,44 %
Beta
1,10
R2
98,26 %
Indice di riferimento
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
Posizione
30 apr 2025

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