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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,11 Mld € Dimensione del fondo
846Numero di posizioni
—TD
2,89 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi850
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie846
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,89 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,43 % 1,67 % — 66,38 % 26,41 % 0,10 % — — —
Alto
7,10 %
Medio
92,90 %
Basso
—
Credito
Basso
71,81 %
Medio
28,08 %
Alto
0,10 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni48,02 %
Da 3 a 5 anni46,65 %
Da 5 a 7 anni0,36 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,19 %
Oltre 30 anni1,45 %
Durata residua media in anni2,88
Durata media in anni2,70

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,56 %
AA5,86 %
A34,81 %
BBB55,27 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato3,51 %
Credito medioBBB
Cedola media2,22 %
Rendimento attuale2,16 %
Yield to Maturity
2,67 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
0,92 %
Max. Drawdown
-0,16 %
Sharpe Ratio
0,79
Treynor Ratio
0,38 %
Information Ratio
-1,00 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
96,70 %
Capture Ratio in salita
85,89
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,31 %
Beta
1,77
R2
93,51 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
31 dic 2025

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