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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,29 Mrd € Dimensione del fondo
868Numero di posizioni
—TD
3,03 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi878
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie868
Posizioni in contanti e altre10
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,03 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,00 % 1,04 % — 66,21 % 27,25 % — 0,30 % 0,19 % —
Alto
6,04 %
Medio
93,47 %
Basso
0,49 %
Credito
Basso
71,51 %
Medio
28,49 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni49,82 %
Da 3 a 5 anni46,87 %
Da 5 a 7 anni0,31 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,74 %
Oltre 30 anni1,47 %
Durata residua media in anni4,40
Durata media in anni2,75

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,54 %
AA5,76 %
A33,46 %
BBB50,49 %
BB0,43 %
B—
Sotto B—
Non classificato9,32 %
Credito medioBBB
Cedola media2,46 %
Rendimento attuale2,44 %
Yield to Maturity
3,41 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,22 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
-0,40
Treynor Ratio
-0,60 %
Information Ratio
-0,69 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,07 %
Capture Ratio in salita
109,60
Capture Ratio in discesa
165,85
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,42 %
Beta
1,50
R2
98,15 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
31 lug 2026

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