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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,08 Mld € Dimensione del fondo
837Numero di posizioni
—TD
2,98 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi841
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie837
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,98 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

6,01 % 1,81 % — 64,69 % 27,42 % 0,07 % — — —
Hoch
7,82 %
Mittel
92,18 %
Niedrig
—
Credito
Basso
70,70 %
Medio
29,23 %
Alto
0,07 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni47,60 %
Da 3 a 5 anni48,32 %
Da 5 a 7 anni0,44 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,17 %
Oltre 30 anni1,39 %
Durata residua media in anni2,94
Durata media in anni2,75

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,59 %
AA6,14 %
A35,27 %
BBB56,06 %
BB—
B—
Sotto B—
Non classificato1,95 %
Credito medioBBB
Cedola media2,16 %
Rendimento attuale2,10 %
Yield to Maturity
2,56 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,22 %
Max. Drawdown
-0,18 %
Sharpe Ratio
0,62
Treynor Ratio
0,39 %
Information Ratio
-0,63 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,48 %
Capture Ratio in salita
88,10
Capture Ratio in discesa
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,53 %
Beta
1,94
R2
96,99 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
30 set 2025

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