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iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,02 Mrd € Dimensione del fondo
832Numero di posizioni
—TD
3,23 %Percentuale Top 10
EURValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi836
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie832
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,23 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

3,74 % 1,75 % — 65,84 % 28,47 % — 0,06 % 0,14 % —
Hoch
5,49 %
Mittel
94,31 %
Niedrig
0,20 %
Credito
Niedrig
69,64 %
Mittel
30,36 %
Hoch
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni50,66 %
Da 3 a 5 anni46,09 %
Da 5 a 7 anni—
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni—
Oltre 30 anni1,96 %
Durata residua media in anni2,95
Durata media in anni2,75

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,46 %
AA4,79 %
A33,40 %
BBB59,02 %
BB0,50 %
B—
Sotto B—
Non classificato1,83 %
Credito medioBBB
Cedola media1,88 %
Rendimento attuale1,91 %
Yield to Maturity
3,56 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,62 %
Max. Drawdown
-0,71 %
Sharpe Ratio
-0,27
Treynor Ratio
-0,52 %
Information Ratio
-1,28 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
97,39 %
Capture Ratio in salita
93,66
Capture Ratio in discesa
247,39
Batting Average
25,00 %
Alpha
-1,57 %
Beta
1,52
R2
94,84 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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