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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,28 Mld € Dimensione del fondo
875Numero di posizioni
—TD
3,03 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi880
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie875
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni3,03 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

4,79 % 1,04 % — 69,15 % 23,43 % — 0,85 % 0,74 % —
Alto
5,83 %
Medio
92,58 %
Basso
1,60 %
Credito
Basso
74,79 %
Medio
25,21 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni51,21 %
Da 3 a 5 anni45,79 %
Da 5 a 7 anni0,28 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,75 %
Oltre 30 anni1,47 %
Durata residua media in anni4,40
Durata media in anni2,75

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,54 %
AA5,44 %
A33,13 %
BBB49,59 %
BB1,17 %
B—
Sotto B—
Non classificato10,13 %
Credito medioBBB
Cedola media2,52 %
Rendimento attuale2,51 %
Yield to Maturity
3,86 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI EUR UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
2,41 %
Max. Drawdown
-1,64 %
Sharpe Ratio
-0,84
Treynor Ratio
-1,46 %
Information Ratio
-1,25 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,79 %
Capture Ratio in salita
101,47
Capture Ratio in discesa
168,07
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,61 %
Beta
1,50
R2
97,59 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
30 set 2026

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