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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,09 Mrd € Dimensione del fondo
882Numero di posizioni
—TD
2,94 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Valori inclusi886
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie882
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni2,94 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

5,95 % 1,68 % — 64,65 % 27,60 % — 0,12 % — —
Hoch
7,63 %
Mittel
92,25 %
Niedrig
0,12 %
Credito
Basso
70,72 %
Medio
29,28 %
Alto
—
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Da 1 a 3 anni48,33 %
Da 3 a 5 anni46,69 %
Da 5 a 7 anni0,43 %
Da 7 a 10 anni—
Da 10 a 15 anni—
Da 15 a 20 anni—
Da 20 a 30 anni0,16 %
Oltre 30 anni2,11 %
Durata residua media in anni2,94
Durata media in anni2,77

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,58 %
AA5,43 %
A31,60 %
BBB60,14 %
BB0,10 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,15 %
Credito medioBBB
Cedola media2,06 %
Rendimento attuale2,02 %
Yield to Maturity
2,75 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilità
1,80 %
Max. Drawdown
-0,47 %
Sharpe Ratio
0,54
Treynor Ratio
0,56 %
Information Ratio
-0,77 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,47 %
Capture Ratio in salita
95,44
Capture Ratio in discesa
537,84
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,66 %
Beta
1,69
R2
96,97 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Posizione
31 mar 2025

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