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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
966,12 Mln € Dimensione del fondo
2.455Numero di posizioni
—TD
1,41 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.457
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.455
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,41 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,17 % 1,45 % 3,00 % 36,85 % 33,19 % 23,17 % 0,02 % 0,15 % —
Alto
6,62 %
Medio
93,21 %
Basso
0,17 %
Credito
Basso
39,04 %
Medio
34,79 %
Alto
26,17 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni23,87 %
Da 3 a 5 anni23,46 %
Da 5 a 7 anni19,95 %
Da 7 a 10 anni15,38 %
Da 10 a 15 anni7,73 %
Da 15 a 20 anni2,58 %
Da 20 a 30 anni1,09 %
Oltre 30 anni5,15 %
Durata residua media in anni10,22
Durata media in anni4,92

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA4,51 %
A32,18 %
BBB53,62 %
BB0,52 %
B—
Sotto B—
Non classificato8,55 %
Credito medioBBB
Cedola media2,83 %
Rendimento attuale2,78 %
Yield to Maturity
3,56 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,04 %
Max. Drawdown
-2,35 %
Sharpe Ratio
-0,09
Treynor Ratio
-0,33 %
Information Ratio
-0,24 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,50 %
Capture Ratio in salita
98,09
Capture Ratio in discesa
99,48
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,07 %
Beta
1,00
R2
98,99 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 apr 2026

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