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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
994,34 Mln € Dimensione del fondo
2.421Numero di posizioni
0,10 % TD
1,46 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.425
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.421
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,46 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,07 % 1,23 % 2,35 % 36,92 % 33,11 % 24,23 % — 0,09 % —
Alto
5,65 %
Medio
94,26 %
Basso
0,09 %
Credito
Basso
38,98 %
Medio
34,43 %
Alto
26,58 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni24,89 %
Da 3 a 5 anni23,02 %
Da 5 a 7 anni20,03 %
Da 7 a 10 anni15,37 %
Da 10 a 15 anni7,65 %
Da 15 a 20 anni2,48 %
Da 20 a 30 anni1,07 %
Oltre 30 anni4,96 %
Durata residua media in anni5,69
Durata media in anni4,89

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,62 %
AA3,89 %
A32,87 %
BBB55,27 %
BB0,45 %
B—
Sotto B—
Non classificato6,90 %
Credito medioBBB
Cedola media2,77 %
Rendimento attuale2,67 %
Yield to Maturity
3,33 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,08 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
0,88 %
Information Ratio
-0,60 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,99 %
Capture Ratio in salita
97,56
Capture Ratio in discesa
103,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,15 %
Beta
0,98
R2
98,00 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
28 feb 2026

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