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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,10 Mrd € Dimensione del fondo
2.304Numero di posizioni
0,10 % TD
1,53 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.306
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.304
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,53 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,86 % 2,01 % 3,99 % 34,81 % 30,78 % 25,51 % 0,04 % — —
Hoch
8,87 %
Mittel
91,10 %
Niedrig
0,04 %
Credito
Basso
37,71 %
Medio
32,79 %
Alto
29,50 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,23 %
Da 3 a 5 anni24,12 %
Da 5 a 7 anni18,22 %
Da 7 a 10 anni16,13 %
Da 10 a 15 anni7,45 %
Da 15 a 20 anni2,37 %
Da 20 a 30 anni0,73 %
Oltre 30 anni4,62 %
Durata residua media in anni5,66
Durata media in anni4,95

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,66 %
AA4,47 %
A33,58 %
BBB57,83 %
BB0,64 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,83 %
Credito medioBBB
Cedola media2,57 %
Rendimento attuale2,55 %
Yield to Maturity
3,06 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,94 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
1,00
Treynor Ratio
2,91 %
Information Ratio
-0,05 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,41 %
Capture Ratio in salita
103,46
Capture Ratio in discesa
114,95
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,20 %
Beta
1,06
R2
98,82 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 mag 2025

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