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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
838,62 Mln € Dimensione del fondo
2.519Numero di posizioni
—TD
1,47 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.523
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.519
Posizioni in contanti e altre4
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,47 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,51 % 1,67 % 2,54 % 40,18 % 31,30 % 21,08 % 0,26 % 0,45 % —
Alto
6,73 %
Medio
92,57 %
Basso
0,71 %
Credito
Basso
42,95 %
Medio
33,42 %
Alto
23,63 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,50 %
Da 3 a 5 anni23,58 %
Da 5 a 7 anni18,89 %
Da 7 a 10 anni14,46 %
Da 10 a 15 anni7,30 %
Da 15 a 20 anni2,39 %
Da 20 a 30 anni1,51 %
Oltre 30 anni4,89 %
Durata residua media in anni10,27
Durata media in anni4,76

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,61 %
AA4,29 %
A31,77 %
BBB50,89 %
BB0,90 %
B—
Sotto B—
Non classificato11,53 %
Credito medioBBB
Cedola media2,92 %
Rendimento attuale2,96 %
Yield to Maturity
4,20 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,72 %
Max. Drawdown
-2,80 %
Sharpe Ratio
-0,86
Treynor Ratio
-3,35 %
Information Ratio
-0,93 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,82 %
Capture Ratio in salita
98,07
Capture Ratio in discesa
102,22
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,19 %
Beta
1,01
R2
99,64 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
30 set 2026

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