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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

ObbligazioniEuropaObbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,01 Mrd € Dimensione del fondo
2.189Numero di posizioni
0,10 % TD
1,57 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.192
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.189
Posizioni in contanti e altre3
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,57 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

1,86 % 2,36 % 2,51 % 36,96 % 31,57 % 24,51 % 0,11 % 0,12 % —
Hoch
6,72 %
Mittel
93,04 %
Niedrig
0,23 %
Credito
Niedrig
38,93 %
Mittel
34,04 %
Hoch
27,03 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse niedrigen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,76 %
Da 3 a 5 anni24,04 %
Da 5 a 7 anni18,14 %
Da 7 a 10 anni15,62 %
Da 10 a 15 anni6,97 %
Da 15 a 20 anni3,00 %
Da 20 a 30 anni0,47 %
Oltre 30 anni4,70 %
Durata residua media in anni5,54
Durata media in anni4,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,28 %
AA3,29 %
A31,96 %
BBB61,00 %
BB1,14 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,35 %
Credito medioBBB
Cedola media2,27 %
Rendimento attuale2,29 %
Yield to Maturity
3,65 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
4,46 %
Max. Drawdown
-1,10 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
0,18 %
Information Ratio
-0,30 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,16 %
Capture Ratio in salita
94,23
Capture Ratio in discesa
92,71
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,18 %
Beta
1,02
R2
98,32 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
30 apr 2024

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