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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)
Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
938,45 Mio € Dimensione del fondo
2.478Numero di posizioni
—TD
1,46 %Percentuale Top 10
EURValuta
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Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.480
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.478
Posizioni in contanti e altre2
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,46 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,47 % 1,77 % 2,39 % 37,83 % 33,17 % 21,98 % 0,17 % 0,23 % —
Alto
6,63 %
Medio
92,97 %
Basso
0,40 %
Credito
Basso
40,47 %
Medio
35,16 %
Alto
24,37 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating medio e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni25,34 %
Da 3 a 5 anni23,98 %
Da 5 a 7 anni19,34 %
Da 7 a 10 anni14,89 %
Da 10 a 15 anni7,41 %
Da 15 a 20 anni2,45 %
Da 20 a 30 anni1,32 %
Oltre 30 anni4,95 %
Durata residua media in anni10,22
Durata media in anni4,84

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,60 %
AA4,44 %
A31,92 %
BBB51,77 %
BB0,76 %
B—
Sotto B—
Non classificato10,51 %
Credito medioBBB
Cedola media2,89 %
Rendimento attuale2,88 %
Yield to Maturity
3,71 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
3,37 %
Max. Drawdown
-2,35 %
Sharpe Ratio
-0,34
Treynor Ratio
-1,21 %
Information Ratio
-0,49 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,55 %
Capture Ratio in salita
98,85
Capture Ratio in discesa
102,66
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,14 %
Beta
1,01
R2
99,10 %
Indice di riferimento
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Posizione
31 lug 2026

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