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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,12 Mld € Dimensione del fondo
2.370Numero di posizioni
0,10 % TD
1,37 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.375
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.370
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,37 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,78 % 1,93 % 3,52 % 35,49 % 31,51 % 24,77 % — — —
Hoch
8,23 %
Mittel
91,77 %
Niedrig
—
Credito
Basso
38,27 %
Medio
33,44 %
Alto
28,29 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni25,97 %
Da 3 a 5 anni24,30 %
Da 5 a 7 anni19,11 %
Da 7 a 10 anni15,34 %
Da 10 a 15 anni7,52 %
Da 15 a 20 anni2,24 %
Da 20 a 30 anni0,80 %
Oltre 30 anni4,49 %
Durata residua media in anni5,57
Durata media in anni4,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,65 %
AA4,20 %
A34,61 %
BBB57,57 %
BB0,51 %
B—
Sotto B—
Non classificato2,46 %
Credito medioBBB
Cedola media2,63 %
Rendimento attuale2,56 %
Yield to Maturity
3,02 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,64 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,50
Treynor Ratio
1,12 %
Information Ratio
-0,60 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,32 %
Capture Ratio in salita
103,06
Capture Ratio in discesa
120,16
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,31 %
Beta
1,07
R2
98,65 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 ago 2025

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