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Paese

iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

Obbligazioni Europa Obbligazioni aziendali
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,20 %TER
1,06 Mld € Dimensione del fondo
2.406Numero di posizioni
0,10 % TD
1,42 %Percentuale Top 10
EURValuta

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Valori inclusi2.411
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie2.406
Posizioni in contanti e altre5
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni1,42 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

2,53 % 1,42 % 3,15 % 36,38 % 32,68 % 23,83 % — — —
Hoch
7,10 %
Mittel
92,90 %
Niedrig
—
Credito
Basso
38,91 %
Medio
34,11 %
Alto
26,98 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating mittleren e una sensibilità ai tassi di interesse basso.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Da 1 a 3 anni26,05 %
Da 3 a 5 anni22,99 %
Da 5 a 7 anni20,18 %
Da 7 a 10 anni14,96 %
Da 10 a 15 anni8,01 %
Da 15 a 20 anni2,35 %
Da 20 a 30 anni0,94 %
Oltre 30 anni4,54 %
Durata residua media in anni5,61
Durata media in anni4,85

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist). Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA0,66 %
AA4,01 %
A33,79 %
BBB55,96 %
BB0,43 %
B—
Sotto B—
Non classificato5,16 %
Credito medioBBB
Cedola media2,71 %
Rendimento attuale2,64 %
Yield to Maturity
3,15 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist).

Volatilità
2,01 %
Max. Drawdown
-1,15 %
Sharpe Ratio
0,19
Treynor Ratio
0,48 %
Information Ratio
-0,04 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
98,78 %
Capture Ratio in salita
101,03
Capture Ratio in discesa
103,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
—
Beta
0,98
R2
97,58 %
Indice di riferimento
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
Posizione
31 dic 2025

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