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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

ObbligazioniNord AmericaStati Uniti d'AmericaAggregato
Piano di risparmio
FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,25 %TER
878,27 Mio € Dimensione del fondo
9.108Numero di posizioni
0,28 % TD
12,50 %Percentuale Top 10
USDValuta
Accesso diretto a 15 borse valori globali: Azioni, ETF, Obbligazioni, Opzioni. Il tuo capitale è a rischio
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Indicatori di portafoglio e di rischio, stile di investimento, capitalizzazione di mercato

Diversificazione

Qui trovi il numero di valori inclusi e la composizione degli indici dell'iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Valori inclusi9.145
Posizioni azionarie0
Posizioni obbligazionarie9.108
Posizioni in contanti e altre37
% del patrimonio nelle prime 10 posizioni12,50 %

Stile di investimento obbligazionario

La casella di stile di investimento extraETF è uno strumento estremamente utile per la costruzione del portafoglio. La casella classifica il iShares US Aggregate Bond UCITS ETF lungo l'asse verticale in base alla qualità del credito e lungo l'asse orizzontale in base alla sensibilità ai tassi di interesse.

26,31 % 17,21 % 28,11 % 9,93 % 5,51 % 12,87 % 0,01 % 0,03 % 0,02 %
Hoch
71,64 %
Mittel
28,30 %
Niedrig
0,06 %
Credito
Niedrig
36,25 %
Mittel
22,75 %
Hoch
41,00 %
Sensibilità ai tassi di interesse
La maggior parte del portafoglio è costituita da obbligazioni con un rating guten e una sensibilità ai tassi di interesse hohen.

Struttura della durata

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura della durata dei bond inclusi in iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Da 1 a 3 anni20,68 %
Da 3 a 5 anni15,13 %
Da 5 a 7 anni10,32 %
Da 7 a 10 anni8,31 %
Da 10 a 15 anni4,21 %
Da 15 a 20 anni5,05 %
Da 20 a 30 anni29,96 %
Oltre 30 anni0,81 %
Durata residua media in anni8,33
Durata media in anni5,96

Struttura del credito

Qui puoi vedere la suddivisione percentuale della struttura del credito dei bond inclusi in iShares US Aggregate Bond UCITS ETF. Più basso è il rating del credito, maggiore è il rischio di insolvenza dell'emittente corrispondente. Il rischio di credito diventa più rilevante quanto più lunga è la durata dei bond in questione.

AAA2,29 %
AA55,98 %
A11,09 %
BBB12,26 %
BB0,23 %
B—
Sotto B—
Non classificato18,15 %
Credito medioA
Cedola media3,40 %
Rendimento attuale3,62 %
Yield to Maturity
5,04 %

Indicatori di rischio

Qui trovi importanti indicatori di rischio per iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Volatilità
5,84 %
Max. Drawdown
-6,22 %
Sharpe Ratio
-0,90
Treynor Ratio
-7,40 %
Information Ratio
-0,10 %
Correlazione rispetto all'indice di riferimento
99,59 %
Capture Ratio in salita
95,10
Capture Ratio in discesa
96,58
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,33 %
Beta
0,96
R2
99,18 %
Indice di riferimento
Bloomberg US Agg Bond TR USD
Posizione
30 apr 2024

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